مناطق العرض والطلب: الأسس والاستراتيجيات المتقدمة للمتداولين

تمثل مناطق العرض والطلب مناطق حيوية في مخطط الأسعار حيث يحدث تغيير كبير في ديناميكية السوق بسبب التفاعل بين المشترين والبائعين المؤسساتيين.

منطقة الطلب تشكل المنطقة حيث يتجاوز الضغط الشرائي الضغط البيعي، مما يوقف انخفاض السعر ويبدأ حركة صاعدة. في هذه المناطق يتجمع حجم كبير من أوامر الشراء التي تدفع السعر للأعلى.

منطقة العرض، على العكس، تمثل المنطقة حيث تهيمن الضغوط البيعية، مما يعيق ارتفاع السعر ويتسبب في تغيير الاتجاه نحو الأسفل. هنا، يبدأ البائعون المؤسسيون في توزيع أصولهم، مما يولد ضغطاً هبوطياً.

هذه المناطق فعالة لأن المشاركين المؤسسيين في السوق لا يمكنهم تنفيذ أوامر كبيرة الحجم على الفور. يؤدي هذا السلوك إلى إنشاء مناطق اهتمام متكررة حيث يميل السعر إلى العودة لإتمام تنفيذ الأوامر المعلقة، مما يخلق فرصًا يمكن التنبؤ بها للمتداولين المطلعين.

منهجيات لتحديد مناطق العرض والطلب

1. طريقة بلوك الطلب (Bloque de Órdenes)

تستند هذه الطريقة إلى تحديد "آثار" تركها المشاركون المؤسسيون في شكل كتل من الأوامر الهامة.

عملية التعريف:

حدد آخر شمعة ملونة معاكسة قبل حركة سعرية اتجاهية ملحوظة.

على سبيل المثال، لتحديد منطقة طلب، ابحث عن شمعة هابطة (حمراء) مباشرة قبل دفعة صعودية قوية.

حدد بدقة نطاق هذه الشمعة، حيث تمثل المنطقة التي بدأ فيها المشاركون المؤسسيون بتجميع المراكز.

القاعدة الفنية:

يتطلب المشاركون المؤسسيون مدخلات متعددة لإكمال عملياتهم ذات الحجم الكبير، لذلك عندما يعود السعر إلى هذه المناطق، عادةً ما يدافعون بنشاط عن مراكزهم، مما يولد دفعات جديدة في نفس الاتجاه.

2. طريقة FVG (فجوة القيمة العادلة)

FVG يحدد عدم التوازنات الزمنية في تقييم السوق التي تولد فجوات في مخطط الأسعار.

عملية التعريف:

ابحث عن الشموع التي تترك مساحة فارغة بين نطاقات أسعار الشمعة السابقة واللاحقة ( دون تداخل بين القمم والقيعان ).

تمثل هذه الفجوات مناطق محتملة للعرض أو الطلب، حيث تشير إلى المناطق التي تقدم فيها السوق بسرعة كبيرة مما لم يسمح بتوزيع فعال للسعر.

تطبيق عملي:

السعر يميل إلى "ملء" هذه الفجوات في الحركات اللاحقة، مما يوفر فرص دخول بنجاح عالي الاحتمالية قبل متابعة اتجاهه الرئيسي.

3. منهجية وايكوف (تراكم وتوزيع)

هذا النهج يحلل أنماط سلوك المشاركين المؤسسيين خلال مراحل التجميع والتوزيع.

مرحلة التراكم:

فترة تتميز بالحركة الجانبية ضمن نطاق ضيق قبل انطلاق صعودي كبير.

تمثل منطقة طلب حيث يقوم المشاركون الكبار بتجميع المراكز قبل الحركة الاتجاهية.

مرحلة التوزيع:

فترة التوطيد الجانبي قبل حركة هبوطية حادة.

تشكل منطقة عرض حيث يقوم المشاركون المؤسساتيون بتوزيع مراكزهم نحو السوق الإعلاني.

تطبيق عملي:

عند تحديد سوق جانبي موحد، قم بتحليل كسر النطاق:

تؤكد الاختراقات الصاعدة انتهاء مرحلة التراكم (منطقة طلب).

اختراق هبوطي يُvalidate انتهاء مرحلة التوزيع (منطقة العرض).

4. تحليل ملف السوق (ملف السوق)

يصور ملف السوق توزيع حجم السعر، كاشفًا عن مناطق التوازن وعدم التوازن بين العرض والطلب.

عناصر رئيسية:

منطقة قيمة (Value Area) تظهر نطاقات الأسعار حيث تم تركيز أكبر نشاط للتداول، مما يدل على التوافق بشأن القيمة العادلة.

المناطق الطرفية ذات النشاط المنخفض تشير إلى اختلالات محتملة في العرض أو الطلب.

تطبيق فعال:

عودة السعر إلى منطقة القيمة من أطرافها تشير إلى احتمال حدوث انعكاس.

الخروج الحازم من منطقة القيمة يشير إلى إنشاء منطقة جديدة للعرض أو الطلب ، اعتمادًا على الاتجاه.

5. تحليل بصمة السعر (Footprint)

توفر الرسوم البيانية للأثر رؤية مفصلة للهيكل الدقيق للسوق، حيث تعرض أحجام محددة عند كل مستوى من مستويات السعر.

المؤشرات الرئيسية:

حدد المستويات ذات حجم تداول غير عادي، حيث أنها عادة ما تتوافق مع مناطق حيث يعمل المشاركون المؤسسيون.

الميزة التقنية:

الحجوم العالية بشكل غير عادي غالبًا ما تتزامن مع مناطق العرض أو الطلب المؤسسي، مما يوفر تأكيدًا إضافيًا لهذه المناطق الرئيسية.

6. الرسوم البيانية البديلة (رينكو، الرسوم البيانية حسب النقاط )

تقوم هذه التصورات البديلة بترشيح ضوضاء السوق، مما يسهل تحديد المناطق الهامة.

رسوم بيانية رينكو:

تُبنى بناءً على تغييرات الأسعار فقط، مما يلغي عامل الوقت.

يسمح برؤية بوضوح أكبر المستويات التي يشهد فيها السعر انعكاسات كبيرة.

رسوم بيانية حسب النقاط:

تمثل تحركات الأسعار استناداً إلى كمية المعاملات التي تم إجراؤها.

يسهلون اكتشاف المناطق التي تتركز فيها أنشطة المشاركين المؤسسيين.

7. تحليل السيولة

هذه الطريقة تفحص المناطق التي تتركز فيها أوامر وقف الخسارة، مما يخلق خزانات من السيولة التي عادة ما تجذب المشاركين المؤسسيين.

منهجية التعريف:

حدد المناطق التي شهدت تحركات حادة في الأسعار أو "مسحات وقف".

تتوافق هذه المستويات غالبًا مع مناطق العرض والطلب المؤسسي.

تطبيق استراتيجي:

عندما يصل السعر إلى هذه المناطق من السيولة، فإنه يميل إلى تجربة انعكاسات كبيرة، حيث يستفيد المشاركون المؤسسيون من هذه السيولة لتنفيذ أوامرهم ذات الحجم الكبير.

تقنيات متقدمة لتحديد مناطق العرض والطلب

1. تحديد دقيق:

قم بتحليل الانعكاسات الهامة في تاريخ الأسعار، مع إيلاء اهتمام خاص للحركات ذات الحجم الكبير.

تحقق من وجود نشاط مؤسسي من خلال مؤشرات الحجم وأنماط الشموع المحددة.

2. تحديد تقني:

استخدم أدوات الرسم لتحديد بدقة النطاق الكامل للمنطقة.

لمنطقة العرض: الحد الأعلى يتوافق مع أعلى الشمعة، بينما الأدنى يتوافق مع نقطة بداية الزخم أو الدعم ذي الصلة القريب.

لمنطقة الطلب: يتم تحديد الحد الأدنى عند الحد الأدنى للشمعة، بينما يتم تحديد الحد الأقصى عند نقطة بداية الزخم أو المقاومة التالية.

استراتيجيات تشغيلية مع مناطق العرض والطلب

1. الانضباط في الدخول:

طور صبرًا استراتيجيًا، في انتظار أن يعود السعر إلى المناطق المحددة قبل النظر في الدخول.

2. تأكيد متعدد العوامل:

يبحث عن التحقق الفني من خلال:

أنماط الشموع المحددة مثل شريط الدبوس أو شموع الامتصاص.

تباينات في المؤشرات الفنية مثل RSI أو MACD.

زيادة كبيرة في الحجم عند الوصول إلى المنطقة.

3. تنفيذ العمليات:

حدد مراكز شراء عندما يظهر السعر إشارات على انعكاس صعودي في مناطق الطلب.

نفذ مراكز بيع عندما يظهر السعر إشارات على الانعكاس الهبوطي في منطقة العرض.

4. إدارة المخاطر:

ضع أوامر وقف الخسارة بشكل استراتيجي خارج حدود المنطقة المحددة.

لعمليات الشراء: ضع وقف الخسارة قليلاً تحت الحد الأدنى لمنطقة الطلب.

لعمليات البيع: قم بتحديد وقف الخسارة قليلاً فوق الحد الأعلى من منطقة العرض.

5. أهداف الربح:

حدد مستويات جني الأرباح بناءً على:

منطقة المقاومة القريبة لعمليات شراء. منطقة الدعم القريبة لعمليات البيع.

تشكل مناطق العرض والطلب أدوات أساسية في مجموعة الأدوات الفنية للمتداول المحترف. إن التعرف الصحيح عليها وتطبيقها يسمح بفهم المكان الذي تركز فيه المؤسسات نشاطها وتوقع كيف يمكن أن يتفاعل السوق في المستقبل عند التعامل مع هذه المستويات. لتنفيذ هذه المنهجية بفعالية، من الضروري دمج الممارسة المستمرة، والتحليل الدقيق للرسوم البيانية، ودمج أساليب تحليلية متعددة مكملة.