نمط "العلم": ما هو وكيف يمكن استخدامه في تداول العملات المشفرة؟

شكل "العلم" هو نمط من أنماط التوحيد، وينتمي إلى فئة استمرار الاتجاه. يتشكل خلال فترة زمنية أقصر مقارنة ببعض النماذج الرسومية الأخرى، وعادة ما يتم ملاحظته في بيئة تداول أكثر ديناميكية. بشكل عام، يتكون العلم في منتصف الاتجاه المتطور. كسر العلم يعطي إشارة للدخول في موقع في اتجاه الاتجاه.

في هذه المقالة سنستعرض كيفية التعرف على واستخدام العلم، وكيفية التداول بناءً على هذه التشكيلة السعرية، بالإضافة إلى مقارنة العلم بنماذج الرسوم البيانية الأخرى الشائعة.

ما هو علم؟

شكل «العلم» هو نموذج لاستمرار الاتجاه، يظهر في الأسواق الصاعدة والهابطة. يتشكل بعد حركة حادة في الاتجاه لأعلى أو لأسفل، عندما تبدأ الأسعار في التحرك في نطاق متقارب، يأخذ شكل مثلث متساوي الساقين صغير. يحدث ذلك غالبًا في منتصف حركة السعر، مما يشير إلى بداية النصف الثاني من الاتجاه.

هذا نمط شائع إلى حد ما يمكن أن يحدث بشكل متكرر على جميع الإطارات الزمنية، ولكنه يُلاحظ غالبًا في الأطر الزمنية القصيرة. الأعلام مشابهة لنماذج الأعلام المثلثية، حيث أن لكل منها ارتفاع حاد يشكل «عمودًا» قبل مرحلة التوحيد. تحدد خطان الاتجاه حدود العلم: الخط العلوي الذي يمر عبر القمم مائل للأسفل، بينما الخط السفلي الذي يمر عبر القيعان مائل للأعلى، بحيث يلتقيان في قمة المثلث ويشير إلى الاتجاه الأفقي.

تشكيل «درفلة»

لكي يتشكل العلم الصحيح، يجب أن يسبقه ارتفاع حاد وحاد ( في السوق الصاعدة ) أو انخفاض حاد وحاد في السعر ( في السوق الهابطة ). يجب أن ترى علامات على عمليات شراء عدوانية ( العلم الصاعد ) أو بيع ( العلم الهابط ) مع حجم نسبي مرتفع قبل تشكيل العلم نفسه.

احترافي الفلاگ

عادةً ما يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه الذي سبق تشكيل العلم. تعتبر قوة الاتجاه السابق مؤشرًا مهمًا لما يمكن توقعه بعد خروج السعر من التشكيل. الاتجاهات الأكثر عدوانية التي لوحظت قبل تشكيل العلم تؤدي عادةً إلى حركات لاحقة أقوى.

عادة ما يتكون العلم الصحيح خلال بضعة أسابيع، كحد أقصى لمدة ثلاثة أسابيع. إذا استمر لفترة أطول، فمن المحتمل أن يتحول إلى نموذج أكبر، مثل مثلث متماثل، أو قد يؤدي إلى اختراق غير ناجح. الفشل هو عندما تتحرك الأسعار في الاتجاه المعاكس لما هو متوقع.

خلال فترة تشكيل العلم، يجب أن ينخفض الحجم. ومع ذلك، بعد الاختراق، يجب أن يرتفع الحجم بشكل حاد، مما يعكس حماس المشترين أو البائعين وإمكانية حركة مستقرة للأعلى أو للأسفل. فترة طويلة بعد الاختراق – لهذا السبب يحب المتداولون استخدام هذا النمط.

نموذج العلم مقارنة بنموذج المخروط

يتم استخدام نموذج العلم كنموذج لاستمرار الاتجاه، بينما يمكن أن يكون نموذج المخروط كنموذج لاستمرار الاتجاه أو كنموذج انعكاسي. أيضًا، لا يتطلب المخروط وجود "عصا". يكفي وجود اتجاه سابق.

نموذج العلم مقارنة بنموذج مثلث متساوي الساقين

كل من العلم والمثلث المتناظر هما نماذج لاستمرار الاتجاه ويتشابهان في أن كل منهما يتخذ شكل مثلث متناظر. الفرق الرئيسي هو أن حجم مثلث العلم أصغر من المثلث المتناظر. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب العلم اتجاهًا حادًا قبل التوحيد، بينما يجب أن يكون المثلث المتناظر ببساطة في أي اتجاه.

نموذج العلم مقارنة بنموذج الراية

تعتبر الأعلام والرايات نماذج لاستمرار الاتجاه وتشمل مرحلة التوحيد. الفارق الرئيسي هو شكل التوحيد بعد "العمود"، كما هو موضح أعلاه.

كيفية التداول باستخدام نمط "العلم"

يتم التداول على العلم عند الاختراق في اتجاه الاتجاه. ومع ذلك، هناك عدة استراتيجيات دخول يمكنك استخدامها لالتقاط الاتجاه.

1. اعتمادًا على ما إذا كانت الراية صاعدة أو هابطة، أدخل السوق عند الاختراق الأول للأعلى أو للأسفل، بمجرد اختراق الخط الحدودي في اتجاه الاتجاه.

2. ادخل عند اختراق الحد الأقصى أو الأدنى للعلم.

3. ادخل السوق عند التصحيح الأولي واستمرار الاتجاه بعد الاختراق الأولي.

يتم تحديد المستوى المستهدف عن طريق قياس المسافة من بداية "العصا" إلى النقطة العليا (سوق صاعدة) أو النقطة السفلى (سوق هابطة) حتى تشكيل الراية. يجب أن تبدأ هناك حيث تحرك حاد اخترق مستوى المقاومة أو الدعم. يتم قياس المسافة إما إلى الجزء العلوي أو السفلي من الراية اعتمادًا على اتجاه الاتجاه.

في المثال التالي، يتم تناول الدخول الكلاسيكي في اختراق العلم الهابط. "العمود" يقاس من المكان الذي تشكل فيه، عند مستوى 6.48 دولار (1) إلى الجزء السفلي من العلم عند مستوى 5.68 دولار، مما يعني انخفاضًا قدره 0.80 دولار. ثم نقوم بطرح 0.80 دولار من مستوى الاختراق عند 5.98 دولار (2) للحصول على مستوى الهدف 5.18 دولار (3). ثم تقوم بوضع وقف الخسارة الأولي قليلاً فوق خط اتجاه المقاومة للحد من الخسائر. بالنسبة للأعلام الصاعدة، يجب عليك وضع أمر وقف الخسارة أدنى خط الدعم.

مدى موثوقية نمط العلم؟

جون ميرفي، مؤلف الكتاب الكلاسيكي في التحليل الفني "التحليل الفني للأسواق المالية"، يكتب أن شكل العلم هو واحد من أكثر أشكال استمرار الاتجاه موثوقية في التحليل الفني. ومع ذلك، أظهرت دراسة توماس ن. بولكوفسكي في كتابه "موسوعة النماذج البيانية" أنه أقل موثوقية من بعض النماذج الأخرى.

تحقق بولكوفسكي من وظيفة أكثر من 1600 عينة من الأعلام، التي تم تحديدها وفقًا لمعايير معينة من حيث التناسق. ووجد أن معدل الفشل في الاختراقات لكل من الحركات الصاعدة والهابطة كان 54٪ في كل اتجاه، بينما كان متوسط الحركة بعد الزناد حوالي 6.5% (الحركة الأولية). في غضون ذلك، كانت احتمالية النجاح 35٪ للحركات الصاعدة و32٪ للحركات الهابطة. بلا شك، يؤكد التحليل أعلاه على السبب الذي يجعل الإدارة النشطة للمخاطر حاسمة للنجاح في التداول، حيث غالبًا ما تفشل النماذج.

يرجى ملاحظة أن النتائج لعلامة الفلج قد تكون منخفضة بعض الشيء، حيث يشير بولكوفسكي إلى أن اختبارات الفلج أخذت في الاعتبار فقط تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، وليس الانتقال من الاختراق إلى الحد الأقصى أو الأدنى المحتمل، كما فعل مع اختبارات النماذج الأخرى. ومع ذلك، يُفترض أن النتائج قد تتحسن إذا تم أخذ التحركات الأكبر في الاعتبار.

غالبًا ما يستخدم المتداولون الأعلام مع أشكال أخرى من التحليل الفني لمساعدتهم في عملية اتخاذ القرار وزيادة فرصهم في النجاح.

ما هو العلم الثوري؟

تظهر الراية الصاعدة ضمن اتجاه صاعد وتبدأ بارتفاع حاد وحاد يسمى "عمود الراية". يتبعها فترة قصيرة من التوحيد تأخذ شكل الراية أو مثلث متساوي الأضلاع صغير. تتشكل الراية الصاعدة عندما تكون الأسعار في حالة سكون قبل أن تستمر في الارتفاع إلى مستويات أعلى.

ما هو نمط "علم الدب"؟

تكتشف علامة الدب خلال الاتجاه الهبوطي وتبدأ بانخفاض حاد وقوي يشكل "عمودًا". يلي ذلك فترة قصيرة من التوحيد مع تشكيل العلم. يتشكل علم الدب عندما تكون الأسعار في حالة سكون قبل أن تعود إلى الانخفاض وتخفض المستويات. بمجرد أن تنكسر الأسعار تحت الحد الأدنى، يتم تفعيل إشارة دب لبيع قصير.

العلم الصاعد مقارنة بالعلم الهابط

على الرغم من الاختلافات، يمكن تطبيق نفس النهج على كل من الأعلام الصاعدة والهابطة عند التداول. الفرق الوحيد هو أنك تتداول بزاوية طويلة بالنسبة للعَلَم الصاعد وتدخل في موقف قصير بالنسبة للعَلَم الهابط.

النتائج

تعتبر شكل الراية في التحليل الفني شكلًا لاستمرار الاتجاه، حيث يُتوقع أن يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه. إنه أحد الأنماط ذات الأطر الزمنية الأقصر، حيث يكتمل في غضون ثلاثة أسابيع أو أقل. وهذا يعني أن الاختراق ( أو فشل النموذج ) يجب أن يحدث قبل انتهاء ثلاثة أسابيع. المفتاح لنجاح الراية هو جودة الاتجاه السابق لها. يجب أن تتوقع حركة حادة وشديدة قبل أن تحدث فترة التوحيد، حيث من المحتمل أن تستمر التجارة العدوانية التي تحدث قبل تشكيل الراية بعد الاختراق.