استخدام مستويات فيبوناتشي في استراتيجيات التداول

تسلسل فيبوناتشي وتطبيقه في تحليل السوق

تسلسل فيبوناتشي، الذي سمي على اسم عالم الرياضيات الإيطالي من القرن الثاني عشر، هو سلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم تالٍ هو مجموع الرقمين السابقين. لهذا التسلسل جذور عميقة في التاريخ، بدءًا من الهند القديمة، حيث تم استخدامه في الشعر.

تتمثل السمة الرئيسية لهذه السلسلة في أن نسبة أي عدد إلى العدد السابق تقترب من "النسبة الذهبية" - الرقم 1.618. تُعتبر هذه النسبة، المعروفة منذ زمن الإقليدس، الأكثر انسجامًا وغالبًا ما توجد في الطبيعة - من بناء أصداف الحلزونات إلى توزيع المجرات.

مستويات فيبوناتشي في التحليل الفني

تستخدم مستويات فيبوناتشي المختلفة في التحليل الفني الحديث للأسواق. تتكون مستويات التصحيح الرئيسية من 38.2% و 50.0% و 61.8%. كما يتم استخدام مستويات وسيطة 23.6% و 76.4%، وعند تحليل التمديدات يتم استخدام مستويات 100% و 138.2% و 161.8%. لتطبيق هذه المستويات بشكل فعال، يحتاج المحلل إلى تحديد الاتجاه الواضح واختيار نقطتين رئيسيتين - السعر الأقصى والسعر الأدنى.

استخدام مستويات فيبوناتشي في تحليل الاتجاهات

عند تحليل الاتجاه الصاعد، تساعد مستويات فيبوناتشي في تحديد النقاط المحتملة لتصحيح الحركة الصاعدة. وهذا يمكّن المحللين من العثور على اللحظات المثلى للدخول في مراكز طويلة أو زيادة المراكز الحالية، بالإضافة إلى وضع أوامر وقف الخسارة المبررة. في حالة الاتجاه الهابط، يتم غالبًا اعتبار التصحيح إلى مستويات 50.0٪ أو 61.8٪ كدليل على الاتجاه.

مبدأ عمل مستويات فيبوناتشي

تُعزى فعالية مستويات فيبوناتشي إلى حد كبير إلى اعترافها الواسع بين المشاركين في السوق. نظرًا لأن العديد من المحللين يستخدمون نفس المبادئ لبناء هذه المستويات، يتشكل نوع من النبوءة الذاتية التحقق. ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن مستويات فيبوناتشي ليست أداة عالمية، بل هي وسيلة مساعدة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يكون استخدامها أكثر فعالية عند دمجه مع أساليب التحليل الفني الأخرى وفهم الاتجاهات العامة للسوق.

الأدب الموصى به للدراسة المتعمقة

للدراسة المتعمقة لنظرية فيبوناتشي وتطبيقاتها في تحليل الأسواق، هناك عدة مصادر قيمة. أ. فروس و ر. بريكتير في "مبدأ إليوت الموجي" يقدمون عرضاً كلاسيكياً للنظرية الموجية. ب. ماندلبروت و ر. هادسون في كتاب "(الأسواق) غير المطاوعة" يقدمون نظرة حديثة على إيقاعات الأسواق المالية. يمكن العثور على وصف تفصيلي لطريقة حساب الموجات في عمل ب. ويليامز "فوضى التداول". تم تقديم نهج بديل لاستخدام مستويات فيبوناتشي في كتاب ر. فيشر "تسلسل فيبوناتشي: التطبيقات والاستراتيجيات للمتداولين".