RSI: المؤشر الأساسي لتحسين تداولك في أسواق العملات المشفرة

ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

التحليل الفني (TA) يشكل الأساس للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية من خلال دراسة التحركات التاريخية للسوق. في الأسواق المالية التقليدية وأسواق العملات المشفرة، يستخدم المتداولون مؤشرات متخصصة وأدوات تحليلية لتحديد الأنماط التي قد تشير إلى التحركات السعرية القادمة.

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر فني تم تطويره في أواخر السبعينات كأداة لتحليل أداء الأصول خلال فترات محددة. يعمل بشكل أساسي كأداة تذبذب للزخم تقيس كل من حجم وسرعة تغيرات الأسعار. بسبب مرونته وفعاليته، أصبح مؤشر القوة النسبية أداة مستخدمة على نطاق واسع بين المتداولين والمحللين الفنيين في أسواق متنوعة، بما في ذلك العملات المشفرة.

في عام 1978، قام J. Welles Wilder، وهو مهندس ميكانيكي أعاد توجيه مهاراته التحليلية نحو التداول الفني، بإنشاء هذا المؤشر. كان وايلدر قد بدأ مسيرته المالية في القطاع العقاري خلال الستينيات. بعد أن باع حصته في العمل في عام 1972، استثمر 100,000 دولار من أرباحه في سوق الأسهم، مما أدى به إلى تطوير أدوات موثوقة لتحديد الأنماط المربحة. في عام 1978، جمع أبحاثه وخبرته في صيغ رياضية ومؤشرات لاستخدام المتداولين، حيث كان مؤشر القوة النسبية (RSI) أحد أهم مساهماته في التحليل الفني الحديث.

عمل مؤشر RSI

يقيم مؤشر القوة النسبية (RSI) التغيرات السعرية افتراضيًا خلال 14 فترة (14 يومًا في الرسوم البيانية اليومية، و14 ساعة في الرسوم البيانية بالساعة، إلخ.). تحسب الصيغة العلاقة بين المتوسطات الربحية والمتوسطات الخسارية خلال تلك الفترة، وتقدم النتيجة على مقياس معدل بين 0 و100.

كمؤشر زخم، يقيس RSI معدل تغير السعر. يشير الزخم المتزايد إلى أن الأصل يتم شراؤه بنشاط، بينما تشير الانخفاضات إلى أن اهتمام المتداولين بالقيمة يتراجع.

يعمل مؤشر القوة النسبية أيضًا كمؤشر متأرجح يساعد في الكشف عن ظروف السوق المبالغ فيها أو المبالغ فيها. على مقياس من 0 إلى 100، مع الأخذ في الاعتبار 14 فترة قياسية، يشير مستوى مؤشر القوة النسبية البالغ 30 أو أقل إلى أن الأصل من المحتمل أن يكون قريبًا من قاعه (المبالغ فيها)، بينما تشير القراءة التي تزيد عن 70 إلى أن السعر قد يكون قريبًا من قمته (المبالغ فيها) لتلك الفترة الزمنية، مما يتوقع حدوث انخفاض محتمل.

على الرغم من أن الإعداد الافتراضي هو 14 فترة، يمكن للمتداولين ضبط هذه المعلمة لزيادة الحساسية (أقل فترات) أو تقليلها (أكثر فترات). على سبيل المثال، سيستجيب مؤشر القوة النسبية لمدة 7 أيام بشكل أسرع لتقلبات الأسعار مقارنةً بمؤشر القوة النسبية لمدة 21 يومًا. في عمليات التداول قصيرة الأجل، يقوم العديد من المتداولين بتعديل مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط إلى 80 و20 على التوالي (بدلاً من 70 و30)، لتقليل احتمال تلقي إشارات خاطئة.

تباينات RSI: إشارات متقدمة

بالإضافة إلى استخدام المستويات 30 و 70 لتحديد ظروف التشبع البيعي والشرائي، يستفيد المتداولون أيضًا من مؤشر القوة النسبية (RSI) للتنبؤ بتغيرات الاتجاه أو اكتشاف مستويات الدعم والمقاومة من خلال ما يسمى بالتباينات الصعودية (bullish) أو التباينات الهبوطية (bearish).

تحدث تباين صعودي عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه بينما يتحرك مؤشر RSI في اتجاه معاكس. على وجه التحديد، يبدأ RSI في تشكيل قيعان أعلى (higher lows) بينما يستمر السعر في تسجيل قيعان أدنى (lower lows). تشير هذه التباينات الصعودية إلى أن الزخم يتقوى رغم الانخفاض في السعر، مما قد يشير إلى تحول في الاتجاه.

على العكس من ذلك، قد تشير التباينات الهبوطية إلى أن السوق يفقد الزخم على الرغم من الزيادة في السعر. في هذه الحالة، يشكل RSI قممًا أدنى (lower highs) بينما يستمر السعر في تسجيل قمم أعلى (higher highs).

من المهم أن نلاحظ أن تباينات RSI لا تكون موثوقة عادةً خلال الاتجاهات القوية في السوق. يمكن أن يظهر الاتجاه الهبوطي المستمر العديد من التباينات الصاعدة قبل أن يصل إلى قاعه الحقيقي. لهذا السبب، تعتبر تباينات RSI أكثر فعالية في الأسواق ذات التقلب المنخفض، والتي تتميز بالحركات الجانبية أو الاتجاهات المعتدلة.

التطبيق العملي لمؤشر القوة النسبية في التداول

لاستخدام مؤشر القوة النسبية بشكل فعال، يجب على المتداولين أن يأخذوا في الاعتبار عدة عوامل رئيسية مثل إعداد المؤشر، المستويات الحرجة (30 و 70) والتباينات الصاعدة/الهابطة. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن أي مؤشر تقني ليس معصومًا من الخطأ، خاصة عند استخدامه بشكل معزول.

يقوم المتداولون ذوو الخبرة بدمج مؤشر القوة النسبية مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات وتجنب الإنذارات الكاذبة. على سبيل المثال، يجمع دمج مؤشر القوة النسبية مع المتوسطات المتحركة أو MACD ( تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة ) رؤية أكثر شمولاً للسوق ويقلل من مخاطر الصفقات الخاطئة.

في أسواق العملات المشفرة، التي تتسم بالتقلبات العالية، يمكن ضبط مؤشر القوة النسبية ليناسب الظروف المحددة. يقوم بعض المتداولين بتعديل فترات مؤشر القوة النسبية أو مستويات الشراء/البيع المفرط حسب السلوك التاريخي لكل أصل تشفيري أو مرحلة دورة السوق.

عند تنفيذ استراتيجيات تعتمد على RSI، من الضروري وضع الإشارات في سياق الإطار العام للسوق، مع الانتباه إلى كل من الإطار الزمني الذي يتم التداول فيه والاتجاه السائد في الأفق الزمني الأعلى.