الألعاب الخفية في السوق: كيف تتعلم قراءة التباعد وفقًا لشروطك الخاصة

ارتفاعات التداول

10 مارس 2023

اشترك

لقد كنت أراقب هذه الأنماط الماكرة على مخططات العملات المشفرة منذ فترة طويلة، والتي يغفل عنها العديد من المبتدئين. التباين - ليس مجرد كلمة ذكية، بل هو إشارة حقيقية على أن السوق قد تعب ويستعد لتغيير الاتجاه. التباين الكلاسيكي عادة ما يصرخ "نهاية الاتجاه!"، بينما التباين المخفي يهمس "انتهت فترة الراحة، نعود إلى الحركة الرئيسية".

وتعلم ماذا؟ بالنسبة لي، ساعدتني هذه الأنماط مرارًا في تحقيق الأرباح عندما كان المتداولون الآخرون لا يزالون في حيرة.

ما هي هذه التباين أصلاً؟

تخيل: السعر stubbornly يتصاعد، بينما المؤشر قد استنفد طاقته ويزحف للأسفل. هذه هي التباين - عدم التوافق بين السعر والمؤشر الفني. في جوهرها، إنها تصرخ لنا: "مرحبًا، هناك شيء خاطئ هنا!"

تشير التباين الصعودي إلى ارتفاع و التباين الهبوطي إلى انخفاض. عندما أرى تباين صعودي، أبدأ في توقع كيفية إغلاق المتداولين على المكشوف لمراكزهم بشكل جماعي، مما يخلق ضغطًا إضافيًا للأعلى.

يوجد نوعان من هذا الشيء. العادي، الذي يمكن أن يلاحظه حتى المبتدئ، والمخفي - من الصعب رؤيته، لكنه يمكن أن يجلب ربحًا أكبر بكثير.

الانحراف العادي: كل شيء كما هو في الكلاسيكيات

شاهدوا: البيتكوين يقترب من قمم جديدة، لكن مؤشر القوة النسبية لا يستطيع اللحاق به ويظهر قممًا متناقصة. هذه هي التباين الهابط الكلاسيكي. لقد رأيت شيئًا كهذا قبل الانهيار في مايو 2021 - من استمع لهذه الإشارة لم يخسر كل أمواله في الانخفاض.

يعمل نفس الشيء في الاتجاه المعاكس. إذا انخفض السعر وبدأ MACD في رسم أدنى مرتفعات؟ ها هو، إشارة للدخول! وبالفعل، ارتفع البيتكوين بعد ذلك بنسبة 20%. من المؤسف أن الكثيرين شعروا بالخوف ولم يشتروا في القاع.

التباين المخفي: لمن يعرف كيف ينظر

هذه النمط أصعب قليلاً. تخيل أنه خلال التصحيح للأعلى، تقوم الأسعار بعمل قاع أعلى، بينما المؤشر يسجل قاع أدنى. هذه إشارة صاعدة! وعلى العكس - إذا كانت الأسعار خلال الارتداد لا تصل إلى القمة السابقة، بينما المؤشر يخترقها - فهذا يدل على أن الدببة تتربص قبل القفز للأسفل.

بالنسبة لي، فإن البحث عن التباين المخفي يشبه البحث عن الكنوز. كان هناك مثل هذا المثال على مخطط الإيثيريوم: حيث حقق السعر أدنى مرتفع أعلى أثناء التماسك، بينما أظهر الاستوكاستك أدنى مرتفع أقل. وماذا في ذلك؟ خلال عدة أسابيع، ارتفع الإيثيريوم بنسبة 90%! لم أفوت هذه الفرصة، على الرغم من أن العديد من "الخبراء" نصحوا آنذاك بالبقاء في الستابل.

في مايو 2021، بعد انتعاش ضعيف، شكل الإيثير تباينًا دببيًا مخفيًا. لم يلاحظ الكثيرون هذه الإشارة وفقدوا 35% أخرى من رأس المال في الانخفاض التالي.

الفرق الرئيسي بين التباينات العادية والمخفية

الفرق صغير لكنه حاسم! تظهر الانحرافات العادية في نهاية الاتجاه الطويل وتعلن: "يكفي، حان الوقت للتغيير". بينما تظهر الانحرافات المخفية خلال فترة استراحة السوق وتقول: "لقد استرحنا والآن نعود إلى الاتجاه".

أين تبحث عن التباين الخفي؟

عادة ما تظهر داخل الاتجاه الحالي - كتحذير من انتهاء التوحيد. لا يلاحظ معظم الناس هذه الإشارات، بينما أحقق منها أرباحًا جيدة.

في فبراير 2021، لاحظت حالتين من التباين الخفي الصعودي على البيتكوين. في كلتا الحالتين، كانت قيمة مؤشر القوة النسبية تحقق أدنى حد أدنى، بينما السعر يسجل أعلى. النتيجة؟ استمر البيتكوين في الارتفاع بعد كل من هذه التوحيدات. ثم ظهرت حالة تباين هبوطية تقليدية، تنبهت لتصحيح بنسبة 25%. لكن في ذلك الوقت، كنت قد قمت بالفعل بتأمين جزء من الأرباح.

تعمل التباينات المخفية في كلا الاتجاهين. كما أن إشارات الدببة مفيدة بنفس القدر - فهي تسمح بإغلاق المراكز الطويلة في الوقت المناسب قبل التصحيح العميق أو حتى فتح مركز قصير. في مارس 2021، أظهر البيتكوين مثل هذه الإشارة، وسرعان ما انخفض بنسبة 12% في غضون يومين.

كيف أبحث عن الانحراف الخفي على الرسوم البيانية

للعين غير المدربة، تبدو هذه الأنماط غير واضحة. لكن مع الممارسة، ستبدأ في رؤيتها في كل مكان - على أي أطر زمنية وفي أي أصول.

للبدء، اختر المؤشر الذي تفضله. أفضل RSI أو MACD أو الاستوكاستك. تجنب إغراء تحميل مجموعة من المؤشرات - فهذا سيفقدك التركيز. سيظهر لك مذبذب جيد كل من التباعد العادي والخفي.

مثال على استخدام MACD

يتكون MACD من ثلاثة مكونات، ولكن للبحث عن الانحرافات يكفي استخدام واحد فقط - عادةً ما أميز خط MACD بشكل أسمك لرؤيته بشكل أفضل.

حدد الاتجاه الحالي. إذا كان صاعدًا، ابحث عن تباين خفي صاعد: خط MACD يسجل أدنى حد أدنى، بينما السعر يسجل أعلى. في الاتجاه الهابط، ابحث عن تباين خفي هابط: MACD يظهر أعلى حد أعلى، بينما السعر يسجل أدنى.

في الرسم البياني الساعي للبيتكوين في 28 مارس 2021، أظهر خط MACD أدنى قاع أقل مقارنةً بـ 27 مارس، بينما حقق السعر أدنى قاع أعلى. النتيجة؟ ارتفع البيتكوين بنسبة 9% في اليومين التاليين. وقد استفدت من ذلك!

نقوم بالتقاط الإشارات باستخدام الاستوكاستيك

أستخدم عادةً الإعدادات 15-5-5 وأجعل خط %K أكثر سمكًا. في يونيو 2021، أظهر الإيثير تباينًا دببيًا مخفيًا، عندما حقق الاستوكاستيك قمة أعلى، بينما السعر حقق قمة أدنى. حذرت هذه النموذج من استئناف الانخفاض، وبالفعل، انخفض الإيثير بنسبة 20% في اليومين التاليين.

كيفية تداول التباين الخفي

الخطوة 1: تصفية الإشارات حسب الاتجاه

أنا لا أتداول أبداً ضد الاتجاه الرئيسي. إذا كان الاتجاه صاعداً - أبحث فقط عن تباين خفي صاعد وأتجاهل الإشارات الهابطة. في الاتجاه الهابط - على العكس.

الخطوة 2: أضع وقف خسارة ذكي

تتنبأ التباينات بشكل ممتاز بالاتجاه، لكنها لا تحدد دائمًا الوقت الدقيق للانعكاس. لذلك، أضع وقف الخسارة خلف الحد الأقصى الأخير. على سبيل المثال، في حالة التباين الخفي الصاعد - أسفل قليلًا من أدنى مستوى للتذبذب. هذا يمنح الصفقة مساحة للتنفس.

الخطوة 3: تحديد هدف واضح

يمكن أن تنمو العملات المشفرة بمعدلات جنونية، لكنني أفضل أن يكون لدي خطة خروج واضحة. على الرسوم البيانية قصيرة المدى، عادةً ما أستهدف المسافة إلى وقف الخسارة على الأقل مرتين. إذا كانت نقطة وقف الخسارة 100 ETH من نقطة الدخول، فإن الهدف هو تحقيق ربح لا يقل عن 200 ETH.

الفخاخ

من السهل رؤية التباين الخفي بأثر رجعي، ولكن من الصعب ذلك في الوقت الحقيقي. يمكن أن تُعكر العواطف صفو العقل - عندما يكون الجميع في حالة من النشوة بسبب السوق المتزايد، يصعب تصديق التباين الهبوطي.

لحظة أخرى - في المراحل المتأخرة من الاتجاه، عادة ما يكون ملف المخاطر أسوأ. لقد مضى الجزء الأكبر من الحركة، والدخول لا يكون بأفضل سعر.

إن التعامل مع العملات الرقمية الصغيرة أمر خطير للغاية - حيث تكون السيولة أقل، وقد تتحرك الأسعار بشكل غير منطقي وغير مرتبط بالصورة الفنية.

استنتاجاتي

الانحراف المخفي هو أداة قوية، ولكنه يتطلب الممارسة وهدوء الأعصاب. أستخدمها للتداول في اتجاه الاتجاه الرئيسي وأحقق نتائج جيدة.

المفتاح إلى النجاح هو تصفية الإشارات وفقًا للاتجاه وأخذ المشاعر العامة للسوق بعين الاعتبار دائمًا. لا يمكن لأي مؤشر أن يحل محل التحليل الشامل والنهج المنضبط لإدارة المخاطر.

#crypto2023 #تحليل_تقني #educational #نبني_معًا

إخلاء المسؤولية: تم نشر مواد وآراء من جهات خارجية على المنصة. لا يُعتبر توصية مالية. قد تحتوي على محتوى ممول. انظر الشروط والأحكام.