السهم الأكثر نموًا الذي يجب أن تستثمر فيه 1000 دولار هو هذا!

النقاط الرئيسية

• تشوي تواجه فرصة نمو سوقية هائلة
• هذا النوع من الأعمال عادة ما يكون قادرًا على مقاومة الركود الاقتصادي
• رأيي الشخصي حول أسهم استهلاك الحيوانات الأليفة يتجاوز بكثير ما تتخيل

لقد كانت عوائد الأسهم خلال السنوات القليلة الماضية أعلى من الاستثمارات الأخرى، مثل السندات الاستثمارية والعقارات والذهب. بالإضافة إلى ذلك، لا تحتاج إلى رأس مال كبير لبدء الاستثمار في الأسهم.

يمكنك أولاً استثمار 1000 دولار، ثم زيادة المبلغ بشكل دوري. إذا كنت تحب هذه الأسهم حقًا، يمكنك استخدام طريقة الاستثمار المنتظم لبناء مركزك تدريجياً، مما يساعد على تحقيق توازن في سعر الشراء الخاص بك.

في السنوات الأخيرة ، تفوقت الأسهم النامية (تلك الشركات التي تنمو مبيعاتها بسرعة) على الأسهم القيمة بشكل كبير. على مدار السنوات العشر الماضية حتى 21 أغسطس ، حقق مؤشر نمو Russell 3000 عائدًا مذهلاً بنسبة 388.9% ، بينما حقق مؤشر قيمة Russell 1000 عائدًا ضعيفًا قدره 157.4%.

بالطبع، اختيار الأسهم المناسبة هو الأمر الحاسم. سأخبرك أدناه لماذا أعتقد أن Chewy (رمز بورصة نيويورك: CHWY) يجب أن يكون الخيار الأول لك الآن في الأسهم النامية.

فرصة سوق ضخمة

تشوي تقدم منتجات الحيوانات الأليفة، واللوازم، والأدوية الموصوفة للبيع عبر الإنترنت. يقدمون للعملاء أسعار تنافسية، بالإضافة إلى توصيل سريع ومريح، ويولون اهتمامًا خاصًا لخدمة العملاء.

هذا سوق ضخم ومستمر في النمو. ارتفعت نفقات الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة من 92 مليار دولار في عام 2018 إلى 151 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يقرب من 9٪.

بفضل أعمالها القوية عبر الإنترنت، تشيوي في أفضل موقع للاستفادة من هذا السوق المتنامي.

القدرة على مقاومة الركود الاقتصادي قوية للغاية

إذا كنت تمتلك حيوانًا أليفًا، أو تعرف أشخاصًا يمتلكون حيوانات أليفة، فأنت تدرك مدى أهمية الحيوانات الأليفة للناس. يعتبر العديد منهم حيواناتهم الأليفة كأعضاء في الأسرة. حتى في الأوقات الاقتصادية الصعبة، لا يترددون في إنفاق المال لضمان صحة وسعادة حيواناتهم الأليفة. بصراحة، أعتقد أن الشباب اليوم يفضلون تربية الكلاب والقطط على إنجاب الأطفال، وهذه حقيقة موضوعية.

في بداية جائحة كوفيد-19، زادت نسبة تبني الحيوانات الأليفة بشكل كبير، حيث اضطُر الكثير من الناس للبقاء في منازلهم. على الرغم من أن الناس كانوا يواجهون مخاوف صحية واقتصادية، إلا أن إنفاقهم على الحيوانات الأليفة استمر في الزيادة.

ومع ذلك ، كانت تلك الفترة خاصة جدًا. وما يوضح الأمر أكثر هو النظر إلى فترة الركود الكبير في عام 2008. وفقًا لبيانات الجمعية الأمريكية لمنتجات الحيوانات الأليفة ، خلال هذه الفترة الاقتصادية الصعبة من 2008 إلى 2010 ، بينما انخفض الإنفاق العام ، زادت الإنفاق على الحيوانات الأليفة بنسبة 12%. هذه البيانات حقًا مذهلة بالنسبة لي.

زخم النمو قوي

ركزت الإدارة دائمًا على الاحتفاظ بالعملاء الحاليين والحصول على عملاء جدد. من البيانات يبدو أن النتائج ملحوظة. حتى نهاية الربع المالي الأول (4 مايو) ، كان لدى Chewy 20.8 مليون عميل نشط ، بزيادة 3.8٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. يشير العميل النشط إلى العملاء الذين قاموا بطلب منتج أو خدمة واحدة على الأقل خلال العام الماضي.

لديهم أيضًا خطة اشتراك تلقائية للتسليم تساعد في الاحتفاظ بالعملاء. وقد نمت هذه المبيعات بنسبة 14.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار دولار، مما يشكل أكثر من 82٪ من إجمالي مبيعات الشركة، مقارنة بـ 77.6٪ في نفس الفترة من العام الماضي.

تتمتع Chewy بدوافع نمو أخرى تشمل التوسع الإقليمي. لقد بدأت في العمل في كندا عام 2023، ولا تزال الشركة لديها مساحة كبيرة للنمو على الصعيد الدولي.

تقدم أعمال الرعاية الصحية الخاصة بها أيضًا فرصًا هائلة، بما في ذلك الأدوية والتأمين والعيادات الخاصة بالشركة.

على عكس بعض الشركات النامية الأخرى، حققت Chewy أرباحًا. بلغ الربح التشغيلي في الربع الأول 76.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 19% عن نفس الفترة من العام الماضي. توسعت نسبة الربح التشغيلي للشركة من 2.2% إلى 2.5%.

مشكلة التقييم

لقد لاحظ المستثمرون نجاح الشركة. حتى تاريخ 22 أغسطس من هذا العام، ارتفعت أسعار الأسهم بنسبة 18.2%، متجاوزةً مؤشر S&P 500 الذي بلغ 10%.

هذا يعني أيضًا أنه مقارنة بالسوق، فإن تقييم هذه الأسهم ليس منخفضًا. نسبة السعر إلى الأرباح لهذه الأسهم هي 43، بينما مؤشر S&P 500 هو 30.

لكن هذا لا ينبغي أن يمنعك من شراء أسهم Chewy. إن مضاعف تقييم هذا السهم مرتفع بسبب آفاق النمو المثيرة.

اقتباس من المستثمر الأسطوري وارن بافيت: "شراء شركة ممتازة بسعر عادل، أفضل بكثير من شراء شركة عادية بسعر مخفض."

لا بد لي من القول، كشخص لديه خبرة في تربية الكلاب، إن الطريقة التي يتعامل بها أصحاب الحيوانات الأليفة مع حيواناتهم غالبًا ما تذهلني. إنهم حقًا سيبذلون كل جهد لضمان سعادة وصحة حيواناتهم. هذه السمة من التعلق بالإنفاق هي السبب الرئيسي وراء قدرة Chewy على الازدهار المستمر، وهذا أيضًا هو السبب في أنني أعتقد أنه أكثر قيمة كاستثمار من تلك الأسهم التكنولوجية المزعومة.

إخلاء المسؤولية: للرجوع فقط، الأداء السابق لا يمثل الأداء المستقبلي.