المؤشرات الرئيسية الخمسة المستخدمة في التحليل الفني

لقد كنت أتداول لسنوات الآن، ودعني أخبرك بشيء - مؤشرات التحليل الفني مثل وجود رؤية بالأشعة السينية لحركة السعر. بالتأكيد، إنها ليست مثالية، ولكن عندما تعرف كيفية استخدامها، فإنها تمنحك ميزة لا يمتلكها معظم المتداولين بالتجزئة ببساطة.

لماذا تعتبر مؤشرات التحليل الفني مهمة

يستخدم المتداولون هذه المؤشرات للحصول على رؤى أعمق حول حركة السعر وللكشف عن الأنماط التي ليست واضحة للعين المجردة. بينما توجد العشرات من المؤشرات هناك، لقد قمت بتقليص اختياراتي الشخصية إلى خمسة أعتمد عليها تقريبًا يوميًا.

لن أُحلّي الأمر - إن تعلم هذه الأدوات يستغرق وقتًا، وسترتكب أخطاء على طول الطريق. لقد فعلت ذلك بالتأكيد! لكن إتقان عدد قليل من المؤشرات الرئيسية يمكن أن يُحوّل نتائج تداولك بشكل كبير.

1. مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية هو مذبذب زخم يقيس سرعة وحجم تغيرات الأسعار. يتراوح من 0 إلى 100، مع قراءات أعلى من 70 تُعتبر عادةً "مبالغ فيها" وأقل من 30 "مُباعة بشكل زائد."

لقد وجدت أن مؤشر القوة النسبية (RSI) مفيد بشكل خاص في اكتشاف التباينات - عندما يسجل السعر ارتفاعًا جديدًا لكن مؤشر القوة النسبية لا يسجل ذلك. وغالبًا ما تشير هذه الحالة إلى ضعف في الاتجاه الذي يفوته معظم المتداولين. في الشهر الماضي، لاحظت تباينًا في مؤشر القوة النسبية على BTC قبل أن يتراجع بنسبة 15% - أنقذت نفسي من جزء كبير من رأس المال هناك!

ولكن لا تتداول إشارات RSI بشكل أعمى - لقد تعرضت للأذى بسبب ذلك. يمكن أن يبقى السوق "مبالغ فيه" خلال فترات الصعود القوية لفترة أطول مما يبدو منطقيًا.

2. المتوسطات المتحركة (MA)

تساعد المتوسطات المتحركة على تليين حركة السعر لتحديد اتجاه الاتجاه. النوعان الأكثر شيوعًا هما المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMA).

تستجيب المتوسطات المتحركة الأسية بشكل أسرع لتغيرات السعر لأنها تعطي وزناً أكبر للبيانات الحديثة. وهذا يجعلها خياري المفضل لفترات زمنية أقصر حيث تكون الاستجابة مهمة.

عندما تكون حركة السعر باستمرار فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، فمن المحتمل أننا في سوق صاعدة. عندما تنخفض تحت ذلك، احترس! لقد رأيت عددًا لا يحصى من المتداولين يتجاهلون هذه الإشارة البسيطة ويتعرضون للهزيمة في الأسواق الهابطة.

يمكن أن تولد تقاطعات المتوسطات المتحركة أيضًا إشارات تداول، على الرغم من أنها تتأخر عن حركة السعر الفعلية. وقد سبق التقاطع الكلاسيكي "الصليب الذهبي" (50 يومًا فوق 200 يوم ) بعض الارتفاعات الكبيرة في سوق العملات المشفرة، ولكنه قدم أيضًا الكثير من الإشارات الخاطئة.

3. مؤشر تقارب تباعد المتوسط المتحرك (MACD)

يتكون مؤشر MACD من خطين - خط MACD (12-day EMA ناقص 26-day EMA) وخط الإشارة (9-day EMA من خط MACD). يُظهر الرسم البياني المسافة بين هذين الخطين.

هذا المؤشر يساعد في تحديد تغييرات الزخم قبل أن تصبح واضحة في حركة السعر. عندما يتقاطع MACD فوق خط الإشارة الخاص به، فقد يكون ذلك صعوديًا. عندما يتقاطع أدناه، فقد يكون ذلك هبوطيًا.

أستخدم MACD جنبًا إلى جنب مع RSI لأنهما يكملان بعضهما البعض - يُظهر RSI ظروف الشراء المفرط/البيع المفرط بينما يُظهر MACD اتجاه الزخم. معًا، لقد ساعداني في تجنب العديد من الاختراقات الكاذبة التي كانت ستدمر حسابي.

4. مؤشر ستوكاستيك RSI (StochRSI)

يطبق StochRSI الصيغة العشوائية على قيم RSI بدلاً من بيانات السعر. يتحرك بين 0-1 ( أو 0-100) وهو حساس للغاية لتغيرات السعر.

تشير القراءات التي تزيد عن 0.8 عمومًا إلى ظروف الشراء المفرط، بينما تشير القراءات التي تقل عن 0.2 إلى ظروف البيع المفرط. لكن كن حذرًا - هذا المؤشر يولد العديد من الإشارات، بعضها صحيح والعديد منها خاطئة.

أجد أن StochRSI هو الأكثر فائدة في أوقات extremes السوق. عندما يكون مثبتًا عند 0 لعدة أيام خلال انهيار، أبدأ في البحث عن نقاط دخول طويلة. على العكس، عندما يكون عالقًا عند 1 خلال حركة بارابولية، أضيق خسائري.

5. بولينجر باندز (BB)

تقوم مؤشرات بولينجر بقياس التقلب من خلال وضع حزم عادةً على بعد انحرافين معياريين من المتوسط المتحرك البسيط. عندما يزداد التقلب، تتوسع الحزم؛ وعندما ينخفض، تنكمش.

تميل الأسعار إلى العودة إلى النطاق الأوسط بعد ملامسة النطاقات العليا أو السفلى. لقد حققت أرباحًا جيدة من الشراء عند النطاق السفلي والبيع عند النطاق العلوي خلال الأسواق المتقلبة.

مفهوم رئيسي في بولينجر باندز هو "الضغط" - عندما تضيق الأشرطة بشكل كبير، مما يدل على تقلب منخفض. وغالبًا ما يسبق ذلك حركة سعرية انفجارية. لقد رأيت العملات البديلة ترتفع بنسبة 50٪ أو أكثر بعد ضغوطات ضيقة.

الأفكار النهائية

تذكر أن تفسير المؤشرات هو أمر شخصي. ما يبدو لي كإشارة شراء واضحة قد يبدو لك كضجيج. هذه الأدوات تكون أكثر قوة عند دمجها مع طرق تحليل أخرى.

التحليل الفني له حدود. لقد رأيت إعدادات مثالية تفشل ومخططات فوضوية تنتج رابحين. السوق لا يهتم بمؤشراتك - إنه يتحرك بناءً على العرض والطلب، وأحيانًا العاطفة الخالصة.

الممارسة هي الطريقة الوحيدة لفهم هذه الأدوات بشكل حقيقي. ابدأ بالتداول الورقي، وابحث عما يناسب أسلوبك، ولا تتوقف أبدًا عن التعلم.