تحليل قاع سوق الدببة: دليل عملي لشراء الانخفاض باستخدام ستة مؤشرات

تعتبر الدقة في تحديد منطقة القاع خلال دورة تاريخية لبيتكوين مفتاح النجاح في الاستثمار. يتضمن هذا المقال ستة مؤشرات أساسية، لمساعدة المستثمرين على فهم استراتيجيات وأساليب شراء الانخفاض بشكل منهجي.

لماذا تحتاج إلى دليل شراء الانخفاض

في سوق الثيران نركز على القمة، بينما تحتاج سوق الدببة إلى تحليل القاع. على الرغم من أن السوق الحالية قد لا تكون قد وصلت بعد إلى مرحلة كتابة دليل شراء الانخفاض، إلا أن السوق تتبع قوانين الدورة، ومن الحكمة دائمًا الاستعداد مسبقًا. تمامًا كما أن سوق الثيران لن تستمر إلى الأبد، فإن سوق الدببة ستأتي في النهاية بهدوء.

مؤشرات شراء الانخفاض الكلاسيكية

一、مؤشر AHR999

مؤشر AHR999 هو أداة مهمة لتقييم قيمة استثمار بيتكوين. عندما يكون سعر بيتكوين أقل من تكلفة الاستثمار على المدى القصير والتقييم المتوقع، يجب النظر في زيادة مبلغ الاستثمار.

قيمة مرجعية للمؤشر:

• 0.45以下：شراء الانخفاض
• 0.45-1.2: مناسب للاستثمار الدوري
• 1.2 فما فوق: غير مناسب لزيادة الاستثمار

من منظور التاريخ، عندما يكون المؤشر أقل من 0.45 خط شراء الانخفاض، فإنه غالبًا ما يمثل فرصة شراء ممتازة. بناءً على الحسابات الحالية، فإن السعر المقابل لـ 0.45 هو حوالي 21,200 دولار، وعندما ينخفض بيتكوين دون هذا السعر، يمكن للمستثمرين التفكير في بناء مراكز تدريجياً.

٢. مؤشرات جدول قوس قزح

تقسم جداول قوس قزح نطاق سعر البيتكوين إلى 9 مناطق ملونة، من المنطقة الزرقاء الأدنى "بيع كبير" إلى المنطقة الحمراء الأعلى "خطر الفقاعة".

تعتمد موثوقية هذا المؤشر على أنه قد مر بدورة كاملة من الارتفاع والانخفاض. عندما يدخل سعر البيتكوين منطقة "التخفيض الكبير" باللون الأزرق الداكن، فهذا عادةً ما يعني أننا قريبون من القاع، ويمكننا البدء في شراء الانخفاض بشكل تدريجي.

وفقًا للقوانين التاريخية، عندما تنخفض البيتكوين في النقاط الزمنية المحددة إلى المنطقة الزرقاء، يكون السعر حوالي 15,770 دولارًا. يجب ملاحظة أنه مع مرور الوقت، ستتحرك منطقة شراء الانخفاض تدريجياً لأعلى.

( ثلاثة، مؤشر المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع

تظهر خريطة الحرارة للمتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع العلاقة بين سعر بيتكوين والاتجاه طويل الأجل:

• الخط الرمادي: اتجاه سعر بيتكوين
• الخط الأرجواني: المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع
• علامة النقاط الصغيرة: معدل النمو الشهري للمتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع

تشير البيانات التاريخية إلى أنه في كل دورة سوق رئيسية، يصل سعر بيتكوين إلى القاع بالقرب من متوسط السعر المتحرك لمدة 200 أسبوع. السعر الحالي لمتوسط السعر المتحرك لمدة 200 أسبوع حوالي 13,700 دولار، مما يشير إلى أن منطقة القاع قد تكون حوالي 15,000-16,000 دولار.

) أربعة، عدد الأيام القيم المتراكمة المدمر(CVDD)

CVDD###القيمة التراكمية - أيام التدمير###صيغة حساب المؤشر:

CVDD = إجمالي ( عملة السعر × مدة الاحتفاظ ) / 6,000,000

تشير هذه المؤشر إلى العلاقة بين وقت حيازة المستثمرين للعملة وقيمتها، حيث أن الرقم 6,000,000 في المعادلة يستخدم لضبط القاع التاريخي. يمكن رؤية بوضوح من الرسم البياني أن خط CVDD قد حدد بدقة مناطق القاع التاريخي بما في ذلك "312".

( خمسة، مؤشرات سعر إيقاف تشغيل المعدنين

عندما ينخفض سعر البيتكوين إلى ما دون تكلفة الطاقة الكهربائية للعمال المناجم، سيختار بعض عمال المناجم الأصغر حجمًا والأكثر ضعفًا في تحمل المخاطر إيقاف التشغيل لتقليل الخسائر، وتعرف هذه الظاهرة باسم "استسلام عمال المناجم".

استسلام المعدنين عادة ما يؤدي إلى:

• تم بيع كمية كبيرة من بيتكوين مقابل النقد
• موجة بيع أجهزة التعدين بأسعار منخفضة
• تدهور مشاعر السوق بشكل أكبر

ومع ذلك، فإن هذه التصرفات هي بالضبط إشارات اقتراب السوق من القاع. سيستمر المعدنون الأقوياء في الاحتفاظ ببيتكوين، في انتظار ارتفاع الأسعار. من البيانات الفعلية، عندما ينخفض السعر إلى حوالي 15,000 دولار، فإن معظم أجهزة التعدين تقترب أو تصل إلى سعر الإغلاق، وهو عادةً إشارة قاع مهمة.

) ستة، شرائط الهاش ( Hash Ribbons )

يتكون حزام الهاش من متوسطين متحركين بسيطين لمدة 30 يومًا و60 يومًا من معدل هاش الشبكة الكاملة.

• عندما ينخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 30 يومًا تحت المتوسط المتحرك البسيط لمدة 60 يومًا، فهذا يدل على بدء استسلام المعدنين ### الرسم البياني يظهر باللون الوردي ###
• عندما يرتفع متوسط السعر المتحرك لـ 30 يومًا مرة أخرى ويتقاطع مع متوسط السعر المتحرك لـ 60 يومًا، فهذا يمثل بداية فترة التعافي ( إشارة صعودية )

أظهرت الاختبارات التاريخية أن المستثمرين الذين استخدموا استراتيجية حزام الهاش للشراء حققوا في الغالب عوائد جيدة، وكانت أكبر نسبة تراجع تحت السيطرة نسبياً.

RHODL بيتكوين 判断底部

نسبة RHODL تُستخدم لتحديد حالة السوق من خلال مقارنة نسبة القيمة المُحققة بين فترة HODL لمدة أسبوع وفترات HODL لمدة 1-2 سنة. لا يُمكن لهذا المؤشر فقط تحديد قمم دورة بيتكوين بدقة، ولكنه ينطبق أيضًا على تحديد القيعان.

عندما يدخل معدل RHODL منطقة اللون الأخضر في الرسم البياني، يكون هذا هو الوقت المناسب للبدء في شراء الانخفاض. من خلال الأداء التاريخي، تمثل هذه المنطقة عادةً نقطة دخول طويلة الأجل جيدة.

مؤشر RSI للمساعدة في الحكم

مؤشر القوة النسبية ( RSI ) هو مؤشر تقني تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder Jr. في عام 1978، ويستخدم على نطاق واسع لتحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط في السوق.

عندما يدخل RSI لبيتكوين في الأسبوع أو الشهر منطقة البيع المفرط أقل من (30 )، فهذا عادة ما يعني أن السوق قد أصبح متشائماً بشكل مفرط، وهذه هي اللحظة المعقولة للنظر في الشراء.

إطار الحكم الشامل لمنطقة القاع

لتحديد ما إذا كان البيتكوين قد وصل إلى منطقة القاع، يمكن النظر في المعايير الشاملة التالية:

1. AHR999指数低于0.45 شراء الانخفاض
2. تدخل جداول قوس قزح المنطقة الزرقاء الداكنة
3. السعر قريب من المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع
4. السعر قريب من خط CVDD
5. ظاهرة استسلام المعدنين واضحة
6. تظهر شرائط الهاش علامات على التعافي

عندما تظهر عدة مؤشرات إشارات القاع في نفس الوقت، يمكن للمستثمرين التفكير في بناء مراكز على دفعات، لاقتناص فرص الاستثمار الطويلة الأجل.

يرجى الانتباه بشكل خاص، أي مؤشر واحد لا يمكن أن يضمن دقة 100%، فإن الاستراتيجية الأفضل هي دمج عدة مؤشرات، مع وضع خطة تدريجية تحت السيطرة على المخاطر. يمكن أن تساعد أدوات الرسوم البيانية التي تقدمها منصات التداول الرئيسية المستثمرين في مراقبة التغيرات في هذه المؤشرات بسهولة.