29 سبتمبر تحليل سوق WLD

التحليل الفني

1. تحليل الاتجاه والموقع
· نظام المتوسطات: السعر الحالي يقع تحت جميع المتوسطات القصيرة الأجل (EMA5، EMA10، EMA30) ولكنه فوق المتوسطات طويلة الأجل الرئيسية (EMA72/180). هذا يشير إلى:
· الاتجاه قصير المدى: اتجاه هبوطي واضح، يواجه ضغط تصحيحي.
· الاتجاه على المدى المتوسط والطويل: لا يزال فوق الدعم الرئيسي، الهيكل العام لم يتضرر، الاتجاه العام لا يزال يمكن اعتباره صاعداً.
· موقع السعر: السعر في نهاية تقارب مثلثي حاسم أو في منطقة تجميع مستطيلة (النطاق حوالي 1.26 - 1.35). السعر الحالي 1.2982 يقع في الجزء الأوسط السفلي من هذا النطاق، ويختبر فعالية الدعم فوق EMA72 (1.2147).

2. تحليل الزخم والطاقة

· MACD: تم ظهور إشارات "تباعد قمة" أو "انخفاض الزخم" النموذجية. على الرغم من أن DIF و DEA على محور الصفر، إلا أن مخطط MACD العامودي تحول إلى السالب، وهناك علامات على أن DIF يعبر تحت DEA مكونًا "تقاطع ميت". هذا يشير إلى أن زخم الصعود على المدى القصير قد تراجع وأن خطر التصحيح مرتفع.
· حجم التداول: حجم التداول خلال 24 ساعة هو 5.11 مليون، وهو أقل بكثير من 11.14 مليون لـ MA(10)، مما يعتبر ارتداداً منخفض الحجم. يؤكد تباين الحجم والسعر على ضعف الارتفاع الحالي، حيث يفتقر إلى دعم كافٍ من المشترين.

3. تحديد الأسعار الرئيسية

· المقاومة العلوية: 1.3283 (EMA30) -> 1.3472 (EMA10) -> 1.3464 ( ) المقاومة القوية المرتفعة يوم أمس.
1.2147 ( EMA72، أقوى دعم ).

---

تقييم الاتجاهات الشاملة

· قصيرة الأجل (1-3 أيام): نظرة هبوطية/تذبذبية سلبية. السعر مضغوط من قبل المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل، وزخم MACD يتحول إلى سالب، والحجم غير متعاون، ومن المتوقع أن يختبر الدعم عند الحد السفلي للنطاق 1.2615.
· الأجل المتوسط (1-4 أسابيع): محايد إلى صعودي، ولكن يجب انتظار تأكيد الإشارة. طالما أن السعر يمكن أن يبقى فوق 1.2147 (EMA72)، فإن هيكل الصعود على المدى المتوسط والطويل سيظل قائماً. أي تراجع نحو هذا الدعم قد يصبح فرصة للشراء على المدى المتوسط والطويل.
· نقطة التحول الرئيسية: نحن في فترة اختيار الاتجاه الحالية. إذا انخفض الحجم تحت 1.2615، فسيؤدي ذلك إلى فتح مساحة أكبر للانخفاض؛ وعلى العكس، إذا تم كسر 1.3464 بحجم كبير، فهذا يعني انتهاء التصحيح وبدء ارتفاع جديد.

---

نصائح تداول محددة

بالنسبة للمتداولين على المدى القصير:

1. استراتيجيات البيع على المكشوف (تفضيل المخاطر العالية):
· الدخول: فتح مركز قصير بخفة عند السعر الحالي (حوالي 1.298) أو عند الارتداد إلى نطاق 1.32-1.33 (بالقرب من EMA30).
· الهدف: 1.265 ( نطاق الحد السفلي ).
· وقف الخسارة: 1.348 فوق نقطة الارتفاع البارحة (.
· بناءً على: ترتيب مؤشرات المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل الهبوطية، وإشارة تقاطع MACD السلبية.
2. استراتيجية الانتظار (تفضيل الحذر):
· يُنصح بالانتظار بصبر حتى تصل الأسعار إلى مستويات حاسمة قبل اتخاذ أي إجراء. في حالة عدم وضوح الاتجاه وانخفاض حجم التداول، فإن المراقبة هي الاستراتيجية الأفضل.

بالنسبة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل:

1. توزيع عقود الشراء على دفعات:
· منطقة الدخول المثالية: 1.265 - 1.215.
· الاستراتيجية: شراء دفعات داخل منطقة الدعم هذه، مع زيادة الوزن من الخفيف إلى الثقيل.
· الهدف: تحدي 1.35 مرة أخرى، والنظر إلى 1.50+
· وقف الخسارة: إذا انخفض السعر بفعالية تحت 1.210 )EMA72/180 منطقة كثافة (، يجب الخروج والاعتراف بخطأ في تقدير الاتجاه.

إدارة المخاطر العامة:

· إدارة المراكز: سواء كانت طويلة أو قصيرة، يجب أن يكون هناك تجريب بخفة قبل اتخاذ القرار بشأن الاتجاه.
· انضباط وقف الخسارة: يجب ضبط وقف الخسارة لمنع حدوث سوق أحادي غير متوقع.
· إشارة التأكيد: يجب أن يكون لأي اختراق زيادة في حجم التداول لتأكيده، وإلا فقد يكون اختراقًا زائفًا.

الاستنتاج

WLD حاليا في مرحلة "التصحيح والعودة أثناء الارتفاع". الاتجاه الفني قصير المدى يميل إلى الهبوط، يُنصح بالتركيز على البيع عند الارتفاع أو الانتظار في المدى القصير. بالنسبة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل، فإن هذا التصحيح هو فرصة جيدة للبحث عن مستوى دعم رئيسي لوضع أوامر الشراء.

نقاط المراقبة الرئيسية: دعم عند 1.2615 وحالة الاختراق عند 1.3464. سيتعين على السوق اتخاذ اتجاه بين هذين السعرين، يرجى التحلي بالصبر وانتظار السوق ليحدد اتجاهه بنفسه. )()