10 أنماط الشموع اليابانية القوية: دليل كامل للتداول للمبتدئين

تعد الشموع اليابانية تمثيلات بصرية لحركات الأسعار خلال فترة معينة، تتكون من أسعار الافتتاح والارتفاع والانخفاض والإغلاق. من خلال شكلها ولونها، تنقل هذه الشموع العلاقة بين الافتتاح والإغلاق، فضلاً عن الحدود القصوى التي تم الوصول إليها خلال الفترة المعنية.

1. الاتجاه الصعودي: نقطة التحول

تشير نمط الشمعة المحيطة الصاعدة إلى أن المشترين قد استولوا على السيطرة في السوق، متفوقين على الضغط البيعي. يتشكل هذا النمط في الجزء السفلي من الرسم البياني ويشير إلى ما يحدده العديد من المتداولين كقاع محتمل للسوق.

يتم التعرف عليه عندما يتم تجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى لشمعة حمراء صغيرة أو "تغليفها" بشمعة خضراء كبيرة في المنطقة السفلى من الرسم البياني. يفتح السوق دون إغلاق اليوم السابق، ولكن بعد ذلك يتدخل المشترون بقوة، مما يؤدي إلى رفع السعر ليغلق فوق الافتتاح السابق. يشير هذا النموذج إلى تحول واضح من المشاعر الهابطة إلى الصاعدة.

حالة عملية في أسواق العملات المشفرة: خلال التصحيحات الكبيرة في البيتكوين، غالبًا ما سبقت تشكيل غلاف صعودي بعد عدة أيام من الانخفاض ارتدادات ملحوظة.

وفقًا للدراسة "التحليل الفني وأنماط الشموع" من جامعة ميتشيغان (2018)، فإن هذا النمط له معدل نجاح تقريبي يبلغ 65% في توقع زيادات الأسعار.

2. هارامي صاعد: إشارة عدم اليقين

الهرامي الصاعد هو نمط من الشموع يتكون من شمعتين، يتسم بتشكل شمعة ذات جسم صغير (خضراء) بعد شمعة ذات جسم أكبر (حمراء). يظهر عادة في الجزء السفلي من الرسم البياني ويشير إلى احتمال عكس الاتجاه من هابط إلى صاعد.

يعكس هذا النمط الارتباك بين المشاركين في السوق ويشير إلى أن الضغط البيعي يتناقص بينما يبدأ المشترون في السيطرة.

تطبيق في التداول: عند تحديد نموذج هارامي صاعد بالقرب من دعم مهم، يمكن للمتداولين فتح مراكز طويلة مع وضع وقف خسارة أسفل أدنى نقطة في الهيكل للحد من المخاطر.

حدد توماس ن. بولكوفسكي في "موسوعة الرسوم البيانية للشموع" أن نمط هارامي الصاعد لديه معدل نجاح تقريبًا 54% في التنبؤ بانعكاسات السوق.

3. المشبك السفلي: الدعم المحدد

تعتبر ملقط القاع (Tweezer Bottom) نمطًا للانعكاس الصعودي يتكون من شمعتين أو أكثر ذات أدنى مستويات متساوية أو متشابهة جدًا، مما يشكل مستوى دعم أفقي. يظهر هذا النمط عادةً في الجزء السفلي من الرسم البياني ويشير إلى احتمال تغيير الزخم من هابط إلى صاعد.

يبحث المتداولون في هذا النمط عن إشارة صعودية قوية، تشير إلى أن المشترين يدخلون السوق عند نفس مستوى السعر. تظهر التشكيلة أن البائعين يضعفون وأنه من المحتمل أن يكون قد تم تحديد قاع للسوق.

استراتيجية الدخول: عندما يتم تأكيد تشكل قاع مزدوج، يمكن للمتداولين اعتبار الدخول الطويل مع أهداف ربح عند مستويات المقاومة السابقة، باستخدام مؤشرات مكملة مثل RSI لتأكيد التباين الصعودي.

أظهرت دراسة أجراها الدكتور توماس ن. بولكوفسكي، مفصلة في كتابه "موسوعة الأنماط الرسومية"، أن هذا النمط لديه معدل نجاح تقريبًا 61% في توقع الانعكاسات الصعودية.

4. نجم الصباح: فجر السوق

نجمة الصباح هي نمط انعكاس صعودي يتكون من ثلاث شموع: شمعة أولى هابطة قوية، تليها شمعة صغيرة ( أحيانًا تكون دوجي ) تظهر عدم اليقين، وأخيرًا شمعة ثالثة صعودية قوية تشير إلى تغير الاتجاه.

هذا النمط هو مؤشر قوي على احتمال عكس الاتجاه. غالبًا ما يستخدم المتداولون هذا النمط لوضع نقاط وقف تحت الدوجي أو الشمعة الصاعدة، مما يقلل من المخاطر في عملياتهم.

مثال في الأسواق الحالية: في أسواق العملات المشفرة، شكل ظهور نجمة الصباح بعد تصحيحات قوية فرص دخول مع نسبة مخاطر إلى مكافآت مواتية.

الدراسة "تحليل الشموع البيانية والتحليل الفني: تحليل تجريبي" لشيول-هو بارك وسكوت إتش. إيروين، التي نُشرت في مجلة الأسواق المالية، حللت عدة أنماط ووجدت أن نجمة الصباح لديها معدل نجاح يقارب 65% في التنبؤ بالانعكاسات الصعودية.

5. دوجي نجمة الصباح: تحول التردد

نموذج دوجي نجمة الصباح هو نمط عكسي صعودي مكون من ثلاث شموع. الأولى هي شمعة هبوطية قوية تستمر في الاتجاه السلبي. الثانية هي بالتحديد دوجي، مما يشير إلى عدم اليقين والضعف المحتمل للبائعين. الثالثة هي شمعة صعودية قوية يجب أن تغلق فوق النقطة الوسطى للشمعة الهبوطية الأولى.

إعدادات التداول: عند تحديد هذا النمط، يقوم العديد من المتداولين بوضع أوامر دخول فوق الحد الأقصى لشمعة الدوجي مع وقف خسارة أسفل الحد الأدنى لهذه الهيكلية، وأهداف الربح عند مستويات المقاومة السابقة.

أظهرت دراسة شاملة أجرتها الدكتورة إميلي تشين في جامعة الأسواق المالية في عام 2022، بعنوان "فعالية أنماط الشموع في التداول الحديث"، أن هذا النمط لديه معدل نجاح بنسبة 68% في توقع الانعكاسات الصعودية في أدوات مالية متنوعة على مدار فترة 10 سنوات (2012-2021).

6. طفل مهجور صاعد: التغيير الجذري

نموذج "الطفل المهجور الصاعد" هو نمط انعكاسي يتكون من ثلاث شموع. الأولى هي شمعة هابطة قوية، والثانية تفتح بفجوة هابطة وتشكل دوجي، والثالثة تفتح بفجوة صاعدة وتكون صاعدة بشكل قوي، مما يشير إلى تغيير في الاتجاه.

تتشكل هذه النمط بسبب تغيير كبير في شعور السوق، من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي. تعكس الشمعة الهبوطية الأولية استمرار الاتجاه السلبي، لكن الشمعة اللاحقة (دو جي) تشير إلى أن الضغط البيعي يفقد قوته. يتم حل عدم اليقين مع الشمعة الصعودية القوية التي تفتح بفجوة للأعلى، مما يدل على أن السوق قد انحاز نحو المشترين.

إدارة المخاطر: يوفر هذا النمط نقاط دقيقة لتحديد أوامر وقف الخسارة، عادةً أدنى من الحد الأدنى للشمعة الدوجي المركزية، مما يسمح بالتحكم الفعال في المخاطر في العمليات.

أظهرت دراسة لديفيد أرونسون، نُشرت في مجلة التحليل الفني، أن هذا النمط لديه معدل نجاح يقارب 66% في التنبؤ بالانعكاسات الصاعدة في سوق الأسهم الأمريكية.

7. ثلاث للخارج إلى الأعلى: تأكيد القوة

نمط ثلاثة خارج للأعلى هو تشكيل عكسي صعودي يظهر في الجزء السفلي من الرسم البياني. يتشكل عندما تتبع شمعة هبوطية أولى شمعة صعودية طويلة تحيط بالأولى، وفتحة شمعة ثالثة فوق الحد الأقصى للشمعة الثانية وتغلق أعلى من ذلك.

هذا النمط هو إشارة موثوقة على احتمال حدوث انعكاس صعودي، مما يشير إلى أن البائعين قد تم تجاوزهم وأن السوق مستعد لعملية صعود مستدامة. وغالبًا ما يُلاحظ في نهاية الاتجاه الهبوطي، مما يدل على احتمال تغيير في اتجاه السوق.

الاندماج مع تحليل الحجم: يقوى هذا النمط بشكل كبير عندما تظهر الشمعة الصاعدة المغلفة والشمعة الثالثة زيادة في حجم التداول، مما يؤكد مشاركة المشترين.

وفقًا لدراسة أجراها تشول-هو بارك وسكوت إتش. إيروين بعنوان "ربحية التحليل الفني: مراجعة"، فإن هذا النمط لديه معدل نجاح يقارب 70% في التنبؤ بالارتدادات الصعودية.

8. ثلاثة داخل إلى الأعلى: التوحيد والانكسار

نمط ثلاثة داخل لأعلى هو هيكل انعكاس صعودي يتكون من ثلاث شمعات. الأولى هابطة، الثانية شمعة صعودية صغيرة، والثالثة شمعة صعودية قوية تؤكد تغيير الاتجاه.

تشير هذه النمط إلى تحول في شعور السوق من هابط إلى صاعد. الشمعة الهابطة الأولية تظهر ضغط البائعين، ولكن الشمعة الثانية الصاعدة تشير إلى أن البائعين يفقدون السيطرة. الشمعة الثالثة القوية الصاعدة تؤكد الانعكاس، مما يدل على أن المشترين قد استولوا على زمام الأمور ويدفعون السعر للأعلى.

الفلتر الزمني: يقدم هذا النمط نتائج أفضل عندما يتشكل في أطر زمنية يومية أو أعلى، حيث يمثل تغييرات أكثر أهمية في توازن العرض والطلب في السوق.

وفقًا لمقال بحث بعنوان "فعالية التحليل الفني: مراجعة إحصائية لنماذج الشموع" من تأليف أندرو و. لو، هاري مامايسكي وجيانغ وانغ، الذي نُشر في مجلة التمويل، فإن معدل نجاح هذا النموذج في توقع الانعكاسات الصاعدة يبلغ حوالي 64%.

9. ركلة صعودية: الدفعة الحاسمة

المؤشر الصاعد (Bullish Kicker) هو نمط حيث تتبع شمعة هابطة على الفور شمعة صاعدة قوية تفتح بفجوة نحو الأعلى وتغلق فوق أعلى مستوى للشمعة الهابطة السابقة.

تشير هذه النمط إلى تغيير جذري في مشاعر السوق، من هبوط إلى ارتفاع. تمثل الشمعة الهابطة الأولية ضغطاً بيعياً، لكن الشمعة الصاعدة القوية اللاحقة، التي تفتح بفجوة وتغلق فوق أعلى مستوى سابق، توحي بتدفق مفاجئ من الاهتمام الشرائي.

تطبيق متقدم: بسبب طبيعته الصعودية القوية، يمكن استخدام هذا النموذج لإضافة إلى المراكز الحالية أو بدء جديدة بعلاقة مخاطر-عائد مواتية، مع تحديد نقاط التوقف تحت الحد الأدنى للهيكل.

وفقًا لدراسة أجراها مجموعة CXO الاستشارية، تم نشرها في تقريرها "التحليل الفني لاتجاهات السوق"، فإن هذا النمط لديه معدل نجاح يقارب 68% في التنبؤ بالارتدادات الصعودية.

10. خط الحفر: الاسترداد الجزئي

نمط الخط المتقطع هو تشكيل انعكاس صعودي يتولد عندما تغلق شمعة صاعدة، تفتح أسفل الحد الأدنى لشمعة هابطة سابقة، أعلى من النقطة المتوسطة لهذه الأخيرة.

تشير هذه النمط إلى احتمال حدوث انعكاس صعودي في السوق. تمثل الشمعة الهابطة الأولية فترة من الضغط البيعي، ولكن الشمعة الصاعدة اللاحقة التي تفتح تحت الحد الأدنى السابق وتغلق فوق نقطة المنتصف الخاصة بها تشير إلى انتعاش قوي في الاهتمام الشرائي، مما يوحي بأن البائعين لم يتمكنوا من الحفاظ على سيطرتهم وأن المشترين يتولون الأمور.

الدمج مع المستويات الفنية: تزيد فعالية هذا النمط بشكل كبير عندما يتشكل بالقرب من مستويات الدعم المهمة أو مناطق الاهتمام السابقة على الرسم البياني.

وفقًا لدراسة قام بها فريق البحث في مشروع التحليل الفني لاتجاهات الأسهم (TAST)، فإن هذا النمط لديه معدل نجاح يقارب 60% في التنبؤ بالانعكاسات الصعودية.