تحليل هيكل السوق للمتداولين المبتدئين: المفاهيم الرئيسية

في عالم التجارة في الأسواق المالية، يحمل كل عنصر معنى معينًا. بالنسبة لأولئك الذين بدأوا للتو في طريقهم في التداول، يمكن أن يكون فهم مفاهيم مثل مناطق تراكم الطلبات والاختلالات مفتاحًا لتحليل الرسوم البيانية بشكل فعال. تشير هذه المفاهيم إلى منهجية "قراءة السوق"، التي تسمح بإلقاء نظرة على الكواليس وراء تشكيل الأسعار وفهم كيف يقوم المشاركون الكبار (المستثمرون المؤسسيون، وصناديق التحوط) بتشكيل مراكزهم.

مناطق تجميع الطلبات: ما هي؟

منطقة تجميع الطلبات هي منطقة على الرسم البياني حيث يقوم اللاعبون المؤسسيون بوضع أحجام كبيرة من الطلبات للشراء أو البيع. غالبًا ما تصبح هذه المناطق نقاط انطلاق لحركات السوق الكبيرة، حيث تعكس تصرفات المشاركين ذوي رأس المال الكبير.

كيف يمكن تحديد مثل هذه المنطقة؟

1. منطقة تجميع الطلبات تتشكل عادة في الأماكن التي يغير فيها السعر اتجاهه بشكل حاد.

2. على الرسم البياني يبدو هذا مثل الشمعة الأخيرة ( أو مجموعة من الشموع ) في الاتجاه المعاكس قبل حركة سعر كبيرة.

أنواع مناطق تجميع الطلبات:

• منطقة التجميع للشراء: منطقة الشراء قبل ارتفاع السعر.
• منطقة التجميع للبيع: منطقة المبيعات التي تسبق انخفاض السعر.

ما هو عدم التوازن؟

عدم التوازن هو منطقة على الرسم البياني حيث يتجاوز الطلب بشكل كبير العرض ( أو العكس )، مما يؤدي إلى حركة سعرية حادة. تتشكل هذه المناطق عندما يقوم اللاعبون الكبار بإدخال أوامرهم بسرعة، مما يترك "فراغات" على الرسم البياني.

كيف يبدو عدم التوازن؟

على الرسم البياني الشمعي هذه المنطقة بين:

• الحد الأدنى للشمعة الحالية والحد الأقصى للشمعة التالية.
• أو بين أجسام الشموع، حيث لم يكن هناك اختبار سعر متكرر.

لماذا هذا مهم؟

تشير الاختلالات إلى الطلبات غير المكتملة. يميل السوق إلى العودة إلى هذه المناطق لملئها، مما قد يكون إشارة مهمة لدخول الصفقة.

العلاقة بين مناطق التراكم وعدم التوازن

تعمل مناطق تراكم الطلبات وعدم التوازن غالبًا بالتزامن. عندما يبدأ اللاعبون المؤسسيون في وضع طلباتهم الكبيرة، يؤدي ذلك إلى ظهور عدم التوازن. ثم تعود الأسعار إلى منطقة التراكم ل"ابتلاع" هذه المناطق، مما يوفر فرصة للمتداولين المبتدئين للدخول إلى السوق مع المشاركين الكبار.

التطبيق العملي للمبتدئين

1. تحديد نقاط الدخول والخروج

• ابحث عن منطقة تجميع الطلبات على الرسم البياني.
• انتظر عودة السعر إلى هذه المنطقة للدخول في المركز.
• انتبه لعدم التوازن: إذا كان في منطقة تجميع الطلبات، فإن ذلك يعزز الإشارة.

2. تحديد المستويات الرئيسية

تتزامن مناطق تجميع الطلبات غالبًا مع مستويات الدعم والمقاومة. وهذا يسمح باستخدامها لتحديد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.

3. تحليل الاتجاهات

تتكون الاختلالات غالبًا في بداية الاتجاهات. سيساعد دراسة هذه الاختلالات في تحديد اتجاه حركة السعر.

مثال على استراتيجية باستخدام مناطق التراكم وعدم التوازن

الخطوة 1: ابحث عن منطقة تجميع الطلبات على الرسم البياني. افترض أن السعر قد ارتفع بشكل حاد، تاركًا وراءه منطقة تجميع للشراء.

الخطوة 2: تحديد عدم التوازن. انظر بعناية إلى الشموع: هل هناك منطقة لم تعد فيها الأسعار لاختبار مرة أخرى؟

الخطوة 3: قم بتعيين طلب. قم بوضع طلب شراء محدد داخل منطقة التجميع مع مراعاة منطقة عدم التوازن.

الخطوة 4: إدارة المخاطر. قم بتعيين وقف الخسارة أسفل منطقة التراكم وجني الأرباح في منطقة مستوى المقاومة التالي.

توصيات للمتداولين المبتدئين

1. ادرس البيانات التاريخية. قم بتحليل تحركات الأسعار السابقة للعثور على أمثلة لمناطق تجميع الطلبات والاختلالات.

2. دمج مع أدوات أخرى. استخدم مستويات فيبوناتشي، مؤشرات الحجم أو خطوط الاتجاه لتأكيد الإشارات.

3. تدرب على حساب تجريبي. قبل أن تخاطر بأموال حقيقية، تدرب على التقنية في حساب تجريبي.

4. انتبه للفترات الزمنية. على الفترات الزمنية القصيرة (1M، 5M) تتشكل مناطق التراكم بشكل متكرر، ولكن الإشارات أقل موثوقية. يُنصح المبتدئون بالبدء من فترات زمنية أكبر (1H، 4H، 1D).

تعتبر مناطق تراكم الطلبات وعدم التوازن أدوات قوية تساعد المتداولين على فهم سلوك اللاعبين الكبار في السوق. تعمل هذه المناطق كمعالم مهمة لتحديد نقاط الدخول والخروج من المراكز.

يجب على المتداولين المبتدئين أن يتذكروا أن النجاح في التداول يعتمد على التحليل السليم والصبر والانضباط. من خلال تطبيق مفاهيم مناطق تراكم الطلبات وعدم التوازن، يمكنك تعميق معرفتك وزيادة دقة القرارات التجارية المتخذة.