نظام التداول المفصل ( الجزء الثالث)

3.1.4 التوافق مع الفكرة——في أي سعر يتم التداول

التوافق مع الفكرة نقطة التأثير على تداولاتنا بشكل كبير. يجب أن يتضمن نظام التداول الكامل تفاصيل حول كيفية الدخول، هذه التفاصيل تقيد تداولاتنا، وفي الوقت نفسه، تعمل على تحسين نقاط دخولنا.

على سبيل المثال، إذا كان لدينا نفس إشارة التداول، اختار A الدخول عند كسر خط الإغلاق، وحقق نقطة عند 10.80؛ بينما اختار B الانتظار للدخول عند التصحيح، وحقق نقطة عند 10.70، فهل سيكون هناك اختلاف بمقدار 0.1؟ إذا ارتفعت السوق مباشرة وبشكل حاد، بالطبع لن يكون هناك أي مشكلة.

** ولكن إذا استمر السوق في التذبذب وبدأ في الاضطراب؟ نظرًا لأن السعر جيد، فإن B يعتقد أنه حدثت مشكلة قصيرة الأجل في السوق عند حوالي 10.75، ولا يمكنه الاحتفاظ بها، يمكنه الخروج على الفور. ليس فقط أنه لم يتكبد خسائر، بل حقق أيضًا ربحًا بسيطًا. **

لكن إذا أراد A أن يغادر، فلا يمكنه تحقيق الربح عند سعر 10.75. في هذه الحالة، يجد A نفسه في موقف صعب: إذا غادر، سيتكبد خسائر؛ وإذا لم يغادر، سيستمر في الاحتفاظ بالصفقة، ومن الممكن أن تتزايد خسائره، خاصة إذا لم تظهر السوق كما كان متوقعًا في الإشارات. يمكن أن تساعدنا جودة نقطة الدخول أيضًا على زيادة أرباحنا بشكل مضاعف.

**في نفس المساحة، إذا كان يمكن تحسين نقطة الدخول X، فإن الخسارة التي نواجهها ستكون أقل X، والأرباح ستكون أكثر X، إذا قمنا بتثبيت خسارة كل صفقة،

**يمكن الحصول على معادلة: **

P=A×B حيث أن P تمثل الربح، A تمثل حجم الصفقة تحت وقف الخسارة الثابت، و B تمثل عدد النقاط من نقطة الدخول إلى الهدف. إذا قلنا أننا قمنا بتحسين نقطة دخولنا، فإن A ستزداد و B ستزداد أيضاً، وفي هذه الحالة، سيكون P في زيادة هندسية!

على سبيل المثال، إذا كانت نقطة وقف الخسارة لدينا هي 40 نقطة، ونقطة الهدف هي 60 نقطة، ولكن بسبب صبرنا في الانتظار، حصلنا على نقطة دخول لوقف الخسارة لا تتجاوز 20 نقطة. في هذه الحالة، تضاعف حجم مركزنا A؛ وزادت مساحة ربحنا B بنسبة 33٪.

لذا عند حساب كل شيء: ** P’*=2A×1.33B**=2*.66P* أي أنه إذا تمت الصفقة بسلاسة، ستكون أرباحنا 2***.66 مرة من نقاط الدخول الضعيفة السابقة. سأقدم تفاصيل دقيقة حول مزايا وعيوب نقاط الدخول في الفصول التالية.*

3.1.5 وقف الخسارة - متى نخرج من مركز الخسارة

على المدى الطويل، فإن المتداولين الذين لا يتوقفون عن خسائرهم محكوم عليهم بالفشل. القليل منهم فقط يمكنهم التحمل، بينما الأغلبية لا تستطيع ذلك وتختار الخسارة. لكنني أشعر أن جعل الآخرين يتكبدون خسائر هو الأمر الأكثر صعوبة، في حين أن إخبار مستثمر الأسهم العالق بالاستمرار في الاحتفاظ بأسهمه سيكون شيئًا يسعده.

بمجرد أن تتعرض للغمر العميق، لن يكون بالإمكان فك الغمر بدون شجاعة “قطع المعصم” معينة. عادةً ما يحدث الغمر العميق في سوق الأسهم، لأنه لا يوجد خطر الانهيار، لذا يفضل الكثيرون التحمل. ما كان مخططًا له كصفقات قصيرة يتحول إلى صفقات متوسطة، والصفقات المتوسطة تتحول إلى صفقات طويلة، وهناك من يختار استخدام طريقة “خفض التكلفة” لزيادة المراكز في الأسعار المنخفضة، لتسهيل فك الغمر.

**هؤلاء الأشخاص أقوى، قد تجاوزوا نطاق الاستثمار الطويل الأجل، وتقدموا ليصبحوا “مساهمين”… **

إذا كنا نعمل وفقًا لنظام التداول، فيجب أن يكون وقف الخسارة قد تم تحديده بالفعل قبل التوافق مع الفكرة. بدون وقف خسارة، لا يمكن إجراء الصفقة. مع وجود مركز، يجب أن يكون هناك وقف خسارة!

3.1.6 جني الأرباح - متى يجب الخروج من المراكز الربحية

سؤال متى يتم جني الأرباح وإغلاق الصفقة أمر بالغ الأهمية للعائدات. في بعض الأحيان يكون السوق بخيلاً، وعندما يتعلق الأمر بالقمم السابقة يصل إلى القمة السابقة، ولا يعطي نقطة واحدة؛ وفي أحيان أخرى يكون كريماً للغاية، بعد أن يتجاوز القمة السابقة ينطلق بلا توقف! نظام التداول لدينا في النهاية هو ميت، لكن السوق غير ثابت، يمكنه أن يتحرك في أي اتجاه كما يشاء. لا داعي للقلق بشأن أي شيء.

لكننا لا نستطيع. إذا أردنا تحقيق الربح في هذا السوق غير المؤكد، يجب أن يكون لدينا نموذج ربح محدد ومستقر. عادةً ما تكون أهدافنا السعرية بعض المستويات الرئيسية، فهل يجب أن تكون أهدافنا السعرية مساوية تمامًا لتلك المستويات الرئيسية؟ دع السوق يحتفظ ببعض المساحة.

سعر غالبية الوقت سيحاول اختبار المستوى الرئيسي التالي، لكن السؤال هو كيف سيختبره؟ بأي طريقة سيختبره؟ هل سيصل بالضبط إلى المستوى الرئيسي، أم أنه سيتراجع قبل الوصول إليه قليلاً، أم أنه سيتجاوز المستوى الرئيسي؟ هذا ما لا نعرفه.

لذا، يجب أن نترك بعض المساحة للسوق، حتى نتمكن من الخروج بسلاسة عندما تكون اتجاهات السوق ضدنا. بصراحة، سواء كان الأمر يتعلق بإيقاف الخسائر أو جني الأرباح، يجب أن نفكر في أسوأ السيناريوهات.

3.1.7 الإجراءات - كيفية التعامل مع الحالات الطارئة

صفقة عادية لا تتجاوز: التوافق مع الفكرة - الخروج. ولكن غالبًا ما تحدث الكثير من الحالات الطارئة أو الحالات التي لم نأخذها في الاعتبار.

على سبيل المثال، إذا رأينا إشارة أخرى خلال فترة الاحتفاظ بمركزنا، وكانت اتجاه هذه الإشارة معاكسة لإشارة الدخول التي اتبعناها، فماذا يجب أن نفعل في هذه الحالة؟

هل يجب تقليل المراكز، أم إغلاق المركز مباشرة؟ أو الدخول في صفقة عكسية مباشرة؟ أم يجب تجاهل الأمر تمامًا؟ هذه جميعها حالات تحدث بسهولة في التداول اليومي، ويجب على المتداول التفكير فيها بعناية، وإضافة إرشادات تشغيلية لهذه الحالات في نظام التداول الخاص به.

** لن تكون تجارتنا دائمًا سلسة، ومن الطبيعي أن نواجه صعوبات. تذكر: ستظل الظروف الطارئة مصاحبة للسوق، وللتعامل معها بشكل هادئ يجب أن نكون مستعدين بخطة مسبقة، وليس في اللحظة الأخيرة. **

3.1.8 الخلفية - الإجراءات بعد انتهاء الصفقة

الخطوة الأخيرة، تشير إلى الإجراءات التي تتم بعد انتهاء الصفقة.

عادةً ما تعني صفقة واحدة مغادرة أن نقطة حرجة قد تم الوصول إليها: إما الانتقال من الطويل إلى القصير، أو الانتقال من القصير إلى الطويل؛ أو أننا نعتقد أن مساحة الربح قد انتهت، لذا نختار المغادرة.

في الحقيقة، إذا فكرت في الأمر بجدية، فإن وقت مغادرتنا قد يكون نقطة دخول جيدة أخرى. هل يجب علينا اتخاذ إجراء في هذه اللحظة، أم ينبغي علينا دمج المعاملات السابقة لإجراء تحليل وتقييم؟ يجب أن نفكر في ذلك.

إذا كانت لدينا صفقة شراء وصلت إلى أعلى نقطة سابقة وخرجنا منها بأرباح، وفي هذه اللحظة، بدأ السعر يتجه نحو الأسفل، هل يجب علينا التفكير في الدخول في صفقة بيع؟

**أو دخلنا في صفقة بيع، ونتيجة لذلك ارتفع السعر وسجل أعلى مستوى جديد، قمنا بوقف الخسارة والخروج. في هذه الحالة، في الواقع، كان اتجاه السعر الصعودي واضحًا جدًا، فهل يجب أن نختبر ** التوافق مع الفكرة多单入场？

يجب أن تتضمن مجموعة كاملة من نظام التداول إرشادات تفصيلية للمتابعة. خاصة بعد وقف الخسارة، يصبح من السهل على الجميع أن تتدهور حالتهم النفسية، مما يؤدي إلى عمليات عكسية انتقامية، والنتيجة هي أن يتم غسلهم ذهابًا وإيابًا، مما يسبب معاناة لا تطاق!

ما تراه هو “السعر الحالي” ، 🌄 نحن نرى “منظر المستقبل”. SCDO——التوافق مع الفكرة ، خيار القيم. 📊 القاع يجمع القوة، النظام البيئي يسير نحو الازدهار!