دليل استخدام خطوط فيبوناتشي

مقدمة

يمكن للتجار استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني والمؤشرات للتنبؤ بحركة الأسعار. يمكن أن تكون هذه طرق تحليل السوق الأساسية مثل طريقة وايكوف، نظرية موجات إليوت، أو نظرية داو. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر القوة النسبية العشوائي، قناة بولينجر، مخطط إيشيموكو، نظام SAR المنحني، أو تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD).

خط فيبوناتشي هو واحد من المؤشرات الشائعة في أسواق الأسهم والفوركس والعملات المشفرة، ويستخدمه الآلاف من المتداولين. من المدهش أنه يعود أصله إلى سلسلة فيبوناتشي التي اكتُشفت قبل أكثر من 700 عام.

ستقوم هذه المقالة بشرح مفهوم خطوط فيبوناتشي، وكيفية استخدامها لتحديد المستويات المهمة على المخططات.

ما هو خط فيبوناتشي

تصحيح فيبوناتشي (أو ما يسمى تصحيح فيبوناتشي) هو أداة شائعة يستخدمها محللو التقنية والمتداولون، تهدف إلى التنبؤ بالمناطق الرئيسية على الرسم البياني من خلال النسب المئوية فيبوناتشي. تعتمد خطوط فيبوناتشي على سلسلة من الأرقام اكتشفها عالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر - سلسلة فيبوناتشي. في هذه الحالة، يتم رسم بعض العلاقات الرياضية بين الأرقام في السلسلة على الرسم البياني. وتشمل هذه:

• 0%

• 23.6%

• 38,2％

• 61,8％

• 78,6％

• 100%

بشكل صارم، فإن مستوى 50% ليس نسبة فيبوناتشي، ولكن العديد من المتداولين لا زالوا يعتبرونه نقطة المنتصف لنطاق السعر. بالإضافة إلى نطاق 0-100%، يمكن استخدام نسب فيبوناتشي الأخرى، والأكثر شيوعًا هي 161.8% و261.8% و423.6%.

سنوضح بالتفصيل كيف يمكن للمتداولين استخدام هذه النسب المئوية، ولكن الأهم هو فهم أن هذه المستويات قد تكون مرتبطة بالمستويات الفعلية في السوق. عند رسمها على مخططات الأسعار، يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد المناطق المهمة، مثل مستويات الدعم، مستويات المقاومة، مناطق التصحيح، نقاط الدخول، أهداف الخروج، ومستويات إيقاف الخسارة.

كيفية حساب خطوط فيبوناتشي

نظرًا لأن جميع نسب فيبوناتشي ثابتة، فلا حاجة لحساب أي شيء يدويًا. ولكن للحصول على هذه النسب، تحتاج أولاً إلى حساب أعداد فيبوناتشي.

دعنا ننشئ سلسلة تبدأ بالصفر والواحد، ثم نستمر في جمع الرقمين السابقين للحصول على الرقم التالي. بهذه الطريقة، سنحصل على سلسلة - سلسلة فيبوناتشي.

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987... إلخ.

بالطبع، لن تظهر هذه الأرقام مباشرة على مخطط الأسعار، ولكن جميع المستويات المستخدمة لرسم خطوط فيبوناتشي تأتي منها.

إذا تجاهلت الأرقام القليلة الأولى، فسيكون لديك دائمًا نسبة قريبة من 0.618 عند قسمة عدد على العدد الذي يليه. على سبيل المثال، عند قسمة 21 على 34، تكون النتيجة 0.6176. إذا قسمت هذا العدد على العدد الذي يليه مباشرة، ستحصل على نسبة قريبة من 0.382. على سبيل المثال، عند قسمة 21 على 55، تكون النتيجة 0.3818. جميع النسب في خطوط فيبوناتشي (باستثناء 50%) يتم الحصول عليها بهذه الطريقة.

سلسلة فيبوناتشي والنسبة الذهبية

كما ذُكر سابقًا، فإن سلسلة فيبوناتشي اكتشفها عالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر. النسبة الذهبية (0.618% أو 1.618%) هي نسبة رياضية مشتقة من هذه الأرقام. فلماذا هي مهمة جدًا؟

تصف النسبة الذهبية مجموعة من الظواهر المدهشة في الكون، وهي موجودة في كل مكان في الطبيعة. يمكن العثور على آثارها بدءًا من تكوين الذرات والنجوم والمجرات، وصولًا إلى الأصداف وحتى بيئة النحل.

علاوة على ذلك، على مدى عدة قرون، استخدم الفنانون والمهندسون والمصممون هذه النسبة لإنشاء أعمال فنية جذابة من الناحية الجمالية. العديد من الأعمال الفنية والتصميمية الشهيرة - من الأهرامات إلى الموناليزا إلى شعار Gate - قد استندت بطريقة أو بأخرى إلى النسبة الذهبية. من المدهش أنها أظهرت أيضًا فائدة قوية في الأسواق المالية.

كيفية استخدام خطوط فيبوناتشي

دعونا نلقي نظرة على تطبيق خطوط فيبوناتشي كأداة في الأسواق المالية.

عادةً ما يتم رسمها بين نقطتين سعريتين هامتين (السعر الأعلى والسعر الأدنى). ثم يتم استخدام هذا النطاق كأساس لمزيد من التحليل. تُستخدم هذه الخطوط لعرض مستويات الأسعار ضمن نطاق معين، ولكن يمكن أيضًا التعمق في مستويات الأسعار الرئيسية خارج هذا النطاق.

بشكل عام، يتم بناء هذا النطاق بناءً على الاتجاه الرئيسي. لذلك، الحد الأدنى هو 1 (أو 100%)، والحد الأقصى هو 0 (0%). من خلال رسم خطوط فيبوناتشي على الاتجاه الصعودي، يمكن للمتداولين فهم نقاط الدعم المحتملة، وإذا بدأ السوق في التعافي، يمكن اختبار هذه النقاط. هذه هي الأسباب التي تجعلنا نستخدم مصطلح "الارتداد".

على العكس من ذلك: خلال فترة الاتجاه التنازلي، ستكون النقطة الأدنى هي 0 (0%)، وستكون النقطة العليا هي 1 (100%). يرجى ملاحظة أن السعر في هذه الحالة في اتجاه تنازلي. لذلك، فإن التراجع هنا يشير إلى الحركة من الأسفل إلى الأعلى (الارتداد). في هذه الحالة، إذا بدأ السوق في الارتفاع، يمكن أن تساعد خطوط فيبوناتشي في تحديد مستويات المقاومة المحتملة.

كيف يمكن للمتداولين الاستفادة من مستويات فيبوناتشي

يمكن للمتداولين استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مناطق الدخول المحتملة، وأهداف الأسعار، أو نقاط وقف الخسارة. قد تختلف التطبيقات المحددة حسب الأهداف الشخصية، والاستراتيجيات، وأسلوب التداول.

تهدف بعض الاستراتيجيات إلى تحقيق الأرباح ضمن نطاق بين مستويين معينين من فيبوناتشي. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك اتجاهًا صاعدًا يتبعه تصحيح. قد تكون استراتيجية الشراء عند مستوى تصحيح 38.2% والبيع عند مستوى تصحيح 23.6% جديرة بالاعتبار. بالطبع، تعتمد النتائج على الخصائص الأخرى للاستراتيجية والعديد من العوامل الفنية.

غالبًا ما يتم استخدام مستويات فيبوناتشي بالتزامن مع نظرية موجات إليوت لتحديد العلاقة بين هيكل الموجات والمناطق الرئيسية المحتملة. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية فعالة في توقع مدى تصحيح التقلبات المختلفة في هيكل السوق المحدد.

مثل الطرق الأخرى، يكون استخدام خطوط فيبوناتشي مع مؤشرات التحليل الفني الأخرى أكثر فعالية. إذا كانت المؤشرات الأخرى تدعم علامات قد لا تكون كافية لتصبح إشارات شراء أو بيع، فإن هذه الإشارة قد تصبح أكثر قيمة كمرجع. لذلك، عندما يصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي معين، قد ينقلب أو قد لا ينقلب. لذا، من الضروري إدارة المخاطر مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل بيئة السوق.

تمديد فيبوناتشي

كما ذُكِر سابقًا، يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتقييم مناطق التصحيح أو الارتداد (الرقم 1 في الصورة). يمكن أيضًا استخدام سلسلة فيبوناتشي كمقياس لمستويات مهمة محتملة خارج النطاق الحالي. تُعرف هذه بالمستويات الممتدة (انظر الرقم 2).

يمكن اعتبار مستويات تمدد فيبوناتشي كأهداف تداول محتملة. في هذه الحالة، يمكن للمتداولين اختيار مستويات تمدد مختلفة. المستوى الأول هو 138.6% و150% و161.8%، يليه 261.8% و423.6%. لذلك، تشير مستويات تمدد فيبوناتشي إلى المناطق التي قد تنتهي فيها حركة السعر التالية.

ملخص

تتواجد سلسلة فيبوناتشي في الطبيعة في كل مكان، ويعتقد العديد من المتداولين أن لها دلالة مهمة عند رسم مخططات السوق المالية.

ومع ذلك، مثل جميع المؤشرات الفنية، فإن العلاقة بين تحركات الأسعار، وأنماط الرسوم البيانية، والمؤشرات لا تستند إلى أي مبادئ علمية أو قوانين فيزيائية. وبالتالي، قد تكون فعالية خطوط فيبوناتشي مرتبطة بعدد المشاركين في السوق الذين يركزون على هذه الخطوط. على الرغم من أن مستويات فيبوناتشي قد لا ترتبط بأي شيء محدد، إلا أنها يمكن أن تكون أداة قوية لتحديد المناطق الرئيسية المحتملة.