فخ الثور: كيف تحدده وت逃 منه

كم يغضب يجعلني أتذكر كل تلك المرات التي وقعت فيها في فخ الثيران! كل متداول لديه في ذاكرتنا تلك الصفقات التي بدت واضحة جدا ، ولكن بعد الدخول ، انقلب السوق ضدنا وانتهى بنا الأمر بخسارة المال.

تُعرف هذه بـ "عمليات الفخ"، لأنها تجذبنا بسذاجة ثم تهزنا بمجرد أن نكون قد لدغنا الطُعم.

فخ الثيران أو trampa alcista هو واحد من أكثر الفخاخ شيوعًا وإحباطًا التي عانيت منها. سأشرح لك ما هو بالضبط، وكيفية اكتشافه، والأهم من ذلك، كيفية تجنبه أو حتى الاستفادة منه.

ما هي فخ الثيران؟

تحدث فخ الثيران خلال اتجاه صاعد عندما يرتفع سعر الأصل ليصل إلى مستوى مقاومة. هنا هو المكان الذي يقوم فيه السوق بذلك الاختراق النموذجي الذي يتوقعه جميع المتداولين، متجاوزًا على ما يبدو مستوى المقاومة.

الخداع في هذا النمط هو أنه يبدو أنه يعطي "تأكيد" على كسر المقاومة. وهذا يجعل أي متداول يراقب سلوك السعر يعتقد أن الارتفاع الصاعد مستمر، مما يدفعه لتنفيذ أوامر الشراء.

لسوء حظهم، بعد بضع شموع، يقوم السعر بانعطاف مفاجئ وعدواني، مما يبدأ حركة هبوطية. يتم تصفية أولئك الذين لديهم وقف خسارة بينما يبقى الباقون عالقين في صفقات خاسرة.

ماذا يحدث حقًا خلال فخ الثيران؟

فخ الثيران عادة ما يحدث بعد اتجاه صاعد طويل. وهذا يعني أن المشترين كانوا في السيطرة لفترة طويلة ومن المحتمل أنهم على وشك استنفاد مواردهم. وتؤكد هذه الفرضية عندما يدخل السعر أخيرًا في منطقة مقاومة.

بعد ذلك، يتباطأ السوق قبل دخول مزيد من المشترين ومحاولة دفع السعر إلى ما بعد منطقة المقاومة. يؤدي هذا إلى تشكيل "اختراق". يرى المشترون غير المتمرسين هذا على أنه استمرار للاتجاه الصاعد وينفذون المزيد من أوامر الشراء.

ومع ذلك، عندما تنفد موارد معظم المشترين، يبدأ البائعون في inundar السوق بأوامرهم. التوازن غير الموجود بين المشترين الذين يهربون والبائعين العدوانيين يتسبب في ميل الاتجاه لصالح البائعين. وهكذا نجد أنفسنا عالقين.

كيف تكتشف فخ الثيران المحتمل؟

يمكن أن يكون من السهل تحديد فخ الثيران إذا كنت تعرف ماذا تبحث.

1. اختبارات متعددة لمستوى المقاومة

الدليل الأول هو اتجاه صاعد قوي تم الحفاظ عليه لفترة طويلة، ولكنه يتفاعل بشكل كبير مع منطقة مقاومة محددة.

لقد رأيت مرات عديدة كيف يرتفع السعر بقوة، ولكن عندما يصل إلى مستوى معين من المقاومة، يبدو أن المشترين يخشون أو يحترمون ذلك المستوى، ويتراجع السعر قبل أن يرتفع مرة أخرى.

2. شمعة صاعدة غير عادية كبيرة

في المرحلة النهائية من الفخ، عادة ما تظهر شمعة صاعدة ضخمة تهيمن على الشموع القريبة إلى اليسار.

يمكن أن تحتوي هذه الشمعة على تفسيرات متعددة:

• يعتقد المشترون الجدد أنه قد حدث اختراق ويبدؤون في الشراء
• بعض اللاعبين الكبار يدفعون عمداً السعر أعلى لجذب المشترين غير المتمرسين
• لقد سمح البائعون بذكاء للمشترين بالسيطرة على السوق لفترة مؤقتة لتفعيل أوامر البيع المحدودة فوق منطقة المقاومة

3. يتم تشكيل نطاق

الميزة الأخيرة هي تشكيل نمط من نوع النطاق عند مستوى المقاومة.

من السهل اكتشاف بداية فخ الثيران لأن الشمعة الكبيرة التي تم مناقشتها سابقًا تتشكل وتغلق خارج هذا النطاق.

أنماط فخ الثيران الشائعة

هناك طرق متعددة يمكن أن تظهر بها فخ الثيران. ومع ذلك، ستتبع جميعها المفهوم النموذجي الذي يتمثل في أن مستوى المقاومة سيتم اعترضه، وسيرتفع السعر محاولاً اختراقه، ثم ينهار السوق.

النمط #1: القمة المزدوجة المرفوضة

تتميز هذه النمط بوجود شمعتين بارزتين تشبهان النمط العادي للقمة المزدوجة، سوى أن الشمعة الثانية تظهر رفضًا ضخمًا في الجانب العلوي.

إن وجود ذيل طويل في الشمعة التي تكمل النموذج يظهر أنه على الرغم من أن المشترين حاولوا دفع السعر أعلى، إلا أن البائعين تدخلوا وتفوقوا عليهم.

النمط #2: النمط الانعكاسي الهابط

أنماط الشموع مهمة جدًا عند محاولة تحديد نقاط التحول المحتملة في السوق.

عندما يتشكل نمط لفافة بعد نمط فخ الثيران الكلاسيكي، فإنه مؤشر مباشر على أنه على وشك حدوث حركة هبوطية قوية.

النمط #3: اختبار فاشل

نمط شائع آخر يحدث عندما، بعد كسر منطقة المقاومة، يعود السعر لاختبارها، لكنه يفشل وينهار.

يتفهم المتداولون ذوو الخبرة أن هذه هي الاختبار النهائي لاستمرار الاتجاه بعد اختراق منطقة دعم أو مقاومة مهمة.

كيف تتجنب فخ الثيران

1. تجنب الدخول المتأخر

يمكن للمتداول تجنب فخ الثيران من خلال تجنب الدخول المتأخر. إذا كانت الاتجاه قد استمرت لفترة تعتبر "طويلة جداً"، فمن الأفضل عدم التداول بها.

2. لا تشتري عند مستويات المقاومة

واحدة من أكثر الألحان غناء في عالم التجارة هي "التجارة مع الاتجاه". لا توجد طريقة أفضل للقيام بذلك من الشراء عند مستويات الدعم والبيع في مناطق المقاومة.

إن القيام بعمليات الشراء عند مستويات المقاومة أكثر خطورة من القيام بها في مناطق الدعم.

3. انتظر الارتدادات

لا توجد قاعدة ثابتة تقول إن شراء في مناطق المقاومة التي تحولت إلى دعم أمر غير صحيح. باختصار، يجب على المتداول دائمًا الانتظار حتى يكسر السعر منطقة المقاومة ليس فقط، بل يعيد اختبارها أيضًا ويكتسب زخمًا صاعدًا قبل تنفيذ أوامر الشراء الخاصة به.

4. راقب حركة السعر

يمكن للمتداولين تجنب فخ الثيران من خلال مراقبة حركة السعر:

• تتشكل الشموع الأقصر عندما يلمس السعر منطقة المقاومة. في هذه اللحظة، لا يوجد حجم أو زخم لدعم التداول.
• إذا تشكلت شموع هابطة أطول، مكملة بشموع صاعدة قصيرة، فهذا يدل على أن الدببة تتولى السيطرة على اتجاه السوق.
• إذا كانت الشموع في منطقة المقاومة تحتوي على ظلال طويلة من الجانب العلوي، فهذا يعني أن الدببة تمنع السعر من الارتفاع أكثر.

كيفية التداول في فخ الثيران

الطريقة #1: شراء إعادة الاختبارات

كما ذكرت سابقًا، إذا كنت بحاجة إلى الشراء عند مستوى مقاومة، انتظر حتى ينخفض السعر لإعادة اختباره ثم افتح أمر شراء.

يمكن تأكيد هذه الإشارات بشكل أكبر باستخدام طرق أخرى مثل تشكيلات الشموع أو المؤشرات.

الطريقة رقم 2: البيع بعد تغيير اتجاه ناجح

أكثر الطرق أمانًا للتداول في فخ الثيران هي قبول أن الاتجاه قد تغير والتكيف معه.

لا تقم بتنفيذ عملية البيع على الفور، بل انتظر إعادة اختبار كإشارة تأكيد.

الخاتمة

أنماط فخ الثيران معروفة بجذب المتداولين لأخذ صفقات محفوفة بالمخاطر تنتهي تقريبًا دائمًا بخسائر. لهذا، كثيرون يرتعبون عندما يسمعون هذه العبارة.

ومع ذلك، فإن فهم كيفية تكوينها وما تعنيه، يمكن أن يجعلها تتحول إلى إعدادات مربحة. لقد رأيت كيف يمكن تحديد هذه الفخاخ وحتى التعامل معها مع تقليل المخاطر وزيادة الأرباح.

يمكن أن يكون السوق مجزيًا جدًا، إذا كان المتداول يعرف فقط كيفية قراءته. وقد تعلمت هذا الدرس من خلال خسائر مؤلمة.