هيكل السوق كسر (MSB): تحديد انعكاسات الاتجاه في التداول

مقدمة في هيكل السوق

تُعتبر كسر هيكل السوق (MSB) مفهومًا أكثر تعقيدًا مما يبدو عليه في البداية. تتناول هذه التحليل MSB من المبادئ الأساسية، والتي قد تختلف عن التعريفات الموجودة في بعض كتب التداول. سنستكشف كيفية تحديد نهاية الاتجاهات ونقاط التحول المحتملة - وهي معرفة حاسمة للتداول الناجح.

فهم ديناميكيات السوق

أساس حركة السعر

من منظور أساسي، تعمل الأسواق في أربع حالات رئيسية: هياكل الاتجاه، والانقلابات، والتوحيد، والتراجع. عندما يتم تقطيرها إلى جوهرها، يتبع دورة السوق أنماطاً قابلة للتنبؤ حيث ينتقل كل حالة إلى أخرى.

يجد معظم المتداولين أكبر قدر من الرضا في تحديد نقاط الانعكاس بدقة، مما يتيح لهم دخول المراكز بالقرب من القيعان أو القمم - "صفقات الجانب الأيسر" المرغوبة.

يعمل MSB كمستوى تأكيد حاسم لهياكل الانعكاس

بينما تعمل هذه التعريفات بشكل جيد لدورات السوق الأكبر، عند تحليل الديناميات الأساسية للسوق وسلوك الأسعار، نركز على التفاعل بين الانعكاسات، والتوحيد، والهياكل الاتجاهية، والتصحيحات كعناصر أساسية.

تعريف هيكل الاتجاه بدقة

في سيناريو الاتجاه الصاعد، يقوم حركة السعر بإنشاء قمم أعلى وقيعان أعلى بشكل متزايد. يستمر هذا النمط حتى ينكسر الهيكل تحت الخط الأحمر الحرج (MSB)، مما يؤكد نهاية هيكل الاتجاه الحالي ويشير إلى بداية انعكاس محتمل.

هذا النمط المحدد يوفر أوضح توضيح لـ MSB في العمل - نقطة الانكسار لهيكل الاتجاه القائم التي تحدد بداية تسلسل الانعكاس.

ثلاث استراتيجيات تداول MSB

استراتيجية واحدة: كسر ودخول كتلة الطلب

بعد أن ينكسر السعر أدنى مستوى MSB، يقوم المتداولون بتحديد كتل الطلب (OB) لإنشاء مراكز عكس الاتجاه. ينطبق هذا النهج بشكل متساوٍ على هياكل انعكاس الاتجاه النزولي.

تظهر هذه الاستراتيجية عادة عندما لا يتطور تشكيل قمة متميز، وتظل مستويات أسعار تصفية السلسلة غير متأثرة. غالبًا ما توفر هذه البنية فرص دخول بسيطة نسبيًا مقارنة بأنماط MSB الأخرى.

استراتيجية اثنان: دخول قائم على التشكيل

عندما تتطور الهياكل العلوية/السفلية أو أنماط مماثلة ( مثل تشكيلات 2B )، يبحث المتداولون عن فرص بيع/شراء عند خط العنق لهذه التشكيلات.

يتطلب هذا النهج غالبًا مزيدًا من الصبر حيث يتطور الهيكل على مدى فترة زمنية أطول، ولكنه يمكن أن يوفر تأكيدًا أكثر موثوقية لعودة الاتجاه.

استراتيجية ثلاثة: حالات دخول خاصة

بعض فرص التداول لا تتناسب تمامًا مع إطار MSB وتستحق اعتبارًا خاصًا:

في الهياكل التي تتمتع بحجم تصفية كبير، يصبح تحديد نقاط الدخول الدقيقة تحديًا. قد تظهر هذه الفرص بالقرب من فجوات القيمة العادلة (FVG). ومع ذلك، يبحث المتداولون ذوو الخبرة عادةً عن نقاط الدخول عند القمم/القيعان المحلية أو نقاط الأسعار الهامة الأخرى بدلاً من الاعتماد فقط على تأكيدات MSB.

عندما تفشل MSB: منظور إدارة المخاطر

تتبع الأسواق قواعد مطلقة، وتحليل MSB ينتج أحيانًا إشارات خاطئة. تمثل هذه الإخفاقات جانبًا لا مفر منه من التداول. الهدف الأساسي يبقى هو النمو طويل الأجل لرأس المال التجاري بدلاً من محاولة تحقيق الربح من كل حركة سوقية على حدة.

الطريق إلى الأمام في التداول

لقد استعرضت هذه المقالة العديد من تطبيقات MSB وطرق هيكلة دخول السوق بناءً على هذا المفهوم. كمتداولين، يجب علينا تجنب الالتزام المفرط بمنظور واحد أو إطار تحليلي.

النجاح في التداول يتطلب التكيف والتعلم المستمر، خاصة في ظروف السوق الصعبة. من خلال فهم الأدوات مثل MSB مع الحفاظ على مرونة في نهجنا، يمكننا التنقل في الأسواق بشكل أكثر فعالية.

نحن تحالف المتداولين DA

تحالف المتداولين في DA (DATA) هي علامة تجارية تابعة لـ DA Capital. تم تأسيسها من قبل متداولين محترفين، خريجي أفضل كليات الأعمال في الولايات المتحدة، وأفضل 100 كسبًا عالميًا. توفر بيئة تعليمية منظمة وبسيطة للأصدقاء المهتمين بالاستثمار/التداول، blockchain/cryptocurrency.

دا كابيتال —— جسر بين الخيال والواقع.