أساليب مبتكرة لتحليل السوق: دليل ممارسة تشان رون

ما هو المبحث الذي يكشف عن جوهر تحليل السوق؟

تحليل السوق هو طريقة تحليل تكشف جوهر أسواق رأس المال وتفهم رغبات البشر ومخاوفهم. يوفر هذا النظرية إطارًا لتحليل حركة السوق من منظور جديد بناءً على فهم عميق لعلم نفس سلوك المشاركين في السوق.

جوهر النظرية هو إعادة بناء حركة السوق بقواعد واضحة وفك شفرتها. من خلال ذلك، يصبح من الممكن العثور على النظام والفرص من التغيرات السعرية التي تبدو عشوائية.

آلية التحليل：

• تقسيم تطورات السوق المعقدة على المحور الزمني ومحور الأسعار
• تقسيم تحركات كل مستوى واستخراج الأنماط
• تحديد إشارات الشراء وإشارات البيع بشكل علمي

لكي ينجح المستثمرون في السوق، من الضروري الدخول والخروج في الوقت المناسب. تعتبر الخلاصة بمثابة دليل يوضح بوضوح "النقطة التي ينبغي الحكم عليها"، مما يتيح إجراء معاملات غير متأثرة بالعواطف.

التقنية الأساسية والمفاهيم الأساسية لمفهوم التداخل

1. جوهر المناقشة: فهم قانون الجمع

جوهر نظرية التجميع يكمن في "قانون التجميع". عندما يظهر السوق تطورًا معينًا، فإن هذه القوانين ستجعل الحركات المستقبلية "واضحة ومحددة للغاية". من خلال فهم قوانين التجميع بدقة، ستتحسن دقة الحكم على السوق بشكل كبير.

قواعد الجمع الثلاثة للجدل：

1. قوانين دمج نماذج الشموع اليابانية: طريقة معالجة الأنماط الأساسية للشموع اليابانية
2. قانون الجمع بالقلم: هو المفهوم الأساسي الذي لا يمكن استخدام نظرية الحياكة بدون فهمه.
3. قانون دمج اتجاه السوق: الجزء الأكثر فنية ورياضيات. المرحلة الثانية من تعريف السوق هي الدالة العودية.

2. تقنية النظم التشغيلية الأساسية

في ممارسة نظرية التكتل، "إيقاع التداول" هو الأكثر أهمية. هذا الإيقاع ينشأ من الفهم الدقيق لـ "المستويات (الدرجات)". لا يمكن تحديد نقاط الشراء أو نقاط البيع دون فهم المستويات.

ثلاث تقنيات لتحليل الموقف:

• نظرية المحور: نقطة توازن السوق
• تصنيف نوع الاتجاه: تحديد طبيعة السوق
• تصنيف المستوى: هيكلة السوق بناءً على الزمن

بالإضافة إلى هذه التقنيات الأساسية، من خلال استخدام مؤشرات مثل "الانحراف"، و"قوة اتجاه المتوسط المتحرك"، و"علاقة السعر والحجم"، يمكن تحديد نقاط الشراء والبيع الأولى والثانية والثالثة.

3. تفاصيل نظرية المحور

تعريف المحور: في نوع الاتجاه لفئة معينة، هو الجزء الذي تتداخل فيه على الأقل ثلاثة أنواع اتجاهات متتالية من الفئات الفرعية.

طرق الحساب المحددة هي كما يلي:

إذا كانت القيم العليا والدنيا للاتجاهات الثلاثة الفرعية المتعاقبة A و B و C هي a1a2 و b1b2 و c1c2، نطاق المحور هو (max(a2,b2,c2)، min(a1,b1,c1))

في الواقع، يمكن الحكم عليه بشكل كافٍ حتى من خلال الرؤية. على سبيل المثال، يتم تشكيل مركز 5 دقائق إذا كانت هناك حركات متكررة لثلاثة أشرطة دقيقة.

نوع المحور：

1. تشكيل المركز: حالة تداخل ما لا يقل عن ثلاث فئات فرعية متتالية.
2. تمديد المحور (الاهتزاز): تذبذبات حول المحور المُشكل.
3. تكوين الاتجاه: تجديد المحور
4. توسيع المركز: التطور إلى مركز من فئة أكبر

4. تصنيف نوع الاتجاه

تصنيف "أنواع الاتجاهات" التي تشكل الأساس لتحليل السوق هو جوهر النظرية. في هذه النظرية، يتم تقسيم السوق إلى فئتين رئيسيتين: "الاتجاه" و"الترتيب".

التنظيم (التجميع): حالة تتضمن نوع الاتجاه المكتمل محورًا واحدًا فقط

الاتجاه: حالة تضم نوع الاتجاه المكتمل أكثر من مركزين في نفس الاتجاه. يتم تصنيفها إلى اتجاه صاعد واتجاه هابط. الأهم هو أنه يجب ألا يكون هناك تداخل بين المراكز داخل الاتجاه.

أساليب تحليل المستويات العملية

تكمن جاذبية مفهوم "الدرجات" في "التحليل المتكامل". من خلال فهم الدرجات، يصبح من الممكن القيام بتداول تصنيفي في جميع الأسواق المالية. يمكنك أيضًا اختيار الدرجة التي تناسب أسلوب تداولك، أو القيام بتداول ثلاثي الأبعاد عبر درجات متعددة.

"الدرجة" هو مفهوم كثيرًا ما يغفله المبتدئون، ولكنه عنصر في غاية الأهمية وقد يكون قاتلًا. بدون الدرجة، لا يمكن العثور على الاتجاه.

• الفئة الكبرى (سنة، أسبوع، يوم): تشير إلى اتجاه كبير
• الفئات الصغيرة (60 دقيقة، 30 دقيقة، 15 دقيقة، 5 دقائق): تُظهر التحركات المحلية والتفاصيل.

عندما تكون الفئة الكبرى في اتجاه صعودي، يجب اعتبار موجات الفئة الصغيرة كـ "تقلبات" أو "تمويل". في هذا الوضع، تكون استراتيجية الاحتفاظ فعالة أساسًا. إذا كنت واثقًا من التكنولوجيا، يمكنك استخدام نقاط البيع والشراء للفئة الصغيرة لزيادة الأرباح وتقليل التكاليف.

"الفئة" تحددها كمية رأس المال، والشخصية، ومخاطر النظام. جوهر الفئة يكمن في الفروق في الحجم والجودة. على سبيل المثال، 1,000,000 ين و10,000 ين ليسا مختلفين في الحجم فحسب، بل يختلفان أيضًا في الإطار الزمني المناسب للتداول. قد تتمكن من التداول بحرية على مستوى دقيقة واحدة إذا كانت لديك 10,000 ين، ولكن إذا كانت لديك 1,000,000 ين، يجب أن تفكر في الدخول بعد أن يتم تأسيس "نموذج القاع" على الأقل على مستوى يومي، ويتضح الاتجاه.

أساليب الحكم العملية: تحليل التباعد (الانحراف)

في التحليل الفني، يُعتبر "التباين" هو المعيار الوحيد لتحويل السوق. يُعد التباين عند المستويات العليا إشارة للبيع، بينما يُعتبر التباين عند المستويات المنخفضة إشارة للشراء. بدلاً من توقع المستقبل، فإن الدخول في نقاط الشراء على المدى القصير والخروج عند نقاط البيع هو استراتيجية فعالة لتقليل التكاليف. في السوق، تُعتبر إدارة التكاليف العنصر الأكثر أهمية، وإذا استطعت تقليل التكاليف باستمرار، يمكنك دائمًا أن تكون في وضع متفوق.

انتهاء نوع الاتجاه من مستوى معين يحدث دائمًا بسبب التباين. يمكن أن يكون التباين في المستوى الصغير نقطة تحول في المستوى الكبير، والنقاط الأولى والثانية والثالثة للشراء والبيع التي تتشكل في مستويات مختلفة تحمل معاني تجارية مختلفة.

في判断 التباين، يمكن استخدام مؤشرات فنية مثل MACD كمساعدات. في الأسواق الفعلية، هناك العديد من الحالات التي يمكن أن يكشف فيها MACD التباين بدقة عالية، ولكن في بعض الأحيان قد لا يعكس الأمر تمامًا.

نقاط استراتيجية لممارسة النقاش

1. اختيار المستوى هو الأهم: تداول في المستوى الذي يتناسب مع مقدار رأس المال الخاص بك وشخصيتك
2. فهم المحور هو المفتاح: تمييز الاختلافات بين التشكيل المحوري، التمديد، التجديد، والتوسع
3. التباعد هو نقطة التحول: الالتزام بمبدأ التباعد عند القمم للبيع والتباعد عند القيعان للشراء
4. إدارة التكاليف بدقة: استخدام نقاط البيع والشراء القصيرة الأجل لتقليل التكاليف
5. عدم التأثر بالعواطف: اتخاذ قرارات هادئة بناءً على قواعد واضحة

يمكن تطبيق مبادئ المجموعات بشكل فعال في سوق الأصول الرقمية أيضًا. من المهم بشكل خاص أن يكون لديك إطار تحليلي واضح في الأصول المشفرة ذات التقلبات العالية. يمكن تفسير كل حركة في السوق وفقًا لقواعد المجموعات، ومن خلال فهم هذه القواعد بدقة وممارستها، يمكنك بناء ميزة في السوق.

جوهر نظرية التشابك يكمن في فكرة "اكتمال الحركة (كل تطور في السوق هو مثالي)". هذا هو المبدأ الذي ينص على أن جميع تحركات السوق يجب أن تكتمل وفقًا لقوانين معينة. من خلال فهم هذا المبدأ، يمكن للمشاركين في السوق أن يجدوا النظام والفرص حتى في السوق الفوضوي.