مؤشر MACD في تداول العملات المشفرة: أداة أساسية لتحليل الاتجاهات

يتطلب الكون المثير لتداول العملات الرقمية أدوات واستراتيجيات مناسبة لتحقيق النجاح. ومن بين الأدوات الأكثر شيوعًا بين المتداولين يوجد مؤشر MACD. لكن، ماذا يعني بالضبط هذا الاختصار وكيف يمكن أن يساعدنا في التنقل عبر المياه العاتية لسوق أصول رقمية؟

بعد RSI و RSI الاستوكاستيكي، يُعتبر MACD مؤشراً حيوياً آخر يجب على كل متداول معرفته. مؤشر تباين/تقارب المتوسطات المتحركة (MACD) هو مذبذب زخم معروف بتوليد إشارات تداول قوية. يُستخدم على نطاق واسع في أسواق العملات الرقمية، العملات، السلع، والأسهم. يفضل المتداولون استخدامه لأنه يعتمد على المتوسطات المتحركة لتحديد زخم السعر. وغالباً ما يتم دمجه في استراتيجيات للمساعدة في تحديد اتجاه أصل معين.

عادةً ما يقوم المتداولون بدمج مؤشرات تقنية متنوعة لتوقع أو العثور على فرص تداول مربحة. عادةً ما يتم استخدام ثلاثة أو أربعة مؤشرات لتأكيد إشارة قبل فتح مركز. ومع ذلك، من الضروري فهم طريقة عمل كل مؤشر بشكل فردي.

ما هي تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MA)؟

مؤشر MACD هو مذبذب يعني تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (. إنه مؤشر يتبع الاتجاهات ويساعدنا في التنبؤ بالتغيرات المستقبلية المحتملة. يقارن اتجاه زخم السعر على المدى القصير مع الزخم على المدى الطويل لتوفير إشارات قوية. ينتمي MACD إلى عائلة مؤشرات المذبذبات، المعروفة بتعريف زخم الأصل أو الأصول الرقمية وتوقع الاتجاهات المحتملة.

تشير هذه المؤشر إلى اتجاه أحد الأصول ويظهر زخم هذا الاتجاه، بالإضافة إلى العلاقة بين متوسطين متحركين. يوفر معلومات حول مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط لأصل معين ويكشف عن التباينات بين المتوسطات المتحركة.

طور جيرالد أبيل هذا المؤشر في عام 1979 بهدف مساعدة المتداولين في حساب القوة والمدة والاتجاه والزخم لسعر أصل معين.

) حساب مؤشر MACD

حاليًا، من السهل تطبيق المؤشرات الفنية على مخططات الأسعار لتفسيرها وتوليد إشارات التداول. ومع ذلك، لفهم كيفية عمل MACD، من المفيد مراجعة الصيغة الرياضية:

MACD = EMA لمدة 12 فترة - EMA لمدة 26 فترة

كما يمكننا أن نلاحظ، فإن الصيغة لحساب MACD بسيطة: يتم طرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 فترة من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 فترة.

تفسير MACD

عند تطبيق مؤشر MACD على مخطط الأسعار، تظهر أربعة مكونات رئيسية:

• خط MACD

• خط الإشارة

• الخط صفر

• هيستوغرام

خط MACD: يتم حسابه باستخدام الصيغة المذكورة سابقًا، من خلال طرح EMA لفترة 26 من EMA لفترة 12. تزيد المتوسطات المتحركة الأسية من الحساسية للتغيرات في الاتجاه والزخم لسعر أصل معين.

خط الإشارة: بشكل افتراضي، هو EMA لمدة 9 فترات. يتم استخدام التقاطع بين خط MACD وخط الإشارة لتحديد التقاربات، والتباينات، وإشارات التداول. يمكن دمج هذه الخطوط لإيجاد مستويات الدخول والخروج أو نقاط الانعكاس.

خط الصفر: تمثل هذه الخط المستقيم النقطة التي يكون فيها MACD مساويًا للصفر، مما يعني أن EMA لفترة 26 و EMA لفترة 12 متساويان.

مخطط بياني: يرمز إلى الفرق بين خطوط الإشارة وMACD. يكون إيجابياً عندما تكون خط MACD فوق خط الإشارة، وسلبياً في الحالة المعاكسة. المخطط البياني هو تمثيل رسومي للتقارب والتباعد بين خطوط MACD وخط الإشارة.

على عكس مؤشرات التذبذب الأخرى مثل RSI، فإن MACD ليس له نطاق مطلق، مما يجعله أقل ملاءمة لتحديد ظروف الشراء المفرط والبيع المفرط.

تطبيق MACD في تداول العملات الرقمية

توجد استراتيجيات تداول متنوعة تتضمن استخدام MACD للتنبؤ بالإشارات في سوق العملات الرقمية. ونظرًا لأن الاستثمار في أصول رقمية ينطوي على مخاطر عالية، فمن الضروري إجراء تحليل فني قبل فتح مركز. يُعتبر MACD مؤشراً فنياً شائعاً بين متداولي العملات الرقمية بسبب قدرته على توليد إشارات قوية.

دعونا نرى بعض الطرق لاستخدام MACD في استراتيجيات التداول:

تقاطع خط MACD وخط الإشارة

الإستراتيجية الأكثر بساطة واستخدامًا تتكون من البحث عن إشارات صعودية أو هبوطية عند التقاطع بين خط MACD وخط الإشارة. القاعدة بسيطة: عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، يتم تفسيره على أنه إشارة صعودية.

على العكس من ذلك، عندما تعبر خط الإشارة فوق خط MACD، يُعتبر ذلك إشارة هبوطية.

ومع ذلك، من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن هذه الإشارات قد تكون خاطئة في بعض الأحيان. لذلك يُوصى بعدم الاعتماد فقط على مؤشر واحد، بل استخدام ما لا يقل عن 2 أو 3 لتأكيد الإشارات قبل تطبيقها في عمليات حقيقية.

تقاطع الخط صفر

تتضمن هذه الاستراتيجية تحليل زخم سعر أصل. يمكن أن يوفر تقاطع الخط المركزي أو خط الصفر معلومات حول الاتجاه المستقبلي للسوق. على سبيل المثال، عندما يتقاطع خط MACD مع خط الصفر من الأسفل، يصبح MACD إيجابياً، مما يشير إلى أن EMA لفترة 12 أعلى من EMA لفترة 26.

بدلاً من ذلك، عندما يتقاطع خط MACD مع الخط الصفري من الأعلى، يصبح MACD سالبًا، ويتجاوز EMA لمدة 26 فترة EMA لمدة 12 فترة.

يشير MACD الإيجابي إلى احتمال وجود اتجاه صعودي، بينما يشير MACD السلبي إلى زخم قوي هبوطي. لذلك، يمكن اعتبار المراكز الطويلة عندما يصبح MACD إيجابيًا والمراكز القصيرة عندما يصبح سلبيًا.

انحرافات MACD

تحدث التباينات عندما يتحرك سعر عملة رقمية في اتجاه مخالف لخط MACD، مما قد يشير إلى تغيير في الاتجاه.

يوجد نوعان رئيسيان من التباينات:

تباين صعودي MA

يحدث في حالتين:

• عندما يشكل سعر العملة الرقمية أدنى مستويات أعلى بينما يشكل خط MACD أدنى مستويات أدنى.

• عندما يشكل السعر أدنى مستويات أقل بينما يشكل MACD أدنى مستويات أعلى.

تشير هذه الظروف إلى أن السعر يفقد الزخم الهبوطي وقد يحدث انعكاس صعودي. يمكن أن يولد تباعد MACD الصعودي إشارة شراء.

تباين هبوطي MACD

يلاحظ في حالتين:

• عندما يصل السعر إلى أعلى مستويات جديدة بينما يشكل MACD أعلى مستويات أقل.

• عندما يشكل السعر أعلى مستويات منخفضة بينما يصل MACD إلى أعلى مستويات.

تشير الانحرافات الهبوطية إلى أن العملة الرقمية قد تكون على وشك عكس اتجاهها الصعودي، مما يمكن أن يُفسر على أنه إشارة للبيع.

MACD مقابل RSI

كل من MACD ومؤشر القوة النسبية ###RSI( هما مؤشرات فنية مستخدمة على نطاق واسع في تداول أصول رقمية. على الرغم من أن لهما نهجين مختلفين، يمكن استخدامهما بشكل تكميلي لتوليد إشارات أكثر قوة.

يوفر مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمًا تتراوح بين 0 و 100، مع اعتبار المستويات التي تقل عن 30 كمستوى بيع مفرط، والمستويات التي تزيد عن 70 كمستوى شراء مفرط. يمكن أن تشير هذه المستويات إلى فرص للشراء أو البيع، على التوالي.

من جهته، يقيس MACD المسافة بين متوسطين متحركين أسيين ويستخدم بشكل أساسي لتحديد اتجاه السوق وتوقع تغييرات الاتجاه.

نظرًا لأن RSI و MACD يستخدمان طرقًا مختلفة لتوليد الإشارات، فقد ينتجان أحيانًا إشارات متعارضة. لذلك، غالبًا ما يقوم المتداولون الأكثر خبرة بدمج هذه المؤشرات للحصول على رؤية أكثر شمولاً للسوق وتوليد إشارات أكثر موثوقية.

الاستنتاج

مؤشر MACD هو أداة قيمة لتجار العملات الرقمية، حيث يوفر معلومات حاسمة حول تغييرات الاتجاه وزخم الأسعار. ومع ذلك، من المهم عدم الاعتماد فقط على الإشارات التي يولدها MACD. يوصي التجار الخبراء بدمج MACD مع مؤشرات فنية أخرى، مثل RSI، لتأكيد وتوثيق الإشارات المستمدة.

من خلال دمج MACD بمهارة في استراتيجية التداول الخاصة بك، ستتمكن من تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة المربحة، وتوقع الانعكاسات المحتملة في الأسعار، والتنقل بثقة أكبر في سوق أصول رقمية الديناميكي. تذكر أن مفتاح النجاح يكمن في تأكيد إشارات MACD مع مؤشرات أخرى لتقليل الإشارات الخاطئة وزيادة إمكانيات التداول لديك. اغتنم قوة MACD وارتق بمهاراتك في تداول أصول رقمية إلى المستوى التالي!