معيار كيلي: نهجي الشخصي حول هذه الاستراتيجية في العملات الرقمية

يا إلهي، لقد حان الوقت لدراسة هذا المعيار الشهير! على مر السنين، شاهدت كيف أن العديد من تجار العملات المشفرة يبحثون بشكل يائس عن صيغ سحرية لعدم خسارة كل شيء في هذا السوق غير القابل للتنبؤ. معيار كيلي، تلك الجوهرة الرياضية التي تعد بتعظيم الأرباح وتقليل المخاطر، تبدو مثالية في النظرية... لكن في الممارسة العملية، أؤكد لكم أنها ليست العلاج السحري الذي يعتقده الكثيرون.

أول شيء يجب أن نفهمه هو أن هذه الصيغة، التي أنشأها جون ل. كيلي جونيور في عام 1956، لم تكن مخصصة لأسواق العملات المشفرة المجنونة لدينا. قد تبدو الصيغة f* = (bp - q) / b أنيقة، لكن هل يمكننا حقًا حساب بدقة احتمال ارتفاع أو انخفاض بيتكوين في سوق تسيطر عليه الحيتان ومتأثر بتغريدات عشوائية؟

لقد رأيت الكثير من الزملاء يخسرون ثروات وهم يتبعون هذه الصيغة بشكل أعمى. المشكلة بسيطة: بينما يفترض كيلي أننا نستطيع تقدير الاحتمالات بشكل صحيح، فإن ذلك يكاد يكون مستحيلاً في العملات المشفرة. كيف يمكنك حساب احتمال أن يقرر منظم في الولايات المتحدة فجأة الموافقة على شيء يرفع أو يغرق السوق؟

علاوة على ذلك، فإن استراتيجية كيلي عدوانية إلى حد ما. توصي بنسب استثمار، بصراحة، قد حرمتني من النوم عندما طبقته. 40% من رأس مالك في عملية واحدة لأن "تحليلك" يقول إن هناك 60% من الاحتمالات للفوز... هاها! جرب أن تشرح ذلك لشريكك عندما تخسر نصف مدخراتكما.

أكثر ما ي frustrante هو رؤية كيف أن "الخبراء" في منصات التداول يروجون لمعيار كيلي كما لو كان لا يمكن الخطأ فيه، بينما يتجاهلون عوامل أساسية مثل نفسية المتداول ( كم عدد من يمكنهم الحفاظ على الهدوء أثناء رؤية استثمارهم ينخفض بنسبة 30%؟) أو التلاعب المستمر في السوق.

لا أقول إنه غير مفيد. لقد حققت نتائج جيدة عند تطبيقه جزئيًا، لكنني دائمًا ما أعدل توصياته إلى الأسفل. بدلاً من اتباع 100% مما يشير إليه كيلي، أفضل استخدام 25-30% من التوصية، خاصة في هذا السوق المتقلب جدًا.

في النهاية، فإن معيار كيلي هو أداة إضافية، وليس عصا سحرية. إذا كنت تتداول في العملات المشفرة، فاستخدمه كمرجع ولكن لا تتخذه أبداً كعقيدة. الاستراتيجية الفائزة الحقيقية تجمع بين أساليب متعددة، والانضباط، وقبل كل شيء، عدم المخاطرة بما لا يمكنك تحمل خسارته. شيء لن تقوله لك المعادلة الرياضية.