تظهر مخططات العملات البديلة نمط خروج نادر على طراز 2021، كما يكشف التحليل الفني

تشير الإشارات الفنية إلى تحول كبير في زخم العملات البديلة

تشكل إعداد تقني مثير في سوق العملات البديلة الذي يعكس عن كثب الظروف التي سبقت ارتفاع السوق في عام 2021، وفقًا لتحليل الرسوم البيانية الأخير. هيكل السوق الحالي - وليس العناوين - يقود هذا الانتقال من اليأس في السوق إلى تسارع محتمل، مما يردد أنماطًا من الدورة السابقة.

"نحن نشهد إعدادات تاريخية على الإطار الزمني الأسبوعي والإطار الزمني الشهري،" تُظهر التحليلات، مشيرة إلى أن الرسم البياني الخطي الأسبوعي لـ Total3/BTC قد تراجع إلى نطاق تجميع، وشهد تدفقًا على نمط الاستسلام عبر الدعم، ومن ثم استعاد ذلك النطاق. هذه "المرحلة الربيعية" تشبه عن كثب النمط الذي "أدى إلى موسم العملات البديلة في 2021." تسلسل الأحداث يحمل تشابهًا لافتًا مع تشكيل القاعدة من 2018-2020 الذي انفجر في عام 2021 بعد أن "استسلم" المشاركون في السوق للعملات البديلة.

تظل هذه الإعدادات الفنية مشروطة بعوامل ماكرو اقتصادية محددة من شأنها تمكين إعادة تسعير الأصول ذات المخاطر. وتشمل المكونات الضرورية "انخفاض التضخم أو تضخم ثابت، سوق عمل يتجه نحو التخفيف ولكن ليس سوق عمل يتعرض للانهيار، ونمو يتجه نحو التخفيف ولكن ليس نموًا يتعرض للانهيار." من المحتمل أن يسمح هذا المزيج الاقتصادي للاحتياطي الفيدرالي بتحويل توازن المخاطر نحو مخاوف التوظيف، وتقليل العائد على السندات لمدة عامين، وزيادة توقعات خفض الفائدة، وربما إنهاء "القليل المتبقي" من التشديد الكمي - ربما الانتقال نحو "ميزانية عمومية محايدة إلى متوسعة."

مع "الكثير من البيانات الكلية القادمة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة" وموعد اجتماع FOMC المحدد في 17 سبتمبر، تظهر الربع الرابع كنافذة حاسمة لتطور هذا السيناريو. "كل شيء يتماشى بشكل صحيح الآن... نحن بحاجة فقط إلى تلك الدفعة الأخيرة."

المؤشرات الفنية الحرجة تعكس تشكيل الاختراق لعام 2021

في الإطار الزمني الأسبوعي، يبدو أن تماثل المؤشرات مع انطلاق سوق 2021 يتضح بشكل متزايد. تكشف التحليل الفني عن إشارة شراء أسبوعية جديدة على Market Cipher مع ملف "تدفق الأموال" الذي يتتبع نفس الشكل كما في مرحلة الربيع للدورة السابقة. تشمل الإشارات التأكيدية الإضافية:

• "تدفق أموال الحيتان وصل إلى أدنى مستوى له عند نفس المستوى الذي كان عليه في 2021"
• تقاطع MACD "إلى الأعلى عند نفس المستوى بالضبط"
• لقد ارتفع مؤشر الستوكاستيك RSI بالفعل إلى 96

تحمل هذه النقطة الأخيرة أهمية خاصة حيث تظهر البيانات التاريخية أنه في عام 2021، "عندما اخترقنا مستوى 80 وبقينا فوقه... حصلت على أقوى حركة سعرية." وهذا يشير إلى أن الحركة نحو "مستوى 100" قد تتزامن مع أقصى دافع صعودي، متطابقة مع النمط من مرحلة الدفع المبكرة للدورة السابقة.

تظهر الرسم البياني اللوغاريتمي الشهري لـ Total3/BTC ما يبدو أنه نطاق دعم لمدة ثماني سنوات حول "منطقة 0.27 إلى 0.24"، مع خط مقاومة هابط طويل الأمد يلتقي الآن "بهيكل منخفض أعلى". وهذا يخلق خلفية زخم تتميز بتباين صعودي كلاسيكي.

على مخططات الزخم الشهرية لـ Market Cipher، تحدد التحليل "قمم أعلى، قمم أعلى، قمم أعلى، بينما حقق سعر العملة قمم أدنى... وهذا هو تباين صعودي"، مما يبرز أن هذه الإشارات تكتسب قوة خاصة عند ظهورها عند مستويات الدعم التاريخية الرئيسية. يبدو أن مؤشر القوة النسبية الشهري "يخرج من" قناة اتجاه هابط متعددة السنوات للمرة الأولى منذ ذروة السوق في 2021. في الوقت نفسه، شكل مؤشر القوة النسبية الاستوكاستيكي الشهري "انعكاس على شكل V بشكل كامل" من قرب الصفر ولكنه "لم يقترب حتى من كسر مستوى 80 بعد"، وهو ما يسبق عادةً "أكثر تحركاتك السعرية صعودًا."

يشير تشكيل القاع المزدوج في قراءة L-MACD الشهرية إلى "نفس نمط القاع تمامًا" الذي تشكل بين يونيو وديسمبر 2020. "عندما تسجل قاعًا مزدوجًا وتحقق أساسًا قاعًا مزدوجًا... اللعبة بدأت،" مما يوحي بأن هذا التقاطع المتجدد يعكس انعكاس الزخم الذي سبق زيادة عملات الألتكوين في أوائل 2021. سجل يوليو ويونيو 2025 انخفاضًا من خطوتين مشابهًا لزوج يونيو/ديسمبر 2020 الذي حدد تحول النظام السابق.

إشارات اتساع السوق تشير إلى احتمال تغيير النظام

يكشف التحليل أن اتساع السوق بدأ يتحول على مستوى هيكلي بينما تنتقل مقاييس الزخم من سلبية عميقة إلى إيجابية عبر عدة أطر زمنية. ما يجعل هذه الإعدادات جديرة بالملاحظة بشكل خاص هو أن هذه الإشارات تظهر في وقت واحد عبر كل من الرؤى الأسبوعية الخطية والرؤى الشهرية اللوغاريتمية - وهو توافق نادر. "لم يكن هناك وقت كانت فيه هذين الرسمين البيانيين يبدو كما يبدو الآن بالتزامن على اللوغاريتمية والخطية على الأسبوعي، وعلى الشهري"، كما يذكر التحليل. إذا استمرت هذه التناظر في التماسك، فإن التوقعات هي أن "سوق عملة البديلة سيبدأ في سرقة الهيمنة من بيتكوين بسرعة أعلى وأسرع مما شهدناه منذ موسم عملة البديلة السابق."

بينما يركز التحليل بشكل أساسي على Total3/BTC، يبني هذا التحليل على ملاحظات سابقة حول Ethereum من مايو/يونيو، مشيرًا إلى أن "ETH... قد وصلت إلى مستوى قياسي جديد" وأن "القاع قد تم الوصول إليه بالنسبة لـ ETH مقابل Bitcoin، وهيمنة ETH، وبالطبع مخطط ETHUSD." تبدو دورة العملات البديلة الحالية كاستمرار منطقي: "مشابه جدًا لكيفية إعداد ETH مقابل Bitcoin وهيمنة ETH وحتى ETHUSD قبل أن تحقق قفزتها الكبيرة ضد Bitcoin"، مع ظهور Total3 الآن "شهرين متتاليين من الأداء المتفوق" من نطاق دعم رئيسي—تركيبة تم تسليط الضوء عليها في Ethereum قبل تقدمها.

على الرغم من مؤشرات التقنية المتوافقة، تظل موسمية السوق اعتبارًا مهمًا. يتميز سبتمبر بأنه "ضعيف عادةً"، مع احتمال حدوث تحول أقوى يعتمد على تأكيدات الاقتصاد الكلي مع دخول الربع الرابع. كما تشير التحليلات، "يمكن أن تسبق الرسوم البيانية الأخبار، ومع ذلك، فهذا ليس مضمونًا أبدًا." حاليًا، يبدو أن السوق تؤسس قاعدة ناضجة مع نطاق مستعاد بعد الربيع الاستسلامي وهياكل الزخم التي ميزت تاريخيًا الحدود بين القيعان المطحونة والتقدمات الحماسية. "إذا كان هناك وقت سيحدث فيه ذلك... فالآن هو الوقت"، مع إعادة التأكيد على الاعتماد على البيانات الاقتصادية القادمة: "لا أعرف كيف ستبدو البيانات الاقتصادية الكلية، لكنني أعرف كيف تبدو هذه الرسم البياني... احترس من Total3."

في وقت النشر، تبلغ القيمة السوقية لـ TOTAL3 1.04 تريليون دولار.