MACD: أداة أساسية لتداول العملات الرقمية

في الكون الرائع لتداول الأصول الرقمية، يعد امتلاك الاستراتيجيات والأدوات المناسبة أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح. من بين الأدوات الأكثر شعبية بين المتداولين يبرز مؤشر MA. ولكن، ماذا يعني بالضبط هذا الاختصار وكيف يمكن أن يساعدنا في التنقل عبر المياه المضطربة لسوق العملات الرقمية؟

بعد تحليل مؤشرات أخرى ذات صلة، حان الوقت للتعمق في MACD. يعتبر مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD) مذبذب زخم يُستخدم على نطاق واسع بسبب قدرته على توليد إشارات تداول قوية. تمتد شعبيته إلى تداول أصول رقمية، عملات، سلع، وأسهم. يفضل المتداولون استخدامه لأنه يعتمد على المتوسطات المتحركة لتحديد زخم السوق، وغالبًا ما يُستخدم في استراتيجيات لتحديد الاتجاهات في أصول محددة.

عادةً ما يجمع المتداولون بين مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية لتوقع أو تأكيد إشارات التداول المربحة. عادةً ما يتم استخدام ثلاثة أو أربعة مؤشرات للتحقق من إشارة قبل تنفيذ عملية. ومع ذلك، قبل دمج المؤشرات، من الضروري فهم كيفية عملها بشكل فردي.

ما هو MACD؟

مؤشر MACD ( هو تقارب ومتوسط انحراف المتوسط ) وهو مذبذب يتتبع الاتجاه ويشير إلى تغييرات محتملة في المستقبل. يقارن الزخم السعري على المدى القصير مع الزخم على المدى الطويل لتوفير إشارات تداول قوية. ينتمي إلى عائلة مؤشرات المذبذب المعروفة بقدرتها على تحديد الزخم لأصل أو عملة رقمية وتوقع الاتجاهات المحتملة.

يوضح هذا المؤشر زخم الاتجاه والعلاقة بين متوسطين متحركين. يوفر نظرة حول ظروف الشراء المفرط والبيع المفرط لأصل معين، بالإضافة إلى التباينات بين المتوسطات المتحركة.

تم تطويره في عام 1979 بواسطة جيرالد أبيل، تم تصميم MACD لمساعدة المتداولين في حساب قوة ومدة واتجاه وزخم سعر أصل معين.

حساب MACD

على الرغم من أنه من السهل حاليًا تطبيق المؤشرات الفنية على الرسوم البيانية للأسعار، من المهم فهم الصيغة الأساسية لمؤشر MACD:

MACD = EMA لمدة 12 فترة - EMA لمدة 26 فترة

كما هو ملاحظ، فإن حساب MACD بسيط: يتم طرح متوسط ​​الحركة الأسي لمدة 26 فترة من متوسط ​​الحركة الأسي لمدة 12 فترة.

مكونات MACD

عند تطبيق MACD على مخطط الأسعار، يتم عرض أربعة عناصر رئيسية:

• خط MACD
• خط الإشارة
• الخط صفر
• هيستوغرام

يتم حساب خط MACD باستخدام الصيغة المذكورة أعلاه. خط الإشارة هو EMA لمدة 9 فترات بشكل افتراضي. يتم استخدام التقاطع بين هذه الخطوط لتحديد التقارب والتباعد وإشارات التداول. يمثل الخط الصفري النقطة التي يكون فيها MACD مساوياً للصفر، مما يدل على أن EMA لمدة 26 و 12 فترة متطابقة. يوضح المدرج البياني الفرق بين خطوط الإشارة و MACD، حيث يكون إيجابياً عندما يكون خط MACD فوق خط الإشارة، وسلبيًا في الحالة المعاكسة.

على عكس مؤشرات الزخم الأخرى مثل RSI، فإن MACD ليس له نطاق مطلق، مما يجعله أقل ملاءمة لتحديد ظروف الشراء المفرط والبيع المفرط.

استراتيجيات التداول باستخدام MACD

تقاطع خطوط MACD وإشارة

الاستراتيجية الأساسية والأكثر استخدامًا تتكون من البحث عن إشارات صاعدة أو هابطة عند تقاطع خط MACD وخط الإشارة. عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، يُعتبر ذلك إشارة صاعدة. على العكس من ذلك، عندما يتقاطع خط الإشارة فوق خط MACD، يُفسر ذلك على أنه إشارة هابطة.

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هذه الإشارات يمكن أن تكون زائفة في بعض الأحيان، لذا يُوصى بدمج هذا المؤشر مع مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات قبل التداول.

تقاطع الخط صفر

تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد زخم سعر أصل. عندما يعبر خط MACD خط الصفر من الأسفل، فإنه يشير إلى MACD إيجابي ويقترح اتجاهًا صعوديًا محتملًا. على العكس من ذلك، عندما يعبر من الأعلى، فإنه يشير إلى MACD سلبي واتجاه هبوطي محتمل.

تباينات MACD

تحدث التباينات عندما يتحرك سعر عملة رقمية في اتجاه معاكس لخط MACD، مما يشير إلى احتمال حدوث تغيير في الاتجاه. يتم تمييز نوعين من التباينات:

• تباين صعودي: يحدث عندما يشكل السعر قيعان أعلى بينما يشكل MACD قيعان أقل، أو العكس.
• تباعد هبوطي: يحدث عندما يشكل السعر قمماً أعلى بينما يشكل MACD قمماً أدنى، أو العكس.

MACD مقابل RSI

كل من MACD و RSI (مؤشر القوة النسبية) هما مؤشرات فنية شعبية بين متداولي العملات الرقمية. بينما يوفر RSI قيمًا تتراوح بين 0 و 100 لتحديد ظروف الشراء المفرط والبيع المفرط، يركز MACD على قياس المسافة بين متوسطين متحركين أسيين.

على الرغم من أن كلا المؤشرين يمكن أن يولدا إشارات شراء وبيع، إلا أنهما في بعض الأحيان ينتجان إشارات متعارضة. لهذا السبب، يميل المتداولون ذوو الخبرة إلى دمج هذه المؤشرات للحصول على إشارات أكثر قوة.

الاستنتاج

مؤشر MACD هو أداة قيمة لمتداولي أصول رقمية، حيث يوفر معلومات حاسمة حول تغييرات الاتجاه وزخم الأسعار. ومع ذلك، يُنصح بعدم الاعتماد فقط على الإشارات التي يولدها MACD. يقوم المتداولون الخبراء بدمج هذا المؤشر مع مؤشرات أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، لتأكيد وإثبات إشاراتهم.

من خلال دمج MACD بمهارة في استراتيجيتك للتداول، ستتمكن من تحديد نقاط الدخول والخروج المربحة، وتوقع الانعكاسات المحتملة للأسعار، والتنقل بثقة في سوق العملات الرقمية الديناميكي. تذكر أن مفتاح النجاح يكمن في تأكيد إشارات MACD مع مؤشرات أخرى لتقليل الإشارات الخاطئة وزيادة إمكاناتك في التداول. اغتنم قوة MACD وارتق بمهاراتك في تداول العملات الرقمية إلى المستوى التالي!