طويل ضد قصير: فهم أساسيات التداول في السوق

فهم مراكز الشراء والبيع في تداول العملات الرقمية

تداول العملات المشفرة هو مجال ديناميكي حيث يمكن لمشاركي السوق تحقيق الأرباح من ارتفاع الأسعار وانخفاضها. المفهومان الرئيسيان اللذان يواجههما كل تاجر هما اللونغ والشورت. دعونا نحلل بالتفصيل الفرق بين مراكز اللونغ والشورت، ونوضح كيفية عملها، وكيفية استخدام نسبة اللونغ إلى الشورت لاتخاذ القرارات التجارية.

ما هو اللانغ في التداول؟

اللونغ هو استراتيجية يقوم فيها المتداول بشراء الأصل، متوقعًا أن ترتفع قيمته في المستقبل. هذه مقاربة كلاسيكية "اشترِ بسعر منخفض، وبيع بسعر مرتفع". في سياق العملات المشفرة، يعني اللونغ الرهان على زيادة قيمة الأصل، مثل بيتكوين أو إيثريوم.

اللونغ في العملات الرقمية يعني شراء العملات الرقمية في السوق الفوري بهدف بيعها لاحقًا بسعر أعلى أو فتح مركز طويل في العقود الآجلة أو التداول بالهامش باستخدام الرافعة المالية.

مثال: أنت تشتري 1 BTC بسعر 60,000 دولار، متوقعًا أن يرتفع السعر إلى 70,000 دولار. إذا تحقق التوقع، تبيع البيتكوين وتحقق ربحًا قدره 10,000 دولار.

ميزات مراكز الشراء الطويلة

تتميز مراكز الشراء بالرهان على ارتفاع السعر. يتمثل الخطر في ذلك في أنه محدود بمقدار الأموال المستثمرة (في السوق الفوري)، بينما من الناحية النظرية فإن إمكانيات الربح غير محدودة، حيث يمكن أن يرتفع السعر بلا حدود.

الشراء والبيع على المكشوف هما نهجان متعارضان، وفهم اختلافاتهما يبدأ من الوعي بأن الشراء في التداول هو استراتيجية كلاسيكية لسوق "الثور" عندما ترتفع الأسعار.

ما هو الشورت في العملات المشفرة؟

الشورت هو استراتيجية يكسب فيها المتداول من انخفاض سعر الأصل. على عكس الطويل، هنا تقوم أولاً باقتراض العملة المشفرة، ثم تبيعها بالسعر الحالي، ثم تشتريها مرة أخرى بسعر أقل لتسديد الدين وتثبيت الربح.

البيع على المكشوف في العملات المشفرة يعني بيع أصل لا تملكه، مع توقع انخفاض قيمته، بالإضافة إلى استخدام التداول بالهامش أو عقود الفيوتشر.

مثال: أنت تقترض 1 BTC بسعر 60,000 دولار، ثم تبيعه، وعندما ينخفض السعر إلى 50,000 دولار، تشتري البيتكوين مرة أخرى. الفرق البالغ 10,000 دولار هو ربحك ( بعد خصم الرسوم ).

ميزات المراكز القصيرة

تتميز مراكز البيع باحتمالية انخفاض السعر. المخاطر هنا غير محدودة بشكل محتمل، حيث يمكن أن يرتفع السعر إلى ما لا نهاية، بينما يكون احتمال الربح محدودًا، حيث لا يمكن أن ينخفض السعر تحت الصفر.

البيع على المكشوف في العملات المشفرة هو أداة للسوق "الدب" عندما تنخفض الأسعار. يعطي التداول الطويل والقصير المتداولين الفرصة للربح في أي ظروف.

الطويل والقصير: الاختلافات الرئيسية

توجد اختلافات أساسية بين مراكز الشراء (اللونغ) ومراكز البيع (الشورت). يركز اللونغ على سوق "ثور" ( المتزايد ويفترض شراء الأصل، بينما يستند الشورت إلى سوق "دب" ) المتناقص ويشمل بيع الأصل المقترض. يتم تحقيق الربح في اللونغ عند ارتفاع السعر، بينما في الشورت عند انخفاضه. الحد الأقصى للمخاطر في اللونغ محدود بالمبلغ المستثمر، بينما في الشورت يكون نظريًا غير محدود. في الوقت نفسه، فإن الحد الأقصى للربح في اللونغ نظريًا غير محدود، بينما في الشورت محدود بالسعر الحالي.

اللونغ والقصير هما وجهان لعملة واحدة. غالباً ما يستخدمهما المتداولون للتحوط من المخاطر أو المضاربة على التقلبات.

كيف تعمل الصفقات الطويلة والقصيرة في تداول العملات المشفرة؟

( لونغ في العمل

تحليل السوق وتوقع الزيادة هو جزء من عملية فتح مركز طويل، تشمل فتح مركز طويل عن طريق شراء الأصل، وأيضًا إغلاق المركز عند ارتفاع السعر.

في سوق السبوت، يكون اللونغ مجرد شراء وانتظار. في العقود الآجلة أو الهامش، يعزز مركز اللونغ كل من الأرباح والمخاطر.

) شورت في العمل

فتح مركز بيع يتطلب تحليل السوق وتوقع الانخفاض، فتح مركز بيع من خلال الاقتراض وبيع الأصل، بالإضافة إلى إغلاق المركز عند انخفاض السعر.

تتطلب الصفقات القصيرة والطويلة في التداول فهم السوق والقدرة على إدارة المخاطر، خاصة عند استخدام الرافعة المالية.

لنج شورت: أمثلة من التداول الحقيقي

السيناريو 1: الشراء في سوق صاعدة

في ديسمبر 2020، كانت العملة المشفرة الشهيرة تتداول حول 20,000 دولار. فتح المتداول مركز شراء على عملة واحدة برافعة مالية 5x. بحلول أبريل 2021، بلغت السعر 60,000 دولار. بلغت الأرباح 40,000 دولار مضروبًا في الرافعة - 200,000 دولار ### ناقص الرسوم ###. !()https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94b0957073-490e654cc0-153d09-6d2ef1.webp[1] ديناميكية سعر البيتكوين من ديسمبر 2020 إلى أبريل 2021

( السيناريو 2: بيع على السوق الهابطة

في مايو 2021، وصلت العملة المشفرة إلى ذروتها عند 64,000 دولار، ثم بدأت في الانخفاض. فتح المتداول صفقة بيع قصيرة على 1 عملة برافعة مالية 10x. بحلول يونيو، انخفض السعر إلى 30,000 دولار، مما جلب ربحًا قدره 34,000 دولار، مضروبًا في 10 - 340,000 دولار. !)###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94b0957073-85fb6c7b64-153d09-6d2ef1.webp[2] ديناميكية سعر BTC من مايو إلى يونيو 2021

اللونغ شورت هو أداة قوية، لكنه يتطلب تحليلًا دقيقًا والتحكم في العواطف.

ما هو نسبة الصفقات الطويلة والقصيرة؟

نسبة الطويل والقصير (طويل قصير معامل) - هو مؤشر يظهر نسبة المراكز الطويلة المفتوحة إلى القصيرة في السوق. يساعد على فهم مشاعر المتداولين. نسبة عالية (على سبيل المثال، 2:1) تعني أن الغالبية تتوقع الارتفاع، مما قد يشير إلى التشبع الشرائي. نسبة منخفضة (على سبيل المثال، 0.5:1) تشير إلى هيمنة القصير، مما قد يدل على التشبع البيعي.

كيفية استخدام معامل الشراء والبيع؟

يوجد نهجان أساسيان لاستخدام نسبة الشراء والبيع. النهج المضاد للسوق يعني أنه إذا كان هناك الكثير من الشراء، يمكن أن ينقلب السوق إلى الأسفل ( والعكس بالعكس ). النهج المؤكد للاتجاه يعتمد على أن النسبة المتوازنة قد تشير إلى عدم اليقين.

تقدم العديد من المنصات بيانات عن نسبة الطلبيات الطويلة والقصيرة في الوقت الحقيقي. إنها أداة مفيدة لتحليل السوق.

مزايا ومخاطر المراكز الطويلة والقصيرة

( مراكز الشراء

تتمتع مراكز الشراء بمزايا مثل البساطة ) في السوق الفوري ### وإمكانية الربح غير المحدودة. ومع ذلك، فإنها مرتبطة أيضًا بمخاطر الخسائر عند انخفاض السوق والتصفية عند استخدام الرافعة.

( مراكز البيع القصيرة

تسمح الصفقات القصيرة بالربح من انخفاض السوق وتوفر المرونة في أوقات الأزمات. ومع ذلك، فإنها تحمل مخاطر خسائر غير محدودة، ويمكن أن تؤدي التقلبات العالية إلى تصفية سريعة.

الشورت واللونغ ليسا مجرد استراتيجيات تداول، بل هما طرق للتكيف مع أي ظروف سوقية.

كيف تختار بين الشراء والبيع القصير؟

الاختيار بين الشراء والبيع القصير يعتمد على عدة عوامل. يساعد تحليل السوق، بما في ذلك التحليل الفني والأساسي، في تحديد الاتجاه. كما أن تحمل المخاطر مهم أيضًا - الشراء أقل مخاطرة في السوق الفوري، بينما يتطلب البيع القصير خبرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم أخذ أهداف المتداول في الاعتبار - سواء كان الأمر يتعلق بالمضاربة قصيرة الأجل أو الاستثمارات طويلة الأجل.

اللونغ والشورت هما أداتان يجب اختيارهما وفقًا لأسلوب تداولك.

نصائح عملية للمتداولين

للتداول بنجاح في مراكز الشراء والبيع، من الضروري متابعة السوق باستمرار من خلال استخدام الرسوم البيانية، والمؤشرات )RSI، MACD### ومتابعة الأخبار. من المهم إدارة المخاطر بشكل فعال وعدم استخدام رافعة مالية كبيرة دون الخبرة المناسبة. يُوصى باختبار الاستراتيجيات بدءًا من حساب تجريبي على منصات موثوقة. من المفيد أيضًا متابعة نسبة الشراء والبيع، التي تشير إلى مشاعر السوق.

الطويل والقصير في التداول هما مفهومان أساسيان يسمحان للمتداولين بالربح بغض النظر عن اتجاه السوق. فهم الاختلافات بينهما، والاستخدام الصحيح لنسبة الطوال والقصير، وإدارة المخاطر سيساعدك على تحقيق النجاح في تداول العملات المشفرة. المفتاح لتحقيق الربح هو في التحليل والانضباط والممارسة. ابدأ بصغير، وتعلم السوق وتكيف مع تغيراته!