ما هو RSI وكيف يمكن تطبيقه على تداول العملات المشفرة؟

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو واحد من أشهر مؤشرات الزخم بين المتداولين المحترفين. لقد جعلت فعاليته في قياس سرعة حركة أسعار الأصول أداة لا غنى عنها في تداول العملات المشفرة والأسواق المالية الأخرى.

بالنسبة للمبتدئين الذين يبدأون في التحليل الفني، غالبًا ما يكون مؤشر القوة النسبية واحدًا من أول المؤشرات التي يتعلمونها. هذه الأداة الموثوقة تقيم زخم الأصل وتشير إلى ما إذا كان سعر السوق قد تم شراؤه بشكل مفرط أو بيعه بشكل مفرط، مما يسمح بتطوير استراتيجيات تداول مربحة.

في هذا الدليل، سنستكشف بالتفصيل مؤشر القوة النسبية وكيفية استخدامه عند تداول العملات المشفرة في Gate.

ما هو RSI (مؤشر القوة النسبية)؟

يعتمد معظم متداولي العملات المشفرة على التحليل الفني للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. للقيام بذلك، يستخدمون مؤشرات فنية متنوعة متاحة. بالإضافة إلى الأخبار والبيانات الاقتصادية، تتأثر أسعار الأصول المالية، بما في ذلك العملات المشفرة، أيضًا باتجاهات السوق.

تميل أسعار الأدوات المالية والأصول إلى التحرك وفقًا لأنماط أو اتجاهات محددة. يمكن توقع هذه الأنماط من خلال التحليل الفني لرسوم الأسعار. تستخدم معظم المؤشرات بيانات تاريخية للأسعار للتنبؤ بالحركات المستقبلية.

مؤشر القوة النسبية هو نوع من المؤشرات الفنية التي تصنف كأداة تذبذب أو مؤشر زخم. يوفر معلومات حول ما إذا كان السوق مبالغ فيه أو مبالغ فيه في البيع.

تم إنشاؤه في عام 1978 بواسطة J. Welles Wilder، يتم عرض RSI على مقياس من 0 إلى 100. يقيم تغير سعر أصل معين خلال فترة قياسية تبلغ 14 فترة، والتي يمكن تعديلها وفقًا لاحتياجات المتداول.

يمكن قياس RSI في أطر زمنية مختلفة، مثل الأسابيع والأيام والساعات وحتى الدقائق. لقد أدت شعبيته إلى أن جميع منصات التداول تقريبًا تقدم هذه الميزة. يقوم المؤشر بحساب RSI تلقائيًا، لذا يحتاج المتداول فقط إلى تفسير القيمة لاتخاذ القرارات المناسبة.

كيفية تطبيق مؤشر RSI على مخططات Gate

دعونا نرى كيف يمكنك إضافة RSI إلى مخطط في صفحة التداول في Gate:

الخطوة 1: اختر المؤشرات

اختر مؤشرا من الخيارات المتاحة في الرسم البياني.

الخطوة 2: ابحث عن مؤشر RSI

اكتب "Relative Strength Index" في شريط البحث وسيظهر مؤشر RSI في قائمة النتائج.

الخطوة 3: اختر RSI من بين مؤشرات الزخم

اختر مؤشر القوة النسبية من قائمة مؤشرات الزخم وسيتم تطبيقه تلقائيًا على الرسم البياني الخاص بك.

كيفية حساب RSI

صيغة حساب مؤشر القوة النسبية (RSI) بسيطة جداً:

** مؤشر القوة النسبية = 100 - [100 / (1 + RS)]**

أين:

• RS = الربح المتوسط / الخسارة المتوسطة

• الربح المتوسط = مجموع الأرباح لكل فترة/إطار زمني

• متوسط الخسارة = مجموع الخسائر خلال الفترة / الإطار الزمني

القوة النسبية (RS) هي متوسط تحركات الأسعار صعودًا وهبوطًا خلال فترة معينة. النتيجة/القيمة لمؤشر القوة النسبية تتراوح بين 0 و100، مما يدل على أن المؤشر هو مذبذب.

فترة الوقت الافتراضية لمؤشر القوة النسبية (RSI) في المنصات المتاحة هي 14. وهذا يعني أنه عند تطبيق مؤشر القوة النسبية على مخطط يومي، سيتم أخذ بيانات الأيام الأربعة عشر السابقة في الاعتبار؛ في مخطط أسبوعي، سيتم أخذ في الاعتبار 14 أسبوعًا سابقًا.

ومع ذلك، فإن الإعدادات المخصصة تسمح لك بتعديل هذه القيمة وفقًا لاحتياجاتك واستراتيجيتك.

كيفية تفسير RSI

مؤشر القوة النسبية (RSI) يوفر معلومات حول حالة الأصل، مشيرًا إلى ما إذا كان مفرط البيع أو مفرط الشراء وإلى أي مدى. على سبيل المثال، إذا انخفضت قيمة RSI إلى أقل من 30، فإن الأصل في منطقة مفرطة البيع. وبالمثل، إذا تجاوزت RSI 70، فإن الأصل في منطقة مفرطة الشراء.

إشارة بيع: مؤشر RSI للتشبع الشرائي

عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 70، تكون قيمة الأصل الأساسي قد زادت، ولكن يمكن أن تتراجع أو تنخفض في أي لحظة. راقب الرسم البياني لبيتكوين المعروض أدناه. ارتفعت قيمة مؤشر القوة النسبية فوق 70، مما أدى إلى دخول المستثمرين إلى السوق وبدء اتجاه هابط.

إشارة شراء: مؤشر RSI للتشبع بالبيع

من ناحية أخرى، إذا انخفض RSI دون 30، فإن الأصل يفقد قيمته وقد ينعكس أو يرتفع.

قراءة مؤشر القوة النسبية ليست معقدة، مما يفسر سبب اختيار العديد من الأشخاص لهذا المؤشر عند البدء في تعلم التحليل الفني. ومع ذلك، من المهم تذكر أنه، مثل العديد من المؤشرات الأخرى، يمكن أن يولد مؤشر القوة النسبية أيضًا إنذارات كاذبة. لذلك، من الضروري تعلم كيفية التمييز بين متى يكون المؤشر يصدر إشارة جيدة ومتى يكون إشارة سيئة.

التاجر الجيد لا يستخدم مؤشرًا واحدًا فقط للتنبؤ بكيفية تحرك السعر في المستقبل. بدلاً من ذلك، يقوم بتحليل عدة مؤشرات مختلفة لإجراء توقع قوي.

جانب آخر مثير للاهتمام في RSI هو أنه لا يوفر فقط فكرة عن سرعة حركة أسعار الأصل، بل يتيح أيضًا البحث عن إشارات قوية مثل التقارب والتباعد.

كيفية تحديد تقارب وتباعد المتوسط المتحرك باستخدام RSI

أولاً، يجب أن نتعرف على هذه المصطلحات لفهمها بشكل أفضل. التقارب والتباعد هما مفهومان شائعان في التحليل الفني يمكن أن يساعداك في توقع الاتجاه المحتمل للسوق في المستقبل.

تقارب

تحدث التقارب عندما يتحرك سعر الأداة وقيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) في نفس الاتجاه. من الناحية التقنية، يتم الحديث عن التقارب عندما يظهر سعر الأداة حد أدنى أعلى أو حد أقصى أعلى، ويظهر قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) في الوقت نفسه حد أدنى أعلى أو حد أقصى أعلى.

تباين

التباين هو موقف يتحرك فيه سعر الأصل في اتجاه معاكس لقيمة مؤشر القوة النسبية (RSI). تقنيًا، يحدث التباين عندما يظهر سعر الأصل حدًا أعلى أو حدًا أدنى أعلى، بينما تظهر قيمة مؤشر القوة النسبية في الوقت نفسه حدًا أدنى أو حدًا أعلى أقل.

التقارب والتباعد: الشرح

لفهم وتحليل هذه المفاهيم، تخيل سوقًا في حركة صعودية. سعر الأصل ينخفض قليلاً لكنه يصل بعد ذلك إلى قمة جديدة. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية RSI يظهر قوة أقل في هذه النقطة.

يشبه ما يحدث في العالم الحقيقي؛ عندما يرتفع سعر شيء ما، ينخفض عدد المشترين. ونتيجة لذلك، يُجبر البائع على خفض السعر لجذب مشترين جدد. وبالمثل، تشير القوة المنخفضة لمؤشر القوة النسبية في التحليل الفني إلى وجود عدد أقل من المشترين في السوق بينما يرتفع سعر الأصل. لذلك، يمكن التنبؤ بأن الاتجاه الصعودي في السوق سيتحول أو أن السعر قد ينخفض.

تنطبق نفس القاعدة على الحركة المعاكسة للسعر: عندما تنخفض الأسعار ولكن مؤشر القوة النسبية يظهر قوة، من المحتمل أن يتحرك السعر صعودًا. عند تحديد نقاط التقارب والاختلاف، يجب أن تبحث عن إشارات على أن السعر سيتغير ثم تراهن على التغيير المتوقع.

كيفية تطبيق RSI في تداول العملات المشفرة

قبل استخدام مؤشر القوة النسبية في تداول العملات المشفرة، من المهم فهم أن أقوى الإشارات تتولد في أطر زمنية أطول. هذا يعني أنه عند تطبيق مؤشر RSI على مخطط مدته 4 ساعات، تكون الإشارة الناتجة أقوى من تلك التي يتم تطبيقها على مخطط مدته 15 دقيقة.

بعبارة أخرى، عند تطبيق مؤشر RSI، قد ترى تباينًا صعوديًا في مخطط مدته 15 دقيقة، ولكن ليس في مخطط مدته ساعة واحدة. اعتبار آخر مهم هو الحفاظ على إعدادات RSI عند 14، حيث أن هذا هو الحجم القياسي. تستخدم استراتيجيات مختلفة لتداول الأصول الرقمية مؤشر RSI لتوليد إشارات التداول.

دعنا نرى كيف يمكن استخدام حسابات RSI للتنبؤ بمستقبل العمليات.

كيفية العثور على إشارات الشراء المفرط والبيع المفرط

استخدام مؤشر واحد فقط لتوليد إشارة تداول قد يكون محفوفًا بالمخاطر وليس مستحسنًا. يجب عليك استخدام مجموعة من المؤشرات الفنية لتأكيد الإشارة التي يوفرها مؤشر واحد.

يمكنك اختيار التداول بعد تأكيد الإشارة باستخدام عدة مؤشرات. يمكنك استخدام RSI للعثور على مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط في السوق. ومع ذلك، قد يكون ذلك محفوفًا بالمخاطر، حيث يمكن أن يستمر السوق في التحرك في نفس الاتجاه بعد الوصول إلى مستوى البيع المفرط أو الشراء المفرط.

استخدام مؤشر RSI لتحديد هذه المستويات يمكن أن يمنحك رؤية حول وضع السوق، مما قد يكون مفيدًا لاتخاذ قرار نهائي بعد الحصول على تأكيد إضافي من مؤشرات مختلفة.

تباين وتجمع صعودي وهبوطي

يمكن أن يكون تداول العملات المشفرة بناءً على التباين والتقارب مثيرًا للاهتمام، حيث يوفر رؤية عميقة للسوق ويساعد في توليد إشارات قوية. الظاهرة التي يرتفع فيها رسم أسعار العملة المشفرة ويظهر زخمًا صعوديًا، ولكن قيمة RSI تتحرك نحو الانخفاض، تُعرف بالتباين الهبوطي.

تخبرنا قيم RSI أن الاتجاه الصعودي للعملات المشفرة سيكون ضعيفًا أو سينتهي في المستقبل القريب. يمكنك تحديد هذه التباينات وبدء فتح مراكز في السوق وفقًا لذلك.

بالمثل، يمكن أيضًا تحديد التقارب الصعودي/الهبوطي في مخطط أسعار العملة المشفرة للمراهنة على الديناميكية المستقبلية لسعر العملة المشفرة.

جانب يجب تذكره حول التباين هو أنه يحدث عادة في نهاية الاتجاه. في هذه الحالة، تُستخدم خطوط السعر مع مؤشر RSI لتحديد ما إذا كان مخطط الأسعار مُبالغ فيه أو مُباع بشكل زائد. عادةً، لا يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس مباشرة بعد ظهور الإشارة على المخطط، لذلك يتم تعديل خطوط السعر لتجنب الفجوات.

باستخدام مؤشر القوة النسبية، يمكنك توليد إشارات تداول أقل إذا قمت بتحديد مستويات التشبع الشرائي والتشبع البيعي عند 80 و 20 بدلاً من 70 و 30. ستتوسع خطوط السعر، مما يسمح بإشارات تداول أكثر موثوقية.

الخاتمة

مؤشر القوة النسبية (RSI) يُعتبر على نطاق واسع واحدًا من أفضل المؤشرات الفنية، خاصةً لتجار اليوم وتجار السوينغ. يتيح لك المؤشر رؤية ما يحدث في السوق ويوفر دلائل لاتخاذ قرارات مناسبة.

مؤشر RSI للعملات المشفرة يساعد في تحديد ظروف السوق، موضحًا ما إذا كانت العملة المشفرة مبالغ فيها أو مفرطة في البيع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في اكتشاف التباينات والتقارب في السوق، وهو أمر مفيد للغاية للمتداولين على المدى القصير.

حساب RSI بسيط؛ يمكنك العثور عليه مجانًا في معظم منصات تداول العملات المشفرة. على الرغم من أنه مؤشر تقني مستخدم على نطاق واسع، إلا أنه لا يُنصح بإجراء توقعات الأسعار بناءً فقط على RSI. ومع ذلك، فإن الجمع بين RSI ومؤشرات مثل الاستوكاستيك وMACD (التقارب/التباعد المتوسط المتحرك) وخطوط الاتجاه يزيد من التآزر.

يجب على المتداول الناجح ألا يعتمد على مؤشر واحد فقط، بل يجب التأكد من أن الإشارات التي تولدها مؤشرات مختلفة تشير في نفس الاتجاه. ونتيجة لذلك، هناك فرص أقل للخسارة في صفقة وما يزيد من فرص تحقيق الأرباح.