ما هو تداول السلاحف وهل يعمل في مجال العملات الرقمية ؟

لقد كان المستثمرون يبتكرون استراتيجيات التداول لقرون. تظهر طرق جديدة. يتجمع الناس حولها، على أمل العثور على تلك الميزة السحرية في السوق.

"تداول السلاحف" هو أحد هذه الاستراتيجيات. وُلدت في أوائل الثمانينيات، وقد لفتت انتباه كل من المبتدئين والمحترفين. لكن هل تعمل فعلاً في عالم التشفير؟ دعنا نستكشف.

ما هو تداول السلاحف؟

إنها استراتيجية تعتمد على الزخم. اتبع القواعد، لا مشاعرك. بسيطة كما هو.

يستخدمه المتداولون في العديد من الأسواق. الهدف؟ رصد الاختراقات. صعودًا أو هبوطًا - لا يهم.

ريتشارد دينيس أنشأ هذا الشيء. لقد جمع 14 شخصًا - "السلحفاة" - وعلمهم اتباع قواعد صارمة بدلاً من الحدس. النتائج؟ نوعًا ما مثيرة للإعجاب، بصراحة.

تجربة تداول السلحفاة

بدأت هذه القضية المتعلقة بالسلحفاة في أوائل الثمانينات. كان هناك تاجران للسلع يبحثان عن شيء أفضل. إليك كيف حدث ذلك.

أين بدأت القصة

كان ريتشارد دينيس يحقق نجاحًا كبيرًا في السلع. بدأ برأس مال مقترض قدره 1,600 دولار. حقق $350 مليون في ست سنوات. ليس سيئًا.

كان لدى دينيس هذه الفكرة. يمكن تعليم أي شخص التجارة بشكل جيد. لكن شريكه إكهاردت disagreed. اعتقد أن دينيس كان مميزًا. لذا قاموا بالمراهنة.

التجربة الفعلية

دينيس أطلق على طلابه "سلطعونات". اسم غريب. أسبوعان من التدريب. ثم أعطاهم أمواله للتداول بها. خطوة جريئة.

كانت القواعد تهدف إلى قتل المشاعر. اتخاذ القرارات حسب الكتاب. لا شيء آخر.

كان بإمكان دينيس أن ينشر القواعد في مكان ما. لكنه لم يفعل. كان يعلم أن الناس لن يتبعوها على أي حال. معظم المتداولين يحبون "الارتجال". وهنا يكمن خطأهم.

اسم "السلاحف"؟ جاء بعد أن رأى دينيس مزارع السلاحف في سنغافورة. ظن أن المتداولين يمكن تربيتهم بنفس الطريقة. بسرعة. بكفاءة.

كيف كانت الأمور؟

لم تُنشر نتائج رسمية. لكن أحد السلاحف، راسل ساندز، زعم أنهم حققوا أكثر من $175 مليون في خمس سنوات. ليس سيئًا للمبتدئين.

تم طرد بعض الطلاب. أولئك الذين تمسكوا بالنظام حققوا نتائج جيدة. جيري باركر، أحد السلاحف، أسس تشيسابيك كابيتال. ما زال يديرها اليوم، متبعًا نفس المبادئ.

الاستراتيجية ليست مثالية على الرغم من ذلك. الكثير من الانسحابات. العديد من الاختراقات تنتهي بأنها خدع. تحدث الخسائر. بشكل متكرر.

كيف يعمل تداول السلحفاة؟

القواعد. الكثير منها. الفكرة الأساسية تبقى كما هي - التقاط الاختراقات. لكن التفاصيل قد تغيرت مع مرور الوقت.

القاعدة الأصلية: اشترِ عندما يتجاوز السعر أعلى مستوى خلال 20 يومًا. النسخة الحديثة: ربما استخدم أعلى مستوى خلال 200 يوم بدلاً من ذلك. تعمل بشكل مشابه للأصول الرقمية أو التقليدية.

تتلاعب السلاحف فقط في الأسواق السائلة. هذا أكثر أمانًا. فرصة أقل للتعثر. بالنسبة للعملات المشفرة، التزم بالأسماء الكبيرة ذات الحجم العالي.

إليك التفصيل:

الأسواق المتداولة

السيولة مهمة. تداولت السلاحف العقود الآجلة. الكثير من الأنواع المختلفة. السلع. المعادن. السندات. S&P 500. العملات. الطاقة. أي شيء كان له عمق.

حجم المركز

استخدموا الرياضيات لتطبيع التقلب. أسواق مختلفة، نفس حجم الموقف النسبي. ذكي.

أسواق أكثر سيولة؟ عقود أقل. أقل سيولة؟ عقود أكثر. نظروا إلى المتوسطات المتحركة لمدة 20 يومًا للنطاق الحقيقي لتقدير التقلب.

مدخلات

نظامان. الأول استخدم اختراقات لمدة 20 يومًا. الثاني استخدم اختراقات لمدة 55 يومًا. الفائزون حصلوا على مراكز إضافية. أربعة إدخالات كحد أقصى.

كان دينيس صارماً: التقط كل إشارة. إذا تخطيت واحدة فقد تفوت الفائز الكبير. هذا يدمر كل شيء.

وقف الخسائر

استخدمهم دائمًا. اعرف مخرجك قبل أن تدخل. حدد المخاطر أولاً. تحتاج أسواق العملات المشفرة إلى توقفات أوسع. إنها متقلبة.

المخارج

لا تتخلى مبكرًا. خطأ مبتدئ. كان لديهم نظامان للخروج.

تم استخدام أدنى مستويات 10 أيام لأول مرة للشراء، وأعلى مستويات 20 يومًا للبيع. تم استخدام إشارات قياسية لمدة 20 يومًا لكلا الحالتين. كانوا يراقبون الأسعار في الوقت الحقيقي. لا توجد أوامر خروج آلية.

تكتيكات

استخدم أوامر الحد في الأسواق السريعة. لا تطارد الأسعار. انتظر الهدوء. اشترِ القوة، وبيع الضعف. اتبع الزخم.

الدروس الرئيسية من تداول السلاحف

لقد تطورت القواعد. تظل المبادئ ثابتة.

افهم استراتيجيتك

اعرف لماذا يعمل. احصل على المفهوم، وليس فقط القواعد. هذا يسمح لك بالتكيف عند الحاجة.

بدون فهم، ستتخلى في أول علامة على المتاعب. فكرة سيئة.

إدارة المخاطر

استراتيجية بدون إدارة مخاطر هي انتحار. مثال: قد تعود استراتيجية التداول المعدلة للسلحفاة بنسبة 32% مع انخفاض 41.50%. احتفظ بالمخاطر عند 1% لكل صفقة؟ قابل للإدارة.

هل نرفع المخاطر إلى 4٪؟ العوائد قد تصل إلى 76٪. لكن الانخفاضات قد تصل إلى 97٪. لن تتمكن من التعافي أبداً. إدارة المخاطر مهمة. كثيراً.

تكيّف أو موت

تتغير الأسواق. تتغير أسواق العملات المشفرة بسرعة. تتوقف الاستراتيجيات عن العمل.

عندما يحدث ذلك، حاول أن تحدد ما إذا كان المفهوم قد فشل أم التنفيذ فقط. إذا كانت الاستراتيجية فقط، قم بتعديلها. إذا كان المفهوم، ابحث عن واحد جديد.

خطط الجانبين

خروجك مهم بقدر دخولك. ربما أكثر. اعرف متى تأخذ الأرباح. اعرف متى تقطع الخسائر.

هل يعمل مع العملات المشفرة؟

نتائج مختلطة. القواعد الأصلية من الثمانينات؟ ليست جيدة للعملات المشفرة. النسخ المعدلة؟ أفضل.

تظهر البيانات التاريخية أن فتح صفقات بيع على العملات المشفرة وفقًا لقواعد السلاحف هو طلب للمشاكل. تم تفعيل العديد من أوامر وقف الخسارة خلال الاتجاهات الصاعدة.

تم تصميم النظام الأصلي للأسواق غير المرتبطة. غالبًا ما تتحرك الأصول المشفرة معًا. إذا كنت ترغب في تجربة تداول السلحفاة مع التشفير، فكر في:

• استخدم المتوسطات المتحركة للدخول/الخروج
• جرب أطر زمنية مختلفة (30min، 4hr، 6hr data)
• اختبار مواقع توقف مختلفة
• العب بأساليب تحديد حجم المراكز

هل يستحق المحاولة؟

الجميع يريد الاستراتيجية المثالية. تداول السلحفاة ليس مثالياً، ولكنه قابل للاستخدام. يمكن للمبتدئين والمحترفين تطبيقه.

النتائج تختلف. قد يختلف أداؤك. العديد من السلاحف الأصلية حققت نتائج جيدة معها.

حتى دينيس نفسه تكبد خسائر كبيرة في انهيار عام 1987. لا توجد استراتيجية محصنة. مهما كان النظام الذي تختاره، تأكد من أنك تفهم لماذا تقوم بكل صفقة.

الخط السفلي

تداول السلحفاة يزيل العواطف من قرارات التداول. هذه قيمة. لقد تطورت القواعد منذ الثمانينيات، ويجب أن تتطور. خاصةً لأسواق العملات المشفرة، التي تتصرف بشكل مختلف عن الأصول التقليدية.

تشير الاختبارات العكسية الحديثة من عام 2025 إلى أن استراتيجيات السلحفاة المعدلة تؤدي بشكل أفضل من النظام الأصلي عبر الأصول المختلفة - نسب شارب أعلى، وانخفاض في أقصى السحب. يبدو أن نهج السلحفاة لا يزال لديه قوة، شريطة أن تقوم بتكييفه بشكل صحيح مع الأسواق الحديثة.