توقعات سعر بيتكوين: احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي (FED) للفائدة في سبتمبر تتجاوز 90%، وبيتكوين في الانتعاش وسط تدفق أموال ETF وحماس المؤسسات.

• سعر بيتكوين ظل حول 111,000 دولار يوم الأربعاء، بعد أن استعاد المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم في اليوم السابق
• تزايد الطلب من المؤسسات والشركات عزز هذه الموجة من الانتعاش
• أداة CME FedWatch تظهر أن احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة يتجاوز 90%، مما حفز شهية المخاطرة في السوق

لقد لاحظت أن بيتكوين قد انتعش أخيرًا في اليومين الماضيين! بعد استعادة خط المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم، الآن يستقر حول 110,000 دولار. وراء هذه الموجة من الانتعاش يوجد دعم من الأموال المؤسسية وكبار المستثمرين، يبدو أن الكبار لا يزالون متفائلين بشأن عملة. والأهم من ذلك، من المرجح جدًا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث تتجاوز هذه الاحتمالية 90%، وهو بالتأكيد خبر جيد لنا في عالم العملات!

احتمالية كبيرة لتخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة تؤجج مشاعر المخاطر في السوق

بيتكوين هذا الأسبوع بدأ أداءه بشكل جيد، بعد أن انخفض لثلاثة أسابيع متتالية من أعلى نقطة تاريخية بلغت 124000 دولار، أخيرًا حصل على فرصة للتنفس، والآن يتداول حول 111000 دولار.

وفقًا لأداة FedWatch من CME، قام المتداولون بالمراهنة على احتمال تجاوز 90% بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية اجتماع السياسة في 17 سبتمبر. وقد أثار هذا الخبر موجة صغيرة من الميل نحو المخاطر في السوق، مما دفع إلى انتعاش بيتكوين.

وعلاوة على ذلك، يتوقع السوق أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي على الأقل مرتين قبل نهاية عام 2025، وهذا يعتبر خبرًا جيدًا لعملة بيتكوين كأصل عالي المخاطر!

بعد ذلك، يجب على المتداولين التركيز على تقرير JOLTS لفرص العمل في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، يليها تقرير ADP للوظائف الخاصة و PMI للخدمات من ISM يوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. ستوفر هذه المؤشرات الاقتصادية مزيدًا من التلميحات حول مسار خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وستؤثر مباشرةً على حركة أسعار العملات.

الطلب القوي على BTC من المؤسسات والشركات

هذا الأسبوع، لا يمكن فصل انتعاش البيتكوين عن دعم المستثمرين المؤسسيين والشركات. تظهر بيانات SoSoValue أن صندوق ETF الفوري للبيتكوين سجل تدفقًا جديدًا من الأموال قدره 3.3277 مليون دولار يوم الثلاثاء.

فيما يتعلق بالشركات، يبدو أن تلك الشركات الكبرى مستعدة حقًا للاستثمار! أعلنت شركة CIMG المدرجة في ناسداك يوم الثلاثاء عن إتمام بيع 220 مليون سهم عادي، وجمعت 55 مليون دولار لشراء 500 بيتكوين، كجزء من استراتيجيتها للاحتفاظ على المدى الطويل.

يوم الاثنين، اشترت شركة الاستثمار اليابانية Metaplanet 1009 عملة بيتكوين، ليصل إجمالي حيازتها إلى 20000 عملة. يوم الثلاثاء، أعلن مايكل سايلور عن زيادة توزيعات الأسهم الممتازة STRC لشركة Strategy (التي كانت تُعرف سابقًا باسم MicroStrategy) من 9% إلى 10%، وهو إجراء استراتيجي تستخدمه الشركة لاستغلال حيازتها من عملة بيتكوين.

قال راي داليو، مؤسس صندوق بريدج ووتر، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، "العملات المشفرة الآن هي عملة بديلة ذات عرض محدود." واستمر في القول إنه إذا زاد عرض الدولار أو انخفض الطلب عليه، فمن المحتمل أن تصبح العملات المشفرة عملة بديلة جذابة. ويعتقد أن معظم العملات القانونية، وخاصة العملات التي تصدرها الدول المثقلة بالديون، ستواجه مشاكل كأدوات لتخزين القيمة، وستفقد قيمتها مقارنة بالعملات الصعبة. وقد حدث ذلك في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي وفي السبعينيات والثمانينيات.

لا تزال هناك بعض إشارات القلق

على الرغم من أن البيتكوين قد شهد انتعاشًا هذا الأسبوع، إلا أن تقرير Glassnode أشار إلى بعض الإشارات المثيرة للقلق. يشير التقرير إلى أن السوق الآن في وضع تكلفة الأساس لحائزي المدى القصير، وهو ما كان تاريخيًا غالبًا ما يصبح منطقة صراع بين المشترين والبائعين، مما يجعل الموقع الحالي حاسمًا بشكل خاص للمشاعر الأخيرة.

أوضح التقرير أيضًا أنه في سوق السلع الفورية، انزلق مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى ضعف زخم الأسعار، ويظهر تراجع الثقة. ومع ذلك، تاريخيًا، فإن هذا المستوى المنخفض لمؤشر القوة النسبية أحيانًا ما يتنبأ بالاستقرار قصير الأجل أو الانعكاس، مما يجعل الوضع الحالي يستحق المراقبة الدقيقة.

في سوق العقود الآجلة، تم ملاحظة توزيع حذر واضح للمواضع، بينما في سوق الخيارات، مع انخفاض العقود المفتوحة وتضييق الفروق في التقلبات، انخفض مستوى المشاركة، مما يشير إلى بعض الرضا في السوق. ومع ذلك، فإن انحراف 25 دلتا قد ارتفع إلى ما فوق القيم التاريخية، مما يبرز الطلب القوي على الحماية من الاتجاه الهابط، ويعزز ميل المتداولين في الخيارات إلى الدفاع.

توقعات سعر البيتكوين: الثبات فوق المتوسط المتحرك لـ 100 يوم

بيتكوين بدأ هذا الأسبوع بشكل إيجابي، حيث ارتفع قليلاً يوم الإثنين بعد تراجع يقارب 5% الأسبوع الماضي. أغلق يوم الثلاثاء فوق المتوسط المتحرك الأسي ل100 يوم والذي يبلغ 110,723 دولار. حتى وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء، كانت الأسعار تتراوح حول 111,100 دولار.

إذا استمر ارتفاع بيتكوين، فمن المتوقع أن يتقدم نحو مقاومة اليوم عند 116,000 دولار.

مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي (RSI) هو 45، قريب من المستوى المحايد 50، مما يدل على أن الزخم الهبوطي يتناقص. خط تقارب المتوسطات المتحركة (MACD) يقترب أيضًا من بعضه، وأعمدة اللون الأحمر تتضاءل، مما يشير إلى احتمال حدوث تقاطع صعودي.

ولكن إذا واجهت بيتكوين تصحيحًا، فقد تنخفض نحو مستوى الدعم اليومي البالغ 105,573 دولار.

أعتقد أن الكثير من الأصدقاء الذين يشبهونني متفائلون، ولكن من الأفضل أن نكون حذرين، حيث أنه يجب أن نراقب مدى ارتفاع هذه الموجة استنادًا إلى الإجراءات القادمة من الاحتياطي الفيدرالي وموقف الأموال المؤسسية. ما رأيكم؟