ما هو RSI وكيف يمكن تطبيقه على مجال العملات الرقمية؟

مؤشر القوة النسبية (RSI) يُعتبر واحدًا من أكثر مؤشرات الزخم شعبية. يحب المتداولون المحترفون استخدامه. لماذا؟ لأنه يظهر مدى سرعة تحرك سعر الأصول. يستخدمه متداولو مجال العملات الرقمية كثيرًا. يعتقدون أنه واحد من أفضل الأدوات الفنية المتاحة.

غالبًا ما يبدأ المبتدئون هنا. هذا منطقي. هذه الأداة تقيس الزخم وتظهر إذا كان سعر السوق يبدو مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا. مفيد جدًا. قد تتمكن حتى من بناء استراتيجية مربحة معها.

دعونا نتعمق في RSI ونرى كيف يعمل مع مجال العملات الرقمية

ما هو RSI (مؤشر القوة النسبية)؟

يعتمد معظم متداولي العملات الرقمية على التحليل الفني. إنهم يحاولون التنبؤ إلى أين قد تذهب الأسعار بعد ذلك. يستخدمون مؤشرات مختلفة. ليس فقط الأخبار وبيانات الاقتصاد هي التي تحرك الأسواق - بل الاتجاهات أيضًا مهمة.

تتبع الأدوات المالية أنماطًا. مجال العملات الرقمية يفعل ذلك أيضًا. هذه الأنماط ليست عشوائية. تساعد التحليل الفني في رصدها. تتطلع معظم المؤشرات إلى الوراء لتخمين ما هو قادم.

مؤشر القوة النسبية ينتمي إلى عائلة المؤشرات التذبذبية. إنه يخبرك ما إذا كان السوق يشعر بأنه متضخم أو undervalued.

أنشأ ج. ويلز وايلدر مؤشر القوة النسبية (RSI) في عام 1978. يعطي المؤشر نتائج تتراوح بين 0 و 100. ينظر إلى تغييرات الأسعار على مدى 14 فترة عادةً، ولكن يمكنك تعديل ذلك. ليس ثابتًا.

يظهر RSI عبر فترات زمنية مختلفة. أسابيع. أيام. ساعات. حتى دقائق. إنه موجود في كل مكان الآن. جميع منصات العملات الرقمية تقدمها. تحدث الحسابات تلقائيًا. أنت فقط تفسر القيم.

كيفية حساب مؤشر القوة النسبية

الصيغة ليست معقدة:

مؤشر القوة النسبية = 100 - [100/ (1 + RSI)]

أين:

• RS = متوسط الأرباح / متوسط الخسائر
• متوسط المكسب = مجموع المكسب لكل فترة/إطار زمني
• متوسط الخسارة = مجموع الخسائر لكل فترة/إطار زمني

مؤشر القوة النسبية يقارن بين تحركات الأسعار الصاعدة والهابطة. النتيجة دائمًا تقع بين 0 و 100.

تقوم المنصات بتعيين مؤشر القوة النسبية RSI على 14 بشكل افتراضي. في مخططات اليومية، يعني ذلك النظر إلى أسبوعين من البيانات. أما المخططات الأسبوعية؟ أربعة عشر أسبوعًا. يمكنك تغيير ذلك، على الرغم من ذلك. قد تحتاج استراتيجيتك إلى شيء مختلف.

كيفية قراءة مؤشر القوة النسبية

مؤشر القوة النسبية يساعدك على فهم ما إذا كان شيء ما قد تم بيعه بشكل مفرط أو تم شراؤه بشكل مفرط. القاعدة البسيطة: أقل من 30 يعني أنه تم بيعه بشكل مفرط. أكثر من 70؟ تم شراؤه بشكل مفرط.

إشارة بيع: مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء الزائد

عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 70، تكون الأسعار في ارتفاع ولكن قد تنعكس قريباً. عند النظر إلى مخطط البيتكوين، غالباً ما كان هذا يسبب البيع. سيطر الدببة.

إشارة شراء: مؤشر القوة النسبية في منطقة البيع المفرط

مؤشر القوة النسبية RSI ينخفض تحت 30 مما يشير إلى أن الأصل مقيم بأقل من قيمته. قد يحدث ارتداد.

قراءة مؤشر القوة النسبية ليست علم الصواريخ. لهذا السبب يبدأ المبتدئون من هنا. لكنها ليست مثالية. تحدث إشارات خاطئة. تحتاج إلى تطوير إحساس بها.

التجار الأذكياء لا يعتمدون على مؤشر واحد فقط. إنهم ينظرون إلى عدة مؤشرات. وجهات نظر مختلفة.

مؤشر القوة النسبية يظهر سرعة زخم السعر. كما يكشف عن التقارب والتباعد. أشياء قوية.

العثور على تقارب وتباعد المتوسط المتحرك من خلال مؤشر القوة النسبية

دعونا نوضح هذه المصطلحات. إنها المفضلة في التحليل الفني. إنها تشير إلى ما قد يحدث بعد ذلك.

التقارب

يحدث هذا عندما يتحرك السعر وRSI معًا. إذا حقق السعر أدنى مستويات جديدة بينما يحقق RSI أدنى مستويات أعلى - فهذا هو التقارب.

تباين

هنا، يتحرك السعر وRSI في اتجاهين متعاكسين. قد يسجل السعر قمم أعلى بينما يسجل RSI قمم أقل. تناقض مثير للاهتمام.

التقارب والتباعد: الشرح

تخيل سوقًا مزدهرًا. السعر يتراجع قليلاً ثم يصل إلى أعلى مستويات جديدة. لكن مؤشر القوة النسبية ليس قويًا كما كان في المرة السابقة. غريب، أليس كذلك؟

هذا يعكس الحياة الواقعية. عندما ترتفع الأسعار، يشتري عدد أقل من الناس. في النهاية، يقوم البائعون بخفض الأسعار لجذب المشترين. في التداول، يشير مؤشر القوة النسبية الضعيف خلال زيادات الأسعار إلى إرهاق المشترين. قد تنتهي الاتجاه الصاعد قريبًا.

يعمل العكس أيضًا. غالبًا ما تسبق الأسعار المتراجعة مع تقوية مؤشر القوة النسبية حركات صعودية. هذه تشير إلى نقاط تحول محتملة. فرص تداول جيدة.

كيفية تطبيق مؤشر القوة النسبية في تداول مجال العملات الرقمية

تولد الفريمات الزمنية الأعلى إشارات أقوى. ليس من الواضح تمامًا لماذا، لكنها تفعل. إشارة RSI على مخطط الأربع ساعات تفوق واحدة على مخطط الخمس عشر دقيقة.

قد تلاحظ وجود تباين صعودي على الأطر الزمنية القصيرة التي لا تظهر على الأطر الزمنية الأطول. التزم بالإعداد القياسي وهو 14 إذا كنت غير متأكد. العديد من الاستراتيجيات تبنى على هذا الأساس.

لنرى مؤشر القوة النسبية في العمل.

إيجاد إشارات الشراء المفرط والبيع المفرط

استخدام مؤشر واحد فقط يبدو محفوفًا بالمخاطر. إنه كذلك. اجمع بين عدة مؤشرات لتأكيد ما تراه.

مؤشر القوة النسبية يظهر مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط بشكل جيد. لكن الأسواق أحيانًا تبقى "متطرفة" لفترة أطول مما هو متوقع. لا تعكس دائمًا على الفور.

استخدم RSI كقطعة واحدة من لغز اتخاذ قراراتك. ليس الصورة الكاملة.

الفرق والتقارب بين الاتجاه الصاعد والهابط

تداول مجال العملات الرقمية مع التباين والتقارب يصبح مثيرًا. إنه مثل رؤية ما تحت السطح.

عندما يرتفع السعر لكن مؤشر القوة النسبية ينخفض؟ هذا تباين هبوطي. إنه يحذر من أن الاتجاه الصاعد قد يضعف أو ينتهي قريبًا.

وبالمثل، تشير تقاطعات الاتجاه الصعودي إلى تغيرات محتملة في الزخم. يستحق المراقبة.

تذكر أن التباين يظهر عادةً بالقرب من نهايات الاتجاه. تساعد خطوط السعر في تحديد ظروف الشراء المفرط/البيع المفرط جنبًا إلى جنب مع RSI. نادراً ما تعكس الأسواق على الفور بعد ظهور الإشارات.

هل تريد إشارات تداول أقل؟ اضبط مستويات أكثر تطرفًا - ربما 80 و 20 بدلاً من 70 و 30. هذا يمدد خطوط الأسعار وقد يعطي إشارات أكثر موثوقية.

الخاتمة

مؤشر القوة النسبية قد اكتسب شعبيته، خاصة بين المتداولين اليوميين ومتداولي السوينغ. إنه يقدم رؤى حول السوق. دلائل لقرارات أفضل.

هذا المؤشر يظهر ظروف السوق. هل تم الشراء بشكل مفرط أم البيع بشكل مفرط؟ إنه يعرف. كما أنه يكتشف التباين والتقارب - وهو ذو قيمة كبيرة للمتداولين في الأسواق المتأرجحة.

حساب RSI؟ سهل. مجاني على معظم المنصات. على الرغم من استخدامه على نطاق واسع، لا تضع كل شيء على RSI وحده. سيكون ذلك غير حكيم.

قم بدمجه مع Stochastic أو MACD أو خطوط الاتجاه. يعملون بشكل أفضل معًا.

التجار الجيدون يستخدمون مؤشرات متعددة. عندما تشير عدة مؤشرات إلى نفس الاتجاه، فأنت على الأرجح على شيء ما. المزيد من الأرباح، أقل من الخسائر. هذا هو الهدف.