تحليل سوق ETH بتاريخ 3 أكتوبر

التحليل الفني الشامل

1. تحليل الاتجاهات والمواقع

· الاتجاه طويل الأجل: اتجاه صعودي مطلق. السعر أعلى بكثير من جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، وخاصة EMA180 (3509.33) الذي يوفر دعماً قوياً على المدى الطويل. من نطاق الأسعار في أسفل الرسم البياني (من 1825 إلى 4955)، شهدت ETH زيادة ضخمة.
· الاتجاه قصير الأجل: تصحيح بعد ارتفاع عال. السعر الحالي انخفض من القمة 4781.72 إلى 4475، ويمثل تصحيحًا خلال عملية الارتفاع. EMA5 وEMA30 يكادان يتطابقان بالقرب من 4295، مما يدل على تركيز التكلفة على المدى القصير، وهذه منطقة دعم حاسمة للغاية.

2. تحليل نظام المتوسطات المتحركة

· ترتيب صاعد: على الرغم من أن هناك تصحيحًا قصير الأجل، إلا أن نمط EMA5 > EMA30 > EMA72 > EMA180 لا يزال سليمًا، مما يدل على أن الاتجاه الصعودي العام لم يتعرض للتدمير.
· الدعم الرئيسي: منطقة 4290-4300 هي خط الحياة على المدى القصير، هنا يوجد دعم مزدوج من EMA5 وEMA30. طالما أن السعر يبقى فوق هذه المنطقة، فإن الاتجاه على المدى القصير سيظل قويًا.

3. تحليل مؤشر MACD

· إشارة إيجابية: هذه هي النقطة الأكثر جدارة بالاهتمام في الرسم البياني الحالي. على الرغم من أن DIF و DEA لا يزالان تحت محور الصفر (مما يدل على أن الزخم متوسط المدى كان ضعيفًا)، إلا أن خط عمود MACD قد تحول إلى إيجابي (12.94)، وقد تجاوز DIF (-35.3) DEA (-48.2)، مما شكل إشارة "تقاطع ذهبي".
· المعنى: هذا عادة ما يشير إلى ضعف الزخم الهبوطي، وبدء زخم صعودي جديد. يحدث هذا التقاطع الذهبي بعد تصحيح عند مستويات مرتفعة، مما يزيد من فعالية الإشارة.

4. تحليل حجم التداول

· حجم التداول الحالي 98.78 مليار، أعلى من متوسط 5 أيام و 10 أيام، مما يدل على نشاط التداول خلال عملية التصحيح هذه، وقد يكون ذلك بسبب سلوك تبديل الحيازة، مما يساهم في تراكم الطاقة لارتفاع لاحق.

---

توقعات الاتجاه

أكثر السيناريوهات احتمالاً (احتمال 60%): الاستمرار في الارتفاع بعد التذبذب

1. السبب: الاتجاه طويل الأمد جيد + تقاطع MACD الذهبي + دعم حجم التداول.
2. المسار: قد يتذبذب السعر لفترة قصيرة بين الموقع الحالي (4475) ومنطقة الدعم الرئيسية (4290) لتخفيف ضغوط البيع على المدى القصير. بعد ذلك، بدفع من تقاطع MACD الذهبي، سيختبر السعر مرة أخرى المستوى العالي السابق 4781، ومن المرجح أن يحقق اختراقًا، متجهًا نحو 4955 أو أهداف أعلى.

السيناريو المحتمل التالي (احتمالية 30%): تصحيح عميق إلى دعم قوي

1. السبب: الزيادة الكبيرة السابقة، مما أدى إلى الحاجة لتحقيق الأرباح.
2. المسار: إذا انخفض دون منطقة الدعم الرئيسية عند 4290، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من البيع، والبحث عن الدعم في منطقة الدعم القوية التالية 4080 (بالقرب من EMA72). لكن طالما لم ينخفض دون 4080، فإن الاتجاه الصعودي على المدى الطويل لا يزال قائماً.

سيناريو ذو احتمالية منخفضة (احتمالية 10%): عكس الاتجاه

· تم كسر الدعم عند 4080 و 3509 (EMA180) بشكل متواصل. نظرًا لنظام المتوسطات المتحركة القوي الحالي وإشارة تقاطع MACD الإيجابية، فإن احتمال حدوث هذا في الوقت الحالي منخفض للغاية.

---

نصائح التداول

· بالنسبة للثيران / المتفرجين:
· نقطة الدخول المثالية: الانتظار للشراء بالقرب من منطقة الدعم 4300-4350.
· الطريقة الجذرية: السعر الحالي (4475) يمكن الدخول فيه بكمية صغيرة، ولكن يجب ضبط وقف الخسارة بشكل أبعد.
· إشارة رئيسية: عندما يتم تجاوز المستوى السابق 4781 بكميات كبيرة، تكون هذه إشارة واضحة لزيادة المراكز.
· بالنسبة للصفقات القصيرة:
· في ظل الوضع الفني الحالي، فإن مخاطر البيع على المكشوف في الاتجاه المعاكس مرتفعة للغاية. يجب توخي الحذر.
· نقاط التحكم في المخاطر:
· وقف الخسارة للشراء: يجب اعتبار وقف الخسارة إذا انخفض السعر بشكل فعال دون منطقة 4250-4280، لأن هذا يعني أن الاتجاه القصير الأجل قد يتعرض للتدمير.
· الهدف: الهدف الأول 4780، الهدف الثاني 4950.

الاستنتاج: تُظهر هذه المخطط أن ETH تمر بتصحيح تقني صحي بعد ارتفاع كبير. تشكل تقاطع ذهبي تحت محور الصفر في MACD إشارة صعودية قوية، مما يدل على أن التصحيح قد يقترب من نهايته وأن جولة جديدة من الارتفاع على الأبواب. يجب أن تكون الاستراتيجية الأساسية هي الشراء عند الانخفاض، مع مراقبة دعم 4290 الحاسم عن كثب.