نظام التداول التفصيلي ( الجزء الثاني)

3.1.1 العنوان - ماذا يتم التداول

القرار الأول هو ما هي المنتجات التي يجب تداولها، الأسهم أم العقود الآجلة؟ السندات أم الفوركس؟

أو في أي نوع من الأسواق يتم التداول أساسًا؟ إذا كنت تتداول فقط في عدد قليل من الأسواق، فإنك تقلل بشكل كبير من فرص تحقيق الأرباح.

وأيضًا، إذا كان حجم التداول في سوق ما قليل جدًا أو كانت الاتجاهات غير واضحة، أنصح بالانتظار وعدم الدخول بسهولة. لأن الدخول سهل، ولكن الخروج صعب. قد يتطلب وضع الأمر فقط نقرة واحدة بالماوس، لكن التواجد لفترة طويلة في موقف خسارة هو ما لا يرغب أي شخص في رؤيته. هناك من لديه مقاومة لسوق الأسهم A، ويعتقد أن السوق مليء بالفخاخ؛ وهناك من لديه مقاومة للعقود الآجلة، ويعتقد أن الرافعة المالية تسبب مخاطر كبيرة.

في رأيي، كل سوق له فرصه المناسبة، يجب ألا نتخلى عن أي سوق بسهولة، ولا نركز على سوق واحد بشكل مفرط، فهذا يعتبر عناداً. في عام 2011، كانت شركتنا تتداول في سوق الأسهم الأمريكية، وكانت العوائد جيدة في ذلك الوقت، وكانت هناك فرص جيدة للعديد من الأسهم، إذا تمكنت من تحقيق حركة في 1-2 سهم في الشهر، فإن تحقيق 2000 دولار ربح شهرياً ليس بمشكلة كبيرة.

في ذلك الوقت، كانت بداية التداول تعتبر جيدة جداً. ولكن في النصف الثاني من عام 2011، شعرنا جميعاً في الشركة أن سوق الأسهم الأمريكية أصبح أكثر صعوبة، أولاً، الفرص في الأسهم الفردية أصبحت أقل، وثانياً، السوق كان يميل إلى الاستقرار، مما جعل تحقيق الأرباح على المدى القصير أكثر صعوبة، بينما كانت الأرباح على المدى المتوسط والطويل أكثر استقراراً. كانت شركتنا تعمل في التداول اليومي، ولا يمكننا الاحتفاظ بالصفقات overnight، لذا أصبح تحقيق الأرباح أكثر صعوبة.

في هذا الوقت، توجه جزء من المتداولين إلى سوق الأسهم الكندية، مما جعل حالة سوق الأسهم الكندية أكثر ملاءمة لنا كمتداولين يوميين، لذلك تحولنا جميعًا إلى سوق الأسهم الكندية وأوقفنا تداول الأسهم الأمريكية، وكانت النتائج أفضل مما كانت عليه من قبل.

“إله الأسهم” وارن بافيت هو خبير استثمار جيد، لكنه لا يقتصر على الأسهم الأمريكية، بل حقق أيضًا نجاحات في الأسهم في هونغ كونغ، مثل شراء BYD و PetroChina، كما أنه اشترى النفط الخام في عام 2015 عندما انخفضت الأسعار بشكل حاد، وبعد أقل من ستة أشهر تضاعف سعر النفط مرة أخرى، مما يجعله يعبر عن إعجابه: إله الأسهم هو حقًا إله الأسهم! لن يفوت فرصة جيدة أبدًا. “القرش المالي” جورج سوروس، اشتهر خلال أزمة المالية في عام 1998، حيث اجتاحت عملات دول جنوب شرق آسيا.

صندوق كوانتم في سوق الفوركس مذهل حقًا كما هو الأسطورة. لكن سوروس لا يقتصر فقط على الفوركس، بل إنه يحقق أداءً جيدًا أيضًا في أسواق العقود الآجلة والأسهم. لذلك آمل أن لا يقتصر الجميع على سوق معين، وألا يتخلوا عشوائيًا عن سوق ما، فقط إذا قضينا بضع دقائق يوميًا لننظر إلى الاتجاهات والأخبار ذات الصلة، يمكننا أن نفهم بشكل عام السوق.

بهذه الطريقة، أولاً لن نجعل أنفسنا غرباء عن أي سوق، وثانياً إذا اكتشفنا فرصة جيدة يمكننا العودة في أي وقت. في وقت الركود في السوق، نصيحتي هي الانتظار، وليس محاولة العمل عنوة. الانتظار يعني أنه يجب عليك تخصيص وقت لمتابعة السوق، وليس الانسحاب مباشرة. الفرق بين هذين الأمرين كبير جداً. العديد من المستثمرين المحليين يقومون بالتداول في سوق الأسهم A، وعندما يكون سوق الأسهم A في حالة ركود، ينسحبون تماماً، وفي هذه الحالة، عندما يتحسن السوق، قد لا تتمكن من الاستفادة من الفرصة. “الفرصة تُعطى لمن يستعد لها”

إذا لم تكن قد أعددت نفسك للتدخل، فكيف تتحدث عن الانتعاش؟ أخشى أنه في المرة القادمة التي يشهد فيها سوق الأسهم A صعودًا كبيرًا، قد لا تتمكن أيضًا من تحقيق الربح.

3.1.2 الشراء - كم لديك من المراكز

استراتيجيات المراكز هي بالتأكيد أساسية، ومع ذلك، غالبًا ما يتم تفسيرها بشكل خاطئ من قبل معظم المتداولين. يؤثر حجم المراكز على التنويع وإدارة الأموال. التنويع يعني السعي لتوزيع المخاطر على العديد من أدوات الاستثمار، وزيادة فرص تحقيق الأرباح من خلال زيادة فرص الدخول في صفقات ناجحة.

**يتطلب التنويع الصحيح إجراء معاملات مماثلة على أنواع مختلفة من الأصول. أحد الأهداف المهمة لإدارة الأموال هو منع المتداولين من اتخاذ مراكز كبيرة جدًا، لأن استثمار كل الأموال في شيء واحد ليس حكيمًا، وقد نتعرض لخسائر بسبب الاستثمار في أصول رديئة. فرص شراء أصول ممتازة أخرى. حجم المراكز هو جانب مهم جدًا في التداول. الكثير من المبتدئين الذين قابلتهم يحبون المخاطرة بشكل كبير في نوع معين من التداول. خاصة في تداول A-shares، لأنه لا يوجد مفهوم الانهيار. من خلال تنفيذ عمليات ضخمة بشكل عشوائي. حتى لو كان نظام التداول الخاص بهم مثاليًا في جوانب أخرى، فإن ذلك يزيد بشكل كبير من فرص خسارتهم.

3.1.3 الاتجاه - شراء أو بيع

الاتجاه هو العامل الرئيسي الذي يمكننا من تحقيق الأرباح، وإذا ابتعدنا عن هذه النقطة، فإن العوامل الأخرى بشكل أساسي تقلل من الخسائر، ولا يمكن الحديث عن الأرباح. ومع ذلك، ليس من الصحيح القول إنه إذا أخطأت في تقدير الاتجاه فلا توجد إمكانية لتحقيق الأرباح، كما أنه ليس من الصحيح القول إنه إذا كنت محقًا في تقدير الاتجاه، فستحقق بالتأكيد الأرباح.

**التداول دائمًا هو شيء غير مؤكد، وعلى هذا المستوى لا يوجد صواب أو خطأ مطلق سواء في الشراء أو البيع، بل يجب علينا اتباع الاتجاه الذي يقدمه نظام التداول الخاص بنا، حتى لو تكبدنا خسائر متتالية، لا يمكن أن يثبت ذلك فشل نظام التداول الخاص بك. دقة نظام التداول في تحديد الاتجاه خلال الفترة المحددة تؤثر مباشرة على أرباح وخسائر المتداول. تحت نسبة الربح والخسارة الطبيعية، فإن فهمنا للاتجاه لا يؤثر فقط على أموال الحساب، بل يؤثر أيضًا على نفسية المتداول.