على مدار سنوات من التجربة في سوق الأصول الرقمية، شهدت العديد من المستثمرين يتعرضون لأضرار بالغة بسبب الاستثمار القائم على الزخم، وقد دفعت أنا أيضًا ثمنًا باهظًا في هذه العملية. إن مطاردة السعر، في الواقع، هي أقصى تجسيد للجشع والخوف في الطبيعة البشرية. اليوم، أود أن أشارككم بعض الخبرات العملية، على أمل أن تساعد المستثمرين في تجنب هذا الفخ الشائع.

لماذا يعتبر الاستثمار القائم على الزخم شائعًا جدًا؟ يرتبط ذلك ارتباطًا وثيقًا بالتقلبات الشديدة في السوق. عندما ترتفع السوق بشكل جنوني، فإن الخوف من فقدان الفرصة يدفع الناس للشراء بشكل أعمى؛ وعندما تنهار السوق، فإن الشعور بالذعر يدفع الناس للبيع عند أدنى نقطة. هذه العمليات المدفوعة بالعواطف غالبًا ما تكون السبب الرئيسي للخسائر.

لدي تجربة مشابهة: لقد دخلت في ذروة رمز رقمي شهير، وانتهى بي الأمر محاصرًا لمدة نصف عام؛ كما أنني قمت بتصفية مراكزي في ذروة هبوط بيتكوين بسبب الذعر، مما جعلني أفقد فرصة الارتداد التالية. هذه الدروس جعلتني أدرك بعمق أهمية اتخاذ القرارات العقلانية.

استنادًا إلى هذه التجارب، قمت بتلخيص عدة استراتيجيات عملية:

1. وضع وتنفيذ خطة تداول صارمة. يجب تحديد نقاط الدخول، وأسعار الهدف، ونقاط وقف الخسارة بوضوح قبل كل صفقة. مبدئي الشخصي هو: عندما يتجاوز الارتفاع 15% لا ألاحق السعر، وعندما يتجاوز الهبوط 10% لا أبيع بسهولة.

2. اعتماد استراتيجية بناء المراكز على مراحل، والتحكم بشكل معقول في حجم المراكز. يمكن النظر في استخدام قاعدة "334": قم أولاً باستثمار 30% من الأموال، وإذا انخفض السعر بنسبة 5% قم باستثمار 30% أخرى، وبعد تأكيد الاتجاه قم بإضافة الـ 40% المتبقية. بهذه الطريقة يمكنك الاستفادة من السوق وتجنب مخاطر الشراء المتسرع.

3. تنفيذ استراتيجية وقف الخسارة وجني الأرباح بدقة. يجب تعيين نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح لكل صفقة. بالنسبة للتداول قصير الأجل، أوصي بتحديد وقف الخسارة عند 5-8٪ وجني الأرباح عند 15-20٪. دع القواعد التي تم وضعها مسبقًا توجه العمليات، بدلاً من الانجرار مع التيار.

4. حافظ على مسافة معقولة وتجنب التداول بدافع الاندفاع. بعد ضبط تنبيهات الأسعار، حاول الابتعاد عن واجهة التداول. تحقق من السوق في أوقات محددة وبعدد ثابت يومياً، مثل ثلاث مرات يومياً، كل مرة لا تتجاوز 20 دقيقة، فهذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من تأثير تقلبات المشاعر.

5. تطوير التفكير العكسي، ابحث عن الفرص عندما يكون الآخرون في حالة من الذعر. كن حذرًا عندما يكون السوق متحمسًا، وابحث عن الفرص المحتملة عندما ينتشر الذعر. عادةً ما أفكر في بناء المراكز عندما يكون مؤشر الخوف والجشع أقل من 20، وعندما يكون أعلى من 80 أبدأ في تقليل المراكز بشكل تدريجي.

6. مراجعة دورية، تلخيص أنماط التداول. احصاء وتحليل بيانات التداول أسبوعيًا، مع الانتباه بشكل خاص لتحديد تلك التداولات القائمة على مطاردة السعر. من خلال مقارنة البيانات، ستكتشف أن متوسط العائد لتلك التداولات غالبًا ما يكون أقل بكثير من عائد التداولات النظامية.

7. الحفاظ على تدفق نقدي كافٍ، وتجنب استخدام جميع الأموال. يجب الاحتفاظ دائمًا بما لا يقل عن 30% من الاحتياطي النقدي، فهذا لا يساعد فقط في التعامل مع التغيرات المفاجئة في السوق، بل يمكن أيضًا من اغتنام الفرص الجيدة في الوقت المناسب.

الاستثمار القائم على الزخم رغم أنه أمر طبيعي، إلا أن التداول الناجح غالبًا ما يتطلب منا التغلب على ردود الفعل الغريزية. من خلال بناء نظام تداول خاص بنا، واستخدام الانضباط للحد من المشاعر، يمكننا أن نثبت أنفسنا على المدى الطويل في هذه السوق المليئة بالتحديات.

تذكر ، أن السوق لا ينقصه الفرص أبدًا ، فمن الأفضل أن تفوت فرصة على أن ترتكب خطأ. حافظ على العقلانية ، والتزم بالانضباط ، وكن واثقًا أنك ستجد في سوق الأصول الرقمية مكانك الخاص.