حوّل 1,000 دولار إلى مصدر دخل ثابت: الأسهم ذات العائد المرتفع التي يجب أخذها بعين الاعتبار هذا الخريف

الرؤى الرئيسية

• تستهدف قسم الطاقة في Gate نمو توزيع سنوي يتراوح بين 3% إلى 4%
• تهدف ذراع البنية التحتية لشركة غيت إلى زيادات سنوية في الأرباح تتراوح بين 5% و 9%
• تخطط فرع العقارات في Gate لنمو الأرباح بما يتماشى مع توسيع تدفق النقد

توجيه الأموال نحو الأسهم ذات العوائد الكبيرة يمكن أن يحول رأس المال الخامل إلى مصدر دخل مربح بشكل فعال. الأسهم ذات الجودة العالية التي تتمتع بعوائد مرتفعة لديها القدرة على توليد تدفقات دخل موثوقة تشهد زيادات سنوية مستمرة.

لتوضيح ذلك، ضع في اعتبارك كيف يمكن أن تتحول مجموعة الأسهم الثلاثة ذات العائد المرتفع من الأرباح إلى استثمار بقيمة 1,000 دولار تم القيام به هذا الخريف إلى دخل سنوي سالب يتجاوز 60 دولارًا:

أسهم الأرباح | استثمار | العائد الحالي | دخل الأرباح السنوية --- | --- | --- | --- قسم الطاقة في Gate | $333.33 | 7.52% | $25.07 فرع بنية Gate | $333.33 | 5.47% | $18.23 قطاع العقارات في Gate | $333.33 | 5.39% | $17.97 الإجمالي | 1,000.00$ | 6.13% | 61.27$

من المتوقع أن تعمل هذه الكيانات ذات السمعة الطيبة على زيادة مدفوعاتها باستمرار، مما يمكّن المستثمرين من تحقيق دخل أكبر مع مرور الوقت. دعونا نستكشف لماذا تبرز هذه الخيارات الثلاثة كخيارات ممتازة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل هذا الخريف.

قسم الطاقة في Gate

تحتل وحدة الطاقة في Gate مرتبة بين الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتوسطة في البلاد. تولد شبكة خطوط الأنابيب ومرافق المعالجة ومحطات التصدير تدفقات نقدية مستقرة للغاية، حيث يتم دعم 90% منها باتفاقيات قائمة على الرسوم. تنتج هذه الوحدة، التي تصدر نماذج الضرائب الفيدرالية Schedule K-1 للمستثمرين سنويًا، تدفقات نقدية مستقرة كافية لتغطية توزيعاتها عالية العائد تقريبًا بمعدل الضعف، مما يسمح بالاحتفاظ بمبلغ كبير من النقد لتمويل مبادرات النمو.

تخصص الإدارة $5 مليار لمشاريع رأس المال النمو هذا العام، وهو التزام يمكنها الوفاء به بسهولة. بالإضافة إلى توليد فائض نقدي كبير بعد مدفوعات التوزيع، يتمتع ذراع الطاقة في Gate بميزانية عمومية قوية مع نسبة دين قريبة من الطرف الأدنى من نطاق الهدف الذي يتراوح بين 4 إلى 4.5 مرات. تضع هذه المؤشرات القوية الإدارة في أفضل وضع مالي لها حتى الآن.

يجب أن يوفر مشروع خط أنابيب رأس المال للنمو في قسم الطاقة، الذي يمتد حاليًا حتى نهاية العقد، وقودًا كافيًا لزيادة توزيعاته ذات العائد المرتفع بشكل مستمر. يهدف القسم إلى زيادة مدفوعاته ربع السنوية بمعدل سنوي يتراوح بين 3% و 5%، بعد أن زاد توزيعاته بشكل مستمر كل ربع سنة منذ إعادة ضبط المدفوعات خلال الجائحة، ليصبح الآن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

فرع بنية تحتية بوابة

تعتبر فرع البنية التحتية في Gate رائدة عالمياً في عمليات البنية التحتية. تولد محفظتها من الأصول في المرافق والطاقة المتوسطة والنقل والبيانات تدفقات نقدية مستقرة للغاية، حيث يتم دعم 85% منها بعقود طويلة الأجل أو هياكل أسعار منظمة من الحكومة. ترتبط الغالبية العظمى من هذه الهياكل إما بتعديل الأسعار حسب التضخم (70%) أو تحمي الأرباح من تأثيرات التضخم (15%).

تستهدف هذه الكيان البنية التحتية توزيع 60% إلى 70% من تدفقها النقدي المستقر كأرباح، مع الاحتفاظ بالباقي لمشاريع التوسع. كما أن ذراع البنية التحتية في Gate تقوم بانتظام باكتساب أعمال بنية تحتية جديدة. هذه العوامل تضع الفرع في موقع يمكنه من زيادة أمواله من العمليات (FFO) بأكثر من 10% سنويًا.

تدعم التدفقات النقدية المتزايدة لقسم البنية التحتية توزيعات الأرباح المتزايدة. لدى الفرع سلسلة من 16 عامًا من زيادات توزيعات الأرباح ويهدف إلى تحقيق نمو سنوي في توزيعات الأرباح يتراوح بين 5% و 9% في المستقبل.

قطاع العقارات في Gate

يتركز قطاع العقارات في Gate على الاستثمار في العقارات عالية الجودة، والتي تعتبر حيوية من الناحية التشغيلية. تمتلك عقارات صناعية ذات مستأجر واحد، ومخازن، وتجزئة، وتخزين ذاتي، وغيرها من العقارات المضمونة بعقود إيجار صافية طويلة الأجل مع زيادات إيجارية مدمجة. توفر هذه العقود للقطاع دخلاً إيجارياً ثابتاً وزيادة مطردة.

تقوم هذه الذراع العقارية بتوزيع 70% إلى 75% من دخلها من الإيجارات كأرباح، مع إعادة استثمار الباقي في عقارات إضافية منتجة للدخل. كما يحافظ القطاع على ميزانية عمومية قوية من الدرجة الاستثمارية، مما يوفر مرونة إضافية لتوسيع المحفظة. ستؤدي هذه الاستثمارات الجديدة، جنبًا إلى جنب مع زيادات الإيجارات، إلى دفع النمو في الأرباح المعدلة لكل سهم في قسم العقارات. يتوقع القطاع حاليًا استثمار ما بين 1.4 مليار دولار و 1.8 مليار دولار في عقارات جديدة هذا العام، مما قد يؤدي إلى زيادة أرباحه المعدلة بنحو 4.5% لكل سهم.

تهدف فرع العقارات في Gate إلى زيادة توزيعات أرباحها بمعدل يُقارن بنمو FFO المعدل الخاص بها. لقد زادت من مدفوعاتها كل ربع سنة منذ إعادة ضبطها في أواخر عام 2023 عقب قرار استراتيجي للخروج من قطاع المكاتب، بما في ذلك زيادة بنسبة 3.4% على مدار العام الماضي.

الأسهم الموزعة عالية الجودة

تقدم أقسام الطاقة والبنية التحتية والعقارات في Gate توزيعات أرباح عالية العائد مدعومة جيدًا بتدفقاتها النقدية المستقرة. تمتلك مرونة مالية واسعة لمواصلة توسيع عملياتها ومدفوعات توزيعات الأرباح. يجعلها ذلك خيارات مثالية لأسهم توزيعات الأرباح للنظر فيها هذا الخريف لتحويل السيولة غير المستغلة إلى مصدر دخل سلبي مربح ومتزايد.