ما هو MACD وكيفية استخدامه في تداول العملات المشفرة؟

ستقوم هذه الدليل بفك شيفرة مؤشر MACD، وستفصل مكوناته وستكشف كيف يمكنك استغلال إمكاناته لاتخاذ قرارات مستنيرة في سوق العملات المشفرة المتغير باستمرار.

مرحبًا بك في عالم تداول العملات المشفرة المثير! عند الانغماس في هذا المجال الرقمي، ستدرك بسرعة أن امتلاك الأدوات والاستراتيجيات المناسبة أمر أساسي لتحقيق النجاح. واحدة من هذه الأدوات التي اكتسبت شعبية كبيرة بين المتداولين هي مؤشر MACD. لكن، ما هو بالضبط هذا الاختصار الغامض وكيف يمكنه مساعدتك في التنقل عبر المياه المتقلبة لتداول العملات المشفرة؟

بعد مؤشر RSI و RSI الاستوكاستيكي في Gate Learn، فإن MACD هو المؤشر المفيد التالي. مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) هو مذبذب زخم معروف بإنتاج إشارات تداول قوية. يتم استخدامه على نطاق واسع في تداول العملات المشفرة، الفوركس، السلع والأسهم. يفضل المتداولون هذا المؤشر على غيره لأنه يستخدم المتوسطات المتحركة (MAs) لتعريف الزخم. يُستخدم بشكل متكرر في استراتيجيات التداول للمساعدة في تحديد اتجاه أصل معين.

يستخدم المتداولون مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية من صناديق أدواتهم للتنبؤ أو العثور على إشارات تداول مربحة. عادةً ما يجمع المتداولون بين ثلاثة أو أربعة مؤشرات لتأكيد الإشارة التي تم إنشاؤها، وإذا تم التأكيد، يدخلون في الصفقة. ومع ذلك، قبل دمج المؤشرات، من الضروري أولاً فهم كيف تعمل.

ما هو MACD ( تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة )؟

مؤشر MACD هو مذبذب ويعني تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة. إنه مؤشر يتبع الاتجاه ويخبرنا ما إذا كان هذا الاتجاه سيتغير في المستقبل. يقارن اتجاه زخم السعر على المدى القصير بزخم السعر على المدى الطويل لتوفير إشارات تداول قوية. ينتمي MACD إلى مجموعة من المؤشرات النوعية المذبذبة المعروفة بتحديد زخم الأصل أو العملة المشفرة والتنبؤ بالاتجاهات المحتملة.

يؤشر تقارب / تباعد المتوسطات المتحركة على اتجاه الأصل ويظهر زخم الاتجاه والارتباط بين متوسطين متحركين. إنه مؤشر زخم يمنحك فكرة عن مدى تشبع الأصل المحدد بالشراء أو البيع ويظهر التناقضات بين المتوسطات المتحركة.

تم تطوير هذا المؤشر في عام 1979 بواسطة جيرالد أبيل، الذي اخترعه لمساعدة المتداولين في حساب القوة، والمدة، والاتجاه، والزخم لسعر أصل معين.

حساب مؤشر MACD

حالياً، يمكنك بسهولة تطبيق المؤشرات الفنية على مخططات الأسعار لتفسيرها وتوليد إشارات التداول. ومع ذلك، لفهم ما يفعله MACD، نحتاج إلى فحص الرياضيات وراء المعادلة.

MACD = EMA لمدة 12 فترة - EMA لمدة 26 فترة

كما يمكننا أن نرى، فإن صيغة حساب MACD بسيطة وتحتاج فقط إلى طرح المتوسط المتحرك الأسي لفترة 26 من المتوسط المتحرك الأسي لفترة 12.

إذا كنت لا تعرف ما هي EMA، يرجى الاطلاع على تحليلنا المفصل حول ما هي EMA وكيفية استخدامها في تداول العملات الرقمية.

كيفية قراءة MACD

أربعة مكونات من MACD تظهر في مخطط الأسعار عند تطبيقها، وهي

• خط MACD

• خط الإشارة

• خط الصفر

• هيستوغرام

خط MACD: يتم حسابه باستخدام المعادلة المذكورة سابقًا، حيث يتم طرح EMA-26 من EMA-12. تزيد المتوسطات المتحركة الأسية من الحساسية للتغييرات في الاتجاهات وزخم سعر أصل معين.

خط الإشارة: خط الإشارة هو EMA لفترة 9 بشكل افتراضي. يتم استخدام تقاطع خط MACD وخط الإشارة للعثور على التقارب، والتباعد، وإشارات التداول. يمكنك دمجها للعثور على مستويات الدخول والخروج أو نقاط الانعكاس.

خط الصفر: يمثل خط الصفر المستقيم أن MACD يساوي صفر هنا. وهذا يعني أن EMA-26 و EMA-12 متساويان.

هيستوغرام: يرمز الهيستوغرام إلى الفرق بين خطوط الإشارة و MACD. يكون الهيستوغرام إيجابيًا عندما تكون خط MACD فوق خط الإشارة وسلبيًا عندما تكون خط الإشارة فوق خط MACD. الهيستوغرام هو تمثيل بياني لتقارب وتباعد خطوط MACD وخط الإشارة.

مؤشر MACD هو مؤشر متذبذب، ولكن على عكس مؤشرات أخرى من هذه المجموعة، مثل RSI، فإن MACD ليس له نطاق مطلق. مؤشرات التذبذب الأخرى لها حد أقصى وحد أدنى، لذا فهي مناسبة لتحديد ظروف الشراء المفرط والبيع المفرط لأصل ما. ومع ذلك، فإن MACD غير مناسب لهذا الحساب، حيث أن قيمته ليست مقيدة بنطاق.

كيفية تطبيق مؤشر MACD على مخططات Gate

إليك كيفية إضافة MACD إلى الرسم البياني في صفحة التداول في Gate:

الخطوة 1: اختر المؤشرات

اختر المؤشر من الخيارات الموجودة في مخطط التداول في Gate كما هو موضح أدناه.

الخطوة 2: البحث عن مؤشر MACD

اكتب MACD في شريط البحث، وسيظهر مؤشر MACD في قائمة المؤشرات في قائمة البحث.

الخطوة 3: اختر MACD من بين مؤشرات الزخم

اختر MACD من قائمة مؤشرات الزخم، وسيتم تطبيقه تلقائيًا على الرسم البياني الخاص بك.

كيفية استخدام MACD في تداول العملات المشفرة

لقد جمعنا بيانات حول استراتيجيات التداول التالية، والتي تتضمن استخدام MACD للتنبؤ بإشارات التداول في سوق العملات المشفرة. كما نعلم جميعًا، يمكن أن تكون الاستثمارات في العملات المشفرة عالية المخاطر للغاية، وتحتاج إلى بعض الضمان قبل اتخاذ خطوة، لذلك قم بإجراء تحليل فني قبل فتح مركز تداول. مؤشر MACD هو مؤشر فني شائع ومفضل بين متداولي العملات المشفرة لأنه ينتج إشارات أقوى من المؤشرات الأخرى.

دعونا نرى كيف يمكنك استخدام MACD في استراتيجيات التداول الخاصة بك.

MACD وخطوط الإشارة المتقاطعة

أبسط وأوسع استراتيجيات التداول باستخدام MACD هي البحث عن إشارة صاعدة أو هابطة عند تقاطع خط MACD مع خط الإشارة. القاعدة بسيطة: كلما عبر خط MACD فوق خط الإشارة، تكون إشارة صاعدة.

إنها إشارة هبوطية عندما تعبر خط الإشارة خط MACD من الأعلى.

ومع ذلك، على الرغم من أن التقاطع يحدث نادراً، إلا أن هذه الإشارات يمكن أن تكون زائفة في معظم الحالات. لذلك يُوصى بعدم الاعتماد على استراتيجية تداول واحدة أو مؤشر فني واحد، بل يجب أن يكون لديك على الأقل اثنان أو ثلاثة في صندوق أدواتك لتأكيد الإشارة قبل تطبيقها في صفقة حقيقية.

MACD و تقاطع خط الصفر

تتضمن هذه الاستراتيجية من استراتيجيات التداول اكتشاف زخم سعر أحد الأصول المحددة. يمكن أن يشير تقاطع الخط المركزي أو خط الصفر إلى الاتجاه المستقبلي للسوق. على سبيل المثال، عندما تلمس خط MACD خط الصفر من الأسفل وتتجاوز الخط المركزي، يكون MACD إيجابيًا. بالإضافة إلى ذلك، يشير ذلك إلى أن EMA12 أكبر من EMA26.

كلما عبر خط MACD خط الصفر من الأعلى واستقر تحت الخط الوسيط، سيكون MACD سالبًا و EMA-26 أكبر من EMA-12.

يشير MACD الإيجابي إلى وجود احتمالات لارتفاع السعر، في حين يمثل MACD السلبي دفعة قوية نحو الهبوط. لذلك، يمكنك فتح مراكز شراء عندما يصبح MACD إيجابيًا وتولي مراكز بيع عندما يصبح MACD سلبيًا.

انحرافات MACD

قواعد تباعد MACD هي نفسها أيضًا. على سبيل المثال، يحدث التباعد عندما يتحرك سعر عملة مشفرة في الاتجاه المعاكس لخط MACD. وبالمثل، تشير تباعدات MACD إلى انعكاس الاتجاه لعملة مشفرة معينة.

تُصنَّف الاختلافات إلى اختلاف صعودي MACD واختلاف هبوطي MACD.

تقاطع صعودي لمؤشر MACD

شرطان يسببان تباينًا صعوديًا في MACD:

• عندما يسجل سعر العملة المشفرة أدنى مستويات أعلى، بينما يسجل خط MACD أدنى مستويات أقل.

• عندما يصل سعر عملة مشفرة إلى أدنى المستويات بينما يصل مؤشر MACD إلى أعلى المستويات في نفس الوقت.

تشير هذه الشروط إلى أن سعر عملة مشفرة يفقد الزخم وأن هناك انقلاباً محتملاً في الطريق. عندما تتطور الفجوة الصاعدة لمؤشر MACD في نهاية اتجاه هبوطي، يمكن بسهولة توليد إشارة انقلاب مثالية لتولي مركز في السوق. توفر الفجوة الصاعدة لمؤشر MACD إشارة شراء ممتازة.

MACD انحراف هبوطي

مثل الانحراف الصعودي، فإن الانحراف الهبوطي في MACD يحدث أيضًا بسبب شرطين:

• عندما يصل سعر عملة معماة إلى مستويات مرتفعة أكثر بينما يصل MACD إلى مستويات منخفضة أكثر في نفس الوقت.

• عندما يصل سعر عملة مشفرة إلى قمم منخفضة بينما يصل MACD إلى قمم أعلى في نفس الوقت.

تحدث حالة تباين عندما لا يؤكد مؤشر MACD الزخم السعري ويستمر في التحرك في الاتجاه المعاكس. يشير التباين الهبوطي إلى أن العملة المشفرة على وشك عكس اتجاهها، مما يمكن أن يُفسر على أنه إشارة بيع قوية.

MACD مقابل RSI

لا شك أن MACD هو المؤشر الفني الأكثر شعبية بين متداولي العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر آخر مهم وواسع الاستخدام. يمكنك استخدام كلا المؤشرين في نفس الوقت لتوليد إشارات تداول أقوى. لذلك، دعونا نلقي نظرة على كيفية اختلافهما عن بعضهما البعض.

يوفر مؤشر RSI قيمة تتراوح بين 0 و 100. وأي قيمة أقل من 30 تعتبر مفرطة في البيع، وأي قيمة أعلى من 70 تعتبر مفرطة في الشراء. إذا كان RSI أعلى من 70، فإن العملة المشفرة تكون مفرطة في الشراء وقد تحدث عكس الاتجاه، مما يوفر فرصة للبيع. وبالمثل، إذا انخفض RSI إلى أقل من 30، فإن العملة المشفرة المعنية تكون مفرطة في البيع وهناك فرصة للشراء.

MACD، من ناحية أخرى، يقيس المسافة بين EMA-26 و EMA-12. كما يُستخدم لتحديد اتجاه السوق والعثور على انعكاس الاتجاه. ومع ذلك، قد يكون أكثر ملاءمة لتوليد مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط للعملات الرقمية.

نظرًا لأن RSI و MACD يستخدمان أساليب مختلفة لتوليد إشارات الشراء والبيع، فقد ينتجان أحيانًا إشارات متعارضة. ونتيجة لذلك، يقوم المتداولون الأكثر خبرة بدمج هذه المؤشرات لتوليد إشارة أقوى.

الاستنتاج

مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) هو حليف قوي لمتداولي العملات الرقمية، حيث يقدم معلومات قيمة حول استثمارات الاتجاه وديناميكيات الأسعار. ومع ذلك، فإن الاعتماد فقط على الإشارات التي يولدها MACD قد يؤدي إلى عمليات تداول دون المستوى الأمثل. لتخفيف هذا الخطر، يقوم المتداولون ذوو الخبرة بدمج MACD مع مؤشرات فنية أخرى، مثل RSI وRSI الاستوكاستيكي، لتأكيد وتوثيق إشاراتهم.

من خلال دمج مؤشر MACD بمهارة في استراتيجيتك للتداول، ستتمكن من تحديد نقاط الدخول والخروج المربحة، والتنبؤ بالانعكاسات المحتملة للأسعار، والت navigar بثقة في سوق العملات المشفرة الديناميكي. لكن تذكر، مفتاح النجاح هو تأكيد إشاراتك الناتجة عن MACD مع مؤشرات أخرى لتقليل الإشارات الكاذبة وزيادة إمكانياتك في التداول. لذا استفد من قوة مؤشر MACD وارتق بمهاراتك في تداول العملات المشفرة إلى المستوى التالي.

إشعار قانوني: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد تم الحصول عليها من جهات خارجية ولا تعكس بالضرورة وجهات النظر أو آراء Gate. يتم تقديم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط، دون أي بيان أو ضمان من أي نوع، ولا ينبغي تفسيره على أنه نصيحة مالية أو استثمارية. لا تتحمل Gate أي مسؤولية عن أي خطأ أو إغفال، ولا عن النتائج الناتجة عن استخدام هذه المعلومات.

يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. قم بتقييم المخاطر الخاصة بمنتج ما ومدى تحملك للمخاطر بناءً على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وإعلان المخاطر لدينا.