كتل الطلب وعدم التوازن: الأساس لفهم هيكل السوق للمتداولين المبتدئين

لقد كنت أ تداول لسنوات الآن، ولا أستطيع أن أصدق كم من الوقت أضعته قبل أن أفهم بشكل صحيح طلب الكتل وعدم التوازن. دعني أخبرك بما يتعلق بهما حقًا، بعيدًا عن التعريفات الموجودة في الكتب.

طلب الكتل: حيث تتحرك الأموال

طلب الكتل هي ببساطة مناطق حيث يقوم الكبار - المتداولون المؤسسيون، وصناديق التحوط، والحيتان - بوضع طلباتهم. وثق بي، إنهم لا يضعون هذه بشكل عشوائي!

عندما أرى طلب كتلة على مخططي، فأنا في الأساس أرى آثار المال الذكي. هذه المناطق غالبًا ما تبدأ تحركات الأسعار الكبيرة لأنها تمثل المكان الذي يقوم فيه المتداولون ذوو الجيوب العميقة بتحديد مواقعهم.

إيجادهم ليس علم الصواريخ:

• ابحث عن الأماكن التي يتغير فيها السعر فجأة باتجاه آخر
• تحديد الشمعة الأخيرة (s ) المتحركة ضد الاتجاه اللاحق قبل حركة كبيرة

لديك كتل الطلب الصاعدة ( مناطق الشراء قبل ارتفاع السعر ) و كتل الطلب الهابطة ( مناطق البيع قبل انخفاض السعر ). لكن لا تكتفي بحفظ هذا - استشعر إيقاع السوق!

عدم التوازن: الكشف عن عدم العدالة في السوق

تظهر الاختلالات حيث يتجاوز الطلب العرض بشكل كبير أو العكس. لقد تعلمت بالطريقة الصعبة أن هذه "الفجوات" في حركة الأسعار غالبًا ما تعمل كمغناطيسات - السوق يحب ملء هذه الفجوات.

على مخططات الشموع، تظهر الاختلالات بين:

• أدنى مستوى لشمعه واحدة وأعلى مستوى للشمعه التالية
• أو بين أجسام الشموع حيث لم يرتد السعر

لماذا يجب أن تهتم؟ لأن هذه المناطق تشير إلى أعمال غير مكتملة. يميل السوق إلى إعادة زيارة هذه المناطق، واكتشافها مبكراً يمكن أن يمنحك ميزة كبيرة.

الرقصة بين طلب الكتل وعدم التوازن

هذه المفاهيم ليست معزولة - فهي تعمل معًا بشكل رائع. عندما يقوم الحيتان بوضع طلباتهم، غالبًا ما تتشكل اختلالات. ثم يعود السعر إلى كتلة الطلب ل"ملء" هذه المناطق، مما يمنحنا نحن المتداولين الصغار فرصة للركوب جنبًا إلى جنب مع الأموال الكبيرة.

التطبيق العملي للمبتدئين

لقد وضعت نهجًا بسيطًا:

1. ابحث عن طلب كتلة على الرسم البياني الخاص بك
2. انتظر حتى يعود السعر إلى هذه الكتلة للدخول
3. ابحث عن الاختلالات داخل كتلة الطلب - فهي تعزز إشارتك

بالنسبة للمستويات الرئيسية، فإن كتل الطلب تتماشى غالبًا مع الدعم والمقاومة. أستخدم هذه لتحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح، بدلاً من الأرقام التعسفية.

غالبًا ما تتشكل الاختلالات في بداية الاتجاه، مما يساعدني في تحديد الاتجاه الذي من المحتمل أن يتحرك فيه السعر. لا تفكر في هذا كثيرًا - راقب ما تفعله السوق بشكل متكرر وسترى الأنماط.

استراتيجيتي البسيطة

عندما ألاحظ كتلة طلب صاعدة بعد ارتفاع حاد في السعر، أدرس بعناية الشموع بحثًا عن المناطق التي لم يعد السعر إليها بعد لإعادة الاختبار. ثم أضع طلب شراء محدد داخل تلك الكتلة، مع الأخذ في الاعتبار منطقة عدم التوازن.

إدارة المخاطر ليست قابلة للتفاوض - أضع وقف الخسارة الخاص بي تحت كتلة الطلب وأخذ الربح عند مستوى المقاومة التالي. هذه الطريقة ليست مثالية، لكنها أبقتني رابحًا من خلال ظروف السوق المختلفة.

نصائح من أخطائي

1. دراسة الرسوم البيانية التاريخية بشكل مفرط - لقد أهدرت أشهرًا قبل أن أدرك مدى أهمية ذلك
2. دمج مع أدوات أخرى مثل فيبوناتشي، مؤشرات الحجم أو خطوط الاتجاه
3. ابدأ بالتدريب على حسابات تجريبية أولاً - لقد خسرت أموالاً حقيقية أثناء تعلم هذه المفاهيم في البداية
4. راعي إطارك الزمني - بينما تظهر الأطر الزمنية الأصغر المزيد من طلبات الكتل، إلا أنها أقل موثوقية

لقد حولت كتل الطلب وعدم التوازن كيفية رؤيتي للسوق. إنها تساعدني على فهم ما يفعله اللاعبون الكبار بدلاً من أن أكون عالقًا في دورات التداول العاطفية.

تذكر، مع ذلك - لا توجد صيغة سحرية. النجاح يأتي من التحليل الصحيح، والصبر، والانضباط. هذه الأدوات قوية، لكنها مجرد أدوات. لا يزال يتعين عليك تطوير حدسك التجاري الخاص.