كيفية استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح: تجربتي في ساحة المعركة

في سنواتي التي قضيتها في الإبحار في المياه المضطربة لسوق العملات المشفرة، تعلمت أن إدارة المخاطر ليست مهمة فحسب - بل هي طوق النجاة الخاص بك عندما ينهار كل شيء. وصدقني، سينهار. الأدوات التي أنقذت رأسمالي أكثر مما أستطيع عدّه هي أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. ليست مثالية (لا شيء مثالي في هذا السيرك)، لكنها ضرورية حتى لا تنتهي بالبكاء في الزوايا عندما يقرر السوق اللعب ضدك.

1. وقف الخسارة: الدرع الذي لا يجب أن تتجاهله أبداً

أمر وقف الخسارة هو أساسًا خطك في الرمال. "حتى هنا وليس أكثر"، تقول للسوق. عندما ينخفض السعر إلى هذا المستوى، يتم إغلاق مركزك تلقائيًا.

• واقعي: اشتريت بيتكوين بسعر 80,000 دولار (نعم، في القمة!) وضعت وقف خسارتي عند 78,000. عندما انهار السعر (كما يحدث دائمًا بعد أن أشتري)، تم تنفيذ أمري وخسرت "فقط" 2,000 دولار. بدون هذا الوقف، من المحتمل أنني سأظل أنتظر "استعادة" خسائري بينما أتناول الأرز الأبيض كل يوم.

لقد رأيت العديد من الأصدقاء يفقدون مدخراتهم لعدم استخدام هذه الأدوات. "سوف يرتد السوق"، كانوا يقولون. لا يزالون ينتظرون تلك الارتدادة السحرية منذ عام 2021.

2. جني الأرباح: لأن الطمع هو عدوك الأكبر

الربح المتوقع هو الوجه المعاكس: يغلق مركزك عندما تصل إلى ربح معين. يبدو الأمر بسيطًا، لكنه يتعارض مع طبيعتنا الجشعة.

• التجربة الشخصية: مرة اشتريت BTC بسعر 80,000 مع هدف جني الأرباح عند 85,000. عندما وصل هذا السعر، تم تنفيذ الأمر تلقائيًا. بعد ساعات، انخفض السعر إلى 79,000. أصدقائي الذين بقوا "يترقبون المزيد من الارتفاعات" انتهى بهم الأمر إلى البيع في حالة من الذعر.

الجشع هو ما يدمر الكثير من المتداولين. يجعلك تفكر "ماذا لو ارتفع أكثر؟" بينما تتجاهل أن التراجعات هي أيضًا جزء من اللعبة.

3. تنفيذ هذه الأوامر على أي منصة

لا يهم أي منصة تستخدمها، المبادئ هي نفسها ( على الرغم من أن بعضها محير لدرجة أنك تحتاج إلى درجة دكتوراه لفهمها ). وعادة ما تكون العملية كالتالي:

• الخطوة 1: اختر زوج (BTC/USDT، على سبيل المثال )
• الخطوة 2: قرر ما إذا كنت ستشتري (شراء) أو تبيع (بيع)
• الخطوة 3: حدد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح الخاصة بك
• الخطوة 4: راجع و أكد (! من فضلك، تحقق مرتين! لقد تعلمت هذا الدرس بطريقة مكلفة)

أود حقًا أن أتمكن من تسمية منصات محددة، لكن جميعها تعمل بطريقة مشابهة. وبصراحة، فإن اختيارك يهم أقل من الانضباط في استخدام هذه الأوامر.

4. ليست جميع المستويات متساوية

معظم "الخبراء" سيقولون لك أن تستخدم وقف الخسارة بنسبة 2-5% كقاعدة عامة. لكن هذا هراء منتشر.

• الحقيقة المرة: أضع مستويات الخسارة الخاصة بي وفقًا لتقلبات الأصل وما أنا مستعد لخسارته. بالنسبة للعملات الشديدة التقلب، قد يكون وقف الخسارة الخاص بي بنسبة 15-20% أدنى. بالنسبة لبيتكوين، ربما 5-7%. لا توجد قاعدة سحرية.

لقد فقدت المال بسبب وضع أوامر وقف قريبة جدًا تم تنفيذها بسبب تقلبات صغيرة قبل أن يرتفع السعر. كما فقدت بسبب وضعها بعيدًا جدًا. إنه توازن مستمر وتعلم.

5. استراتيجية التوازن: استخدام كلا الأمرين

يجمع مزيج كلا الأمرين مسبقًا علاقتك بالمخاطر والعوائد. إذا كانت نقطة وقف خسارتك تبعد 5% ونقطة جني الأرباح 10%، فأنت تعرف أنك تراهن على نسبة 1:2.

• نهجي: عادةً ما أسعى لأن يكون ربحني المحتمل على الأقل مرتين خسارتي المحتملة. إذا لم أتمكن من رؤية هذا السيناريو بوضوح، فلن أدخل في العملية.

تظهر العديد من المنصات هذه العلاقة بصريًا، مما يساعد على تقييم ما إذا كانت العملية منطقية قبل الدخول.

6. العيوب التي لا يذكرها أحد

يتحدث الجميع عن المزايا، ولكن هناك عيوب يجب أن تعرفها:

• الانزلاق حقيقي: في الانخفاضات السريعة، قد يتم تنفيذ أمر وقف الخسارة بسعر أسوأ بكثير مما حددته. لقد حدث لي هذا عدة مرات، خاصة في العملات البديلة الأقل سيولة.

• صيادو التوقفات: يعرف اللاعبون الكبار المستويات الشائعة التي يضع فيها الناس توقفاتهم وأحيانًا يسببون انخفاضات مؤقتة لتنشيطها قبل أن يرتفع السعر.

7. تعلم من أخطائي

• لا تضع وقف الخسارة عند مستويات واضحة: إذا كان هناك دعم واضح عند 30,000، فسيضع الجميع وقف خسارتهم هناك. ضع وقف خسارتك قليلاً أسفل ذلك.

• تعديل حسب التقلب: كان أكبر خطأ لي هو استخدام نفس النسب لجميع الأصول. لا ينبغي أن يكون للعملة المستقرة وعملة الميم نفس المعايير.

• لا تتجاهل الاتجاه العام: السباحة ضد التيار متعبة ومكلفة.

8. لمن يبدأون

• ابدأ بعمليات صغيرة: كان خطأي الكبير الأول هو البدء بمبلغ كبير جداً قبل أن أفهم حقًا كيف تعمل هذه الأوامر.

• راجع نتائجك: أحتفظ بمفكرة تداول أكتب فيها كل عملية وما إذا تم تنفيذ وقف الخسارة أو جني الأرباح. لقد ساعدني هذا التحليل بشكل كبير.

أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح هي أدوات، وليست حلول سحرية. استخدمها بحكمة، وضبطها وفقًا لتحمل المخاطر لديك، وتذكر أنه حتى مع وجودها، فإن التداول لا يزال محفوفًا بالمخاطر. لا توجد طرق مختصرة نحو الثروة، فقط إدارة ذكية للمخاطر.