كتل الأوامر: الاستراتيجية المؤسسية التي يجب على كل متداول معرفتها

خيوط السوق غير المرئية

استغلال تحركات المؤسسات بعد كسر كبير يمكن أن يكون استراتيجية مربحة للغاية. فهم أن هناك مشاركين كبار خلف السوق يقومون بتحريك الخيوط وقادرين على دفع السعر في الاتجاه المعاكس لالتقاط السيولة، هو أمر أساسي لتوقع الحركة التالية.

هل ترغب يومًا في الوصول إلى استراتيجيات التداول المستخدمة من قبل كبار المشاركين في السوق؟ في هذه المقالة سنكشف عن استراتيجية تداول مؤسسية تُعرف باسم كتل الأوامر (Order Blocks). ستتعلم كيفية تحديدها، وتحديد الإطار الزمني المناسب للتحقق منها وتنفيذ صفقات فعالة. كما سنحلل كيفية تفسير حركة السعر حول هذه الكتل، وأين تحدد وقف الخسارة بدقة وتحديد أهداف الربح لاستراتيجية تداول متأرجح ناجحة.

المنظور المؤسسي

أساسيات التداول المؤسسي

تستخدم المؤسسات كتل الأوامر لأسباب استراتيجية محددة. يحتاج المشاركون الكبار في السوق إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية. بدلاً من تنفيذ عمليات صغيرة متعددة، يقومون بتجميع أوامرهم في كتل، مما يقلل من تكاليف المعاملات ويسمح بالحصول على أسعار أكثر ملاءمة.

تقدم هذه المنهجية تنفيذًا أفضل للأوامر بفضل التأثير الذي يمارسونه في السوق. من خلال تجميع العمليات، يقللون من الأثر ويتجنبون التحركات الحادة في السعر التي قد تُنبه المشاركين الآخرين.

l أحد الجوانب الأكثر أهمية هو أن المؤسسات تستخدم كتل الأوامر لجعل من الصعب على المتداولين الآخرين التعرف على نواياهم في الشراء أو البيع، وبالتالي حماية استراتيجياتهم.

ما هي كتل الطلبات (Order Blocks)؟

تعد كتل الطلب مناطق رئيسية في الرسم البياني حيث تقوم المؤسسات المالية بإجراء معاملات كبيرة. تمثل هذه المناطق توازنًا بين العرض والطلب، وتعمل كنقاط مرجعية للحركات المستقبلية للأسعار. إن تحديد وفهم هذه الكتل يمنح ميزة كبيرة في اتخاذ القرارات.

كيفية تحديد كتلة الطلبات:

تُعرف كتلة الطلبات الهابطة بأنها آخر شمعة صاعدة قبل حركة هبوطية في السعر. لتأكيد صحتها، يجب أن نتحقق من أن الحد الأدنى لهذه الشمعة قد تم تجاوزه بواسطة الشمعة الهابطة التالية.

بالمثل، يتم تحديد كتلة الطلبات الصاعدة على أنها الشمعة الهابطة الأخيرة قبل حركة صاعدة. يحدث التأكيد عندما يتجاوز الحد الأقصى لهذه الشمعة الشمعة الصاعدة التالية.

الوقت الأمثل للتحليل والتنفيذ

من الأكثر فعالية استخدام أطر زمنية أكبر للتحقق والدخول في عمليات مع كتل الطلبات. توفر الأطر الزمنية H4 (4 ساعة)، D1 (يومياً) أو حتى W1 (أسبوعياً) منظوراً أوسع للسوق وتزيد بشكل كبير من احتمالات النجاح في العمليات.

تقوم الفترات الزمنية العليا بتصفية "الضوضاء" في السوق وتسمح بتحديد التحركات المؤسسية بشكل أكثر وضوحًا، مما يؤدي إلى إشارات أكثر موثوقية ودقة.

مؤشرات مكملة لكتل الطلبات

على الرغم من أنه يمكن تحديد كتل الطلب بصريًا من خلال تحليل الشموع، إلا أنه من الممكن زيادة دقتها باستخدام أدوات مكملة. واحدة من أكثر المؤشرات فعالية هي ملف الحجم (Volume Profile). يظهر هذا المؤشر توزيع الحجم عند مستويات أسعار مختلفة، مما يسمح بتحديد مناطق النشاط المؤسسي العالي.

يجمع دمج ملف الحجم مع كتل الطلبات أداة تحليل قوية لاتخاذ قرارات أكثر دقة وموثوقية بناءً على سلوك المؤسسات.

تفسير حركة السعر

من الضروري مراقبة حركة السعر حول كتلة الطلبات. تشمل السلوكيات التي تؤكد صلاحية الكتلة ما يلي:

• رد فعل فوري: دافع قوي في الاتجاه المعاكس عند الوصول إلى منطقة الكتلة.
• التوحيد الاستراتيجي: تشكيل هياكل التراكم قبل حركة اتجاهية.
• نمط الشموع: تشكيلات محددة مثل الملاقط، النجوم أو الابتلاع التي تشير إلى تغيير الاتجاه.

لزيادة الفعالية، يُنصح باستخدام أدوات إضافية للتحليل الفني تدعم قرار الدخول، مثل التباينات في المؤشرات أو الأنماط المتناغمة.

إدارة المخاطر: وقف الخسارة وجني الأرباح

لحماية العملية، من الضروري وضع وقف الخسارة في مستوى استراتيجي. سيكون الموقع الأمثل بالضبط أسفل كتلة الطلبات في العمليات الصاعدة أو فوق الكتلة في العمليات الهابطة، مما يوفر هامش أمان أمام الانعكاسات المحتملة في السعر.

بالنسبة لجني الأرباح، من المستحسن تحديده عند مستويات مقاومة أو دعم مهمة، أو مناطق تجميع سابقة حيث قد يواجه السعر صعوبات في مواصلة حركته. نهج فعال هو استخدام نسبة المخاطرة/العائد الدنيا 1:2، مما يضمن أن كل صفقة لديها القدرة على تعويض المخاطرة المتخذة بشكل مناسب.

مفتاح النجاح في التداول

تعلّم فهم كيفية عمل المؤسسات أمرٌ أساسي لتحقيق فوائد مستمرة. يجب ألا ننسى أن هذه الكيانات لديها القدرة على تحريك كميات كبيرة وتحفيز السعر في الاتجاه الذي يناسب مصالحها. فهم تحركاتها يتيح لنا اتخاذ الوضع المناسب.

كما تم ملاحظته في تحليلات السوق المتعددة، فإن التداول الفعال يتكون من "وضع الاحتمالات في صالحك" من خلال دراسة الأنماط المؤسسية والتفسير الصحيح لسلوك السعر.

تمثل كتل الطلبات أداة قوية لتحديد المناطق التي قامت فيها المؤسسات الكبرى بتأسيس مراكز مهمة، مما يتيح لنا مواءمة عملياتنا مع الاتجاه المحتمل للسوق.