أشكال تشارتست في التداول: دليل كامل للأنماط الفنية

إذا كنت تبدأ في تداول العملات المشفرة، فمن المحتمل أنك تساءلت عما هي الأشكال الفنية وكيفية تطبيقها في تحليلاتك. في هذا الدليل الشامل، سنستكشف أساسيات التحليل الفني والنماذج الأكثر فعالية التي يجب على كل متداول معرفتها لإجراء تحليل تقني أكثر دقة.

ما هو التشارتزم في التداول؟

مصطلح "chartismo" مشتق من الإنجليزية "chart" (رسم بياني) ويشير إلى تحليل الرسوم البيانية للأسعار لتحديد الأنماط والاتجاهات. تعتبر هذه الأداة أساسية للمتداولين الذين يفضلون التحليل الفني على الأساسي.

لفهم الفرق بشكل أفضل:

• التحليل الفني: يركز بشكل حصري على حركة أسعار الأصول المالية، بما في ذلك العملات المشفرة، العملات، والأسهم.

• التحليل الأساسي: يفحص العوامل الخارجية التي تؤثر على الأسعار، مثل المؤشرات الاقتصادية الكلية، والأوضاع الجيوسياسية، أو الأحداث غير القابلة للتنبؤ مثل جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى انخفاضات في الأسواق.

يُعرف التشارتزم بأنه:

التخصص الذي يدرس سعر وحجم أصل معين على مدى فترة زمنية معينة

هذه الطريقة:

• حدد أحجام تقلبات الأسعار
• يساعد في تحديد اللحظات المثالية للدخول والخروج من السوق

يعتمد التشارتزم على ثلاثة مبادئ أساسية:

• السعر يخصم كل شيء
• الأسعار تتحرك في اتجاهات
• التاريخ دائمًا يتكرر

الاتجاهات: أساس التحليل الفني

تُعبر الاتجاهات عن الاتجاه السائد الذي يتحرك فيه السوق خلال فترة مستمرة. تتقلب الأسعار باستمرار، مما يحدد ثلاثة سيناريوهات محتملة:

• الاتجاه الصعودي: الأسعار تظهر حركة تصاعدية مع أدنى وأعلى مستويات متزايدة
• اتجاه هابط: الأسعار تتبع نمطاً تنازلياً
• الاتجاه الجانبي: السوق لا يظهر اتجاهًا محددًا، مع أدنى وأعلى يتم الحفاظ عليهما ضمن نطاق

الدعم والمقاومات: المستويات الرئيسية

لإتقان التحليل الفني، من الضروري فهم مفهومي الدعم والمقاومة. هذه هي المستويات التي يتوقف فيها السعر عادةً ويغير اتجاهه:

• الدعم: المستوى الأدنى حيث يوقف السعر انخفاضه ويبدأ في الارتفاع
• مقاومة: مستوى أعلى حيث يتوقف السعر عن الارتفاع ويبدأ في الانخفاض

تسمح الطريقة التي يتفاعل بها السعر مع هذه المستويات بتحديد أشكال مختلفة من التحليل الفني. لتطبيق هذه التقنيات بشكل صحيح، يجب على المتداولين أن يتعلموا كيفية اكتشاف ورسم هذه المستويات بدقة.

أشكال تغيير الاتجاه

( #1 كتف-رأس-كتف )HCH###

واحدة من الشخصيات الأكثر تميزا في التحليل الفني. السعر يشكل ثلاثة أسقف:

• أقصى مركز (رأس) أعلى من الاثنين الآخرين
• حدان جانبيان بارتفاع مشابه (أكتاف)

عندما ينكسر السعر تحت "خط العنق" بعد تشكيل الكتف الأيمن، فإنه يشير إلى احتمال حدوث انخفاض بارتفاع يعادل على الأقل ارتفاع الرأس.

( #2 قمة مزدوجة/ثلاثية

تتميز هذه الشكل من تغيير الاتجاه بوجود قمتين أو ثلاث قمم متتالية عند نفس مستوى الأسعار، مفصولة بحدود أدنى ملحوظة. عادة ما يعادل هدف الأسعار في هذا التكوين العرض من أحد القمم إلى الحد الأدنى الوسيط.

) #3 قاع مزدوج/ثلاثي

على عكس القمة المزدوجة، يشير القاع المزدوج أو الثلاثي إلى متى قد يكون من المناسب إغلاق مركز بيع. تتنبأ هذه الشكل بتغيير الاتجاه من هابط إلى صاعد عندما يتم لمس نفس الحد الأدنى مرتين أو ثلاث مرات.

خلال تشكيل التربة الأولى، تزداد الأحجام ثم تنخفض بشكل حاد عند تشكيل القمة المركزية. عند اكتمال القناة الثانية، عادة ما تزداد الأحجام بشكل كبير.

#4 نجمة الصباح ###Morning Star###

توضح هذه الصورة احتمال تغيير الاتجاه في سوق هابطة. تتكون من:

• شمعة هابطة
• تليها شمعة صغيرة من عدم اليقين
• ينتهي بشمعة صاعدة لا تتجاوز الأولى في الارتفاع

على الرغم من أنه يمكن التعرف عليه في أي إطار زمني، إلا أن موثوقيته تزداد في الإطارات الزمنية الأكبر. لتأكيد تغيير الاتجاه، يُستحسن التحقق مما إذا كانت الشكل تتكون بالقرب من منطقة دعم مهمة.

( #5 مطرقة

يتميز نمط المطرقة بـ:

• ذيل صغير طويل أسفل
• جسم على شكل مربع

تُظهر هذه التشكيلة جلسة حيث سادت المبيعات في البداية، ولكن نحو الإغلاق سيطرت الشراء. تشير إلى تغيير محتمل نحو الاتجاه الصعودي، الذي سيتأكد إذا افتتحت الجلسة التالية بأسعار أعلى.

أشكال استمرار الاتجاه

) #6 مثلث

مثل نمط HCH، تُستخدم المثلثات على نطاق واسع من قبل المتداولين في مختلف الأسواق. تتكون هذه الأشكال من دعم أو مقاومة جنبًا إلى جنب مع خط اتجاه لتحديد أهداف السعر.

تعكس المثلثات فترات من عدم اليقين في السوق وتتطلب ما لا يقل عن قمتين وقاعين لتشكيلها ###أربع نقاط اتصال###. عادة ما تتطور بين شهر واحد و 3 أشهر، ويمكن أن تكون صاعدة أو هابطة.

إنها أدوات عالية الأداء تسمح بتوقع اتجاه السعر بدقة ملحوظة. غالبًا ما تكون اختراقات المثلثات مصحوبة بزيادة كبيرة في حجم التداول.

( #7 علم

الأعلام مشابهة للقنوات ولكن لها مدة وسعة أقل. هناك نوعان: صاعدة وهابطة.

تشير كل من الأعلام والأعلام الصغيرة إلى أن التحركات الحالية مستدامة. تمثل توازنًا مؤقتًا بين القوى الشرائية والبيعية.

تشبه الأشكال المتماثلة مثلثات متناظرة، وتعتبر هذه التشكيلات أشكالًا استمرارية. لها عمر قصير وعادة ما تتشكل بعد حركة مفاجئة كبيرة.

) #8 مستطيل

المستطيل هو ربما الشكل التشكيلي الأكثر سهولة في التعرف عليه. يمكن أن تؤدي هذه الت consolidation إلى استمرار الحركة الأولية أو إلى عكس الاتجاه.

في المستطيل، تتقلب الأسعار ضمن قناة أفقية تعكس التوازن بين العرض والطلب. تنتهي الشكل عندما يتجاوز السعر المقاومة أو يكسر الدعم.

تداول جيد!