تجارة السلع الأساسية: ساحة معركة استثمارية أولية تحت مطاردة الأموال الساخنة

لقد كنت في هذا المجال لأكثر من عشر سنوات، ورأيت الكثير من المستثمرين الذين ابتلعتهم سوق السلع الأساسية التي تبدو "كبيرة ومستقرة" وأخذت أموالهم التي تعبت في جمعها. أقول لك، هذه السوق ليست بسيطة كما تبدو!

السلع الأساسية، بعبارات بسيطة، هي تلك المواد الخام المتداولة بكميات كبيرة في سلسلة الإمداد. ليست هي المنتجات التي تشتريها من السوبر ماركت، بل هي تلك "الكتل الكبيرة" التي تدعم سير الاقتصاد العالمي. يتداول بها يومياً بكميات مذهلة، وتكون تقلباتها كبيرة أيضاً.

الوجه الحقيقي للسلع الأساسية

تشمل السلع الأساسية بشكل رئيسي هذه الفئات:

• الطاقة: النفط الخام، الغاز الطبيعي، إلخ. النفط الخام هو "الملك" في هذه الدائرة، ويتغلغل تقريبًا في كل زاوية من زوايا حياتك. التغليف البلاستيكي الذي تستخدمه، والملابس المصنوعة من الألياف الصناعية التي ترتديها، والسيارة التي تقودها، حتى الأرضية التي تحت قدميك، كلها مرتبطة به. لقد رأيت عددًا لا يحصى من الأشخاص يدخلون السوق بسبب عدم فهمهم لدورة النفط الخام، وفي النهاية يخسرون كل ما لديهم.

• المعادن: تنقسم إلى المعادن الصناعية (النحاس، الألمنيوم) والمعادن الثمينة (الذهب، الفضة). المعادن الثمينة لا تتعرض للتآكل بسهولة، لذا فقد أصبحت أداة للتخزين والقيمة الآمنة منذ العصور القديمة.

• المنتجات الزراعية والسلع الناعمة: فول الصويا، الذرة، السكر، القطن، وغيرها، وهذه مرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي العالمي.

• الثروة الحيوانية: لحم الخنزير، لحم البقر، إلخ.

لا تنخدع بالسوق! كيف تختار الأنواع التي تستحق الاستثمار حقًا؟

العديد من الأنواع التي يوصي بها ما يسمى "خبراء الاستثمار" ليست مناسبة حقًا للأشخاص العاديين. إذا كنت ترغب حقًا في البقاء على قيد الحياة في هذا المعركة، يجب أن تدرك هذه النقاط:

1. السيولة هي شريان الحياة: بدون سيولة كافية، قد تتعثر أموالك في أي وقت. لدي عميل استثمر في نوع نادر قبل عامين، وعندما حدث انخفاض حاد في السوق، لم يتمكن من بيع مراكزه لمدة ثلاثة أيام، وفي النهاية خسر 40% ليخرج.

2. القدرة على تحديد الأسعار عالميًا: الأنواع التي يتم تداولها فقط في مناطق معينة تحمل مخاطر كبيرة. تبدو عقود الطاقة المستقبلية رائعة، لكن القيود الإقليمية كثيرة، ولا يمكن للناس العاديين التعامل معها.

3. الأنواع سهلة التخزين أكثر استقرارًا: غالبًا ما تكون الأنواع القابلة للتلف شديدة التقلب، ولا تناسب المبتدئين.

4. من السهل تحليل الأساسيات: إذا كانت بيانات العرض والطلب يصعب الحصول عليها، كيف يمكن اتخاذ قرار عقلاني؟

بالاعتماد على هذه الاعتبارات، أوصي بالتركيز على السلع الرئيسية مثل النفط الخام، النحاس، الألمنيوم، الذهب، الفضة، فول الصويا، والذرة. خاصة بعد عام 2020، تحت سياسة التيسير الكمي العالمية، أظهرت هذه السلع أداءً ممتازًا، وحقق العديد من الأشخاص أرباحًا كبيرة. لكن لا تنسَ، الربح سهل، لكن الاستمرار في الربح صعب، ومن لا يفهم دورات السوق سيظل يتعرض للخسارة.

كيف تشارك فعليًا في استثمار السلع الأساسية؟

يشارك الأشخاص العاديون في استثمارات السلع الأساسية بشكل رئيسي من خلال العقود الآجلة والمشتقات. تتيح لك هذه الأدوات المشاركة في تقلبات الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك عدة أطنان من النحاس أو عدة براميل من النفط.

يجب أن أقول إن فهم الجانب التقني وحده لا يكفي. لقد رأيت الكثير من الناس يستخدمون بعض خطوط K ويجرؤون على المخاطرة بكامل أموالهم، والنتيجة كانت تعليمًا قاسيًا من السوق. تحتاج الاستثمارات الحقيقية إلى دمج التحليل الأساسي والتحليل الفني:

• تخبرك الأساسيات اتجاه الاتجاه ومدى الإمكانية المحتملة
• الجانب الفني يساعدك في العثور على نقاط دخول وتحكم أدق

لأكون صريحًا، لا يمكن لأحد التنبؤ بدقة باتجاه أسعار السلع. أولئك الذين يتحدثون بثقة عن قدرتهم على التنبؤ ليسوا سوى محتالين أو حمقى. لقد قضيت سنوات عديدة في هذا السوق، وأكبر تجربة لدي هي: تجنب المخاطر أهم من السعي وراء العوائد.

الاستثمار في السلع الأساسية هو في جوهره إعادة تسعير سلسلة الإمداد العالمية. ليست هذه لعبة صغيرة، بل هي تخصيص أصول ثقيلة تتناغم مع الاقتصاد العالمي.

لن أنصحك بشراء هذا أو بيع ذاك، لأن السوق يتغير بسرعة. لكن تذكر: فهم الأساسيات المتعلقة بالعرض والطلب، والحفاظ على أمان الأموال، وترك دائمًا مخرجًا، هذه هي القواعد الأساسية للبقاء في هذا السوق الخطير.

P.S. المعلومات "الربح المؤكد" التي ترسلها تلك البورصات يوميًا، تسعة أعشارها تمهد الطريق لدخول أموالك، لا تصدقها بسهولة!

المصدر: DepositPhotos

سعر السوق الفوري

ذهب 3864.65 +6.08 (+0.16%)

نفط برنت 65.93