المتوسطات المتحركة البسيطة (MA) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMA): شرح مفصل مع أمثلة

ما هي المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك هو أداة تحليل فني تُستخدم لتحديد الاتجاه العام للسوق، من خلال إزالة التقلبات العشوائية على المدى القصير في الأسعار. يتم حسابه من خلال أخذ متوسط أسعار أصل مالي خلال فترة محددة. هناك نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة:

1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

الفروق بين MA و EMA

MA (SMA) EMA مميزة

احسب متوسطًا بسيطًا للأسعار في فترة معينة مع إعطاء وزن أكبر للأسعار الحديثة.

استجابة للتغيرات بطيئة في الرد على التحركات الأخيرة للأسعار سريعة لالتقاط التحركات الأخيرة

استخدام تحديد الاتجاهات على المدى الطويل الاتجاهات على المدى القصير والتقلبات السريعة

المتوسط المتحرك البسيط (SMA/MA)

طريقة الحساب:

المعادلة هي كما يلي:

المتوسط المتحرك البسيط = (P1 + P2 + ... + Pn) / n

على سبيل المثال: إذا كانت أسعار الأيام الخمسة الماضية هي: (10، 12، 14، 16، 18)، فإن المتوسط المتحرك البسيط هو:

المتوسط المتحرك البسيط = (10 + 12 + 14 + 16 + 18) / 5 = 14

مثال عملي:

إذا كنت تستخدم المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا (SMA-50)، فإنه يظهر الاتجاه العام للأسعار في الشهرين الماضيين، مما يساعدك على فهم الاتجاه على المدى الطويل (صعودي أو هبوطي).

مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

طريقة الحساب:

يمنح المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية للتحركات الجديدة. يتم حسابه باستخدام معادلة معقدة تستند إلى:

1. سعر اليوم.

2. EMA اليوم السابق.

3. معامل التنعيم.

مثال عملي:

إذا كنت تستخدم EMA-20 (المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا)، ستلاحظ تغييرات في السعر بشكل أسرع مقارنةً بـ SMA. على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر فجأة خلال اليوم، ستظهر هذه التغييرات بشكل أسرع في EMA.

الغرض من المتوسطات المتحركة

1. تحديد الاتجاه العام:

• إذا كان السعر فوق المتوسط، فإنه يشير إلى اتجاه صاعد.

• إذا كان السعر أقل من المتوسط، فهذا يشير إلى اتجاه هابط.

2. إعطاء إشارات الشراء والبيع:

عندما تعبر المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل المتوسطات المتحركة الطويلة الأجل:

• تقاطع ذهبي: يحدث عندما يتقاطع متوسط قصير الأجل ( مثل EMA-20) مع متوسط طويل الأجل ( مثل EMA-50) من الأسفل إلى الأعلى. إشارة شراء.

• تقاطع الموت: يحدث عندما يتجاوز المتوسط قصير الأجل المتوسط طويل الأجل من الأعلى إلى الأسفل. إشارة بيع.

3. تحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية:

المتوسط يعمل كخط دعم أو مقاومة متحرك.

كيف يمكن للمبتدئين الاستفادة؟

1. فهم اتجاه السوق:

• إذا كنت مبتدئًا، استخدم المتوسطات طويلة الأجل مثل SMA-50 أو SMA-200 لتحديد الاتجاهات الكبيرة.

2. إشارات الدخول والخروج:

• استخدم EMA-20 مع EMA-50 للحصول على إشارات واضحة للشراء أو البيع بناءً على التقاطعات.

3. تقليل الضوضاء:

• المتوسطات تساعد على إزالة ضوضاء التقلبات اليومية.

أمثلة عملية باستخدام المتوسطات

مثال 1: تحديد العنوان

• في الرسم البياني، لاحظ أن السعر يتحرك فوق SMA-50 لفترة طويلة. هذه علامة على أن الاتجاه العام صاعد.

مثال 2: إشارات الشراء والبيع

• إذا عبر EMA-20 EMA-50 من الأسفل إلى الأعلى، فهي إشارة شراء.

• إذا حدث العكس، فهي إشارة بيع.

مثال 3: استخدام المتوسط كدعم ومقاومة

• في اتجاه صاعد، ستلاحظ أن السعر يلمس المتوسط (SMA-50 أو EMA-20) ثم يرتد للأعلى، مما يدل على أن المتوسط يعمل كدعم ديناميكي.

نصائح للمبتدئين:

1. ابدأ باستخدام المتوسطات طويلة الأجل ( مثل SMA-50) لتحديد الاتجاه.

2. دمج المتوسطات مع مؤشرات أخرى مثل RSI لتأكيد الإشارات.

3. تجنب الاعتماد فقط على المتوسطات المتحركة؛ استخدمها كأداة مساعدة ضمن استراتيجية شاملة.

خاتمة

• المتوسطات المتحركة هي أدوات أساسية لتحليل السوق.

• SMA جيدة للاتجاهات الطويلة، بينما EMA ممتازة للحركات القصيرة والسريعة.

• استخدم المتوسطات لتحديد الاتجاه، إشارات الشراء والبيع، والدعم والمقاومة.

• مع التدريب والممارسة، يمكنك دمج هذه الأدوات بنجاح في استراتيجياتك.