شرح نظام التداول (الجزء الأول)

يُطلق على نظام التداول اسم نظام التداول لأنه مجموعة كاملة من حلول التداول.

** الجميع يعرف أن نظام تشغيل البرمجيات، مثل نظام تشغيل هواتف آيفون IOS، هو قوي جداً وشامل للغاية. فهو لا يوفر فقط برامج قوية مدمجة، بل يدعم أيضًا دخول برامج خارجية، مما يعكس تنوع الوظائف بشكل كامل. على سبيل المثال، التصوير الفوتوغرافي، حيث تشمل الميزات المرفقة مثل الصور الجميلة، الفلاتر، والبورتريه، وتحرير الفيديو، ليست شاملة فحسب، بل توفر أيضًا تجربة مستخدم ممتازة. **

هذا هو نظام، يكاد يحل جميع الاحتياجات التي يمكن أن نفكر فيها للهواتف المحمولة، كما يمكنه حل المشكلات التي قد نواجهها. نظام مكافحة الفيضانات في المدينة هو أيضًا نظام. نظام مكافحة الفيضانات في شنغهاي جيد جدًا، بغض النظر عن شدة الأمطار الغزيرة، فإن شنغهاي لم تتعرض تقريبًا للغمر. بينما قد يكون نظام مكافحة الفيضانات في بعض المدن المحلية دون المستوى المطلوب.

**في الواقع، كان الوضع مشابهًا في شنغهاي قبل عدة عقود، إذ كانت العديد من الشوارع تغمرها المياه عند هطول الأمطار الغزيرة، وكان ذلك سيئًا للغاية بالنسبة للمدينة بأكملها، وكان الخسائر أكبر بالنسبة للناس. حالما تتساقط الأمطار الغزيرة، فإن أعمال وكلاء السيارات (4S) تتحسن فجأة، لأن السيارات تتعرض للأعطال بسهولة عند ملامستها للماء، وفي هذا الوقت، شركات التأمين ** سوف تتعرض لخسائر فادحة بسبب الكم الكبير من وثائق التأمين. إن خطط الاستجابة النظامية تتمتع بميزة مطلقة مقارنة بالتكيف العشوائي.

نظام تداول مناسب لك هو شرط أساسي للتداول الناجح. ليس هذا النظام ثابتًا، بل يتناسب مع شخصيتك الخاصة، ويحتوي على أفكار تداول متكاملة، وتحليل دقيق للسوق، وخطط تنفيذ محددة. جميع الفائزين في الأسواق ذات المخاطر لديهم أنظمة تداول خاصة بهم، لذا فإن البحث عن نظام تداول يناسبك وتحسين نظام التداول الخاص بك هو أمر يكرره المتداولون المحترفون تقريبًا كل يوم طوال حياتهم.

3.1 ما هو نظام التداول؟

ما هو نظام التداول؟ نظام التداول هو مجموعة كاملة من قواعد التداول. يجب أن يكون نظام التداول المصمم بشكل جيد لديه قواعد واضحة ومعينة لكل عنصر ذي صلة في اتخاذ القرار الاستثماري. يجب أن تكون هذه القواعد موضوعية وفريدة، ولا يُسمح بأي تفسيرات مختلفة. يجب أن يتوافق مع نفسية المستخدم وحالة الأصول الاستثمارية ومتطلبات إدارة مخاطر الأموال.

تتمثل مزايا نظام التداول في كونه كاملًا وموضوعيًا، مما يضمن إمكانية تكرار نتائج التداول. من الناحية النظرية، بالنسبة لأي مستخدم، إذا كانت شروط الاستخدام متطابقة تمامًا، فإن نتائج العمليات ستكون متطابقة تمامًا. إمكانية تكرار النظام هي علمية الطريقة، وتنتمي طرق التداول النظامية إلى طرق الاستثمار العلمية. يميل معظم المستثمرين إلى وضع التركيز في اتخاذ القرارات على تحليل السوق وتقييمه، وهذا يعد تحيزًا. النجاح في الاستثمار لا يتطلب فقط تحليل السوق بشكل صحيح، بل يتطلب أيضًا إدارة المخاطر الصحيحة والعقلية السليمة. من بين هذه الثلاثة، تعتبر العقلية الأكثر أهمية، تليها إدارة المخاطر، وأخيرًا مهارات التحليل، وهو ما يُعرف بنظام 3M( العقل، المال، السوق). إذا استخدمنا تشبيهًا، فإن تحليل السوق في صفقة ناجحة لا يشكل أكثر من 30%. الأشياء التي يتجاهلها معظم المتداولين هي العوامل الحاسمة في سلوك الاستثمار.

تحليل السوق هو شرط أساسي للإدارة، ومن خلال تحليل السوق بشكل صحيح، يمكن بناء نظام تداول ذو قيمة، ويمكن أن يؤدي إدارة المخاطر إلى تحقيق أقصى فائدة، بينما تكون الحالة النفسية هي الجسر والرباط بين الاثنين.

**إذا كان لدى الشخص موقف سيء، فإنه غالبًا ما سيبتعد عن طرق التحليل السوقي الدقيقة، ويستبدل التحليل الموضوعي بالرغبات الذاتية، وغالبًا ما سينسى إدارة المخاطر. إذا أراد المتداول تحقيق الأرباح باستمرار وثبات، يجب عليه حل هذين المشكلتين: **

**(1) كيف تجد الجزء غير العشوائي في تقلبات أسعار السوق شديدة العشوائية؛ **

(2)كيف يمكن السيطرة بشكل فعال على نقاط الضعف النفسية الخاصة بك، وتنفيذ القرارات العقلانية الخاصة بك. لقد أثبتت ممارسات العديد من المستثمرين أن نظام التداول هو مساعد قوي للمتداولين في الجانبين المذكورين أعلاه. معظم المبتدئين عند دخولهم السوق لا يمتلكون وجهة نظر منظمة حول السوق.

كثير من المتداولين يعترفون أو ينكرون بشكل أحادي جدوى طريقة تداول معينة بناءً على فهمهم للسوق. لتحديد ما إذا كانت طريقة تداول معينة قابلة للتطبيق، يجب حسابها وتقييمها من خلال大量 من البيانات الإحصائية، وليس مجرد حكم ذاتي بسيط.

**عند تصميم نظام التداول الخاص بنا، سنأخذ في الاعتبار جميع الجوانب، وكل حالة ممكنة قد تحدث، بالإضافة إلى طرق الحكم والتقييم لإشارات التداول التي تظهر، مما يمكن المتداولين من تقييم أسلوب التداول بشكل أكثر عقلانية. المزيد من الموضوعية، وأقل من العمى. **

يمكن أن يساعد نظام التداول المستثمرين على التحكم في المخاطر بشكل فعال. لقد أثبتت التجارب أن المستثمرين الذين لا يستخدمون نظام التداول يواجهون صعوبة في التحكم بدقة وبشكل منظم في المخاطر. بدون نظام تداول كمرشد، يجد المستثمرون صعوبة في تقييم المخاطر التي يتحملها كل تداول وتأثير التداول على الحساب ككل.

يمكن لنظام التداول أن يخبر المستثمرين بوضوح عن معدل الربح المتوقع لكل صفقة، ومبلغ الخسارة المتوقع، وأقصى خسارة متوقعة، وكل هذه تعتبر عوامل مهمة في إدارة مخاطر الاستثمار. يساعد المتداولين على التغلب على نقاط الضعف النفسية بفاعلية، مما يمنحهم حالة نفسية أفضل عند مواجهة السوق، وقد تكون هذه هي أكبر فائدة لنظام التداول.

**تجعل نظام التداول عملية اتخاذ القرار أكثر برمجة وشفافية وعقلانية. يمكن للمتداولين الانتقال من حالة غامضة تسيطر عليها المشاعر إلى حالة اختيار قائمة على الأدلة، أي ببساطة تقييم جودة الإشارات في نظام التداول لدينا، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات التداول التي تم إعدادها مسبقًا. **

نظام التداول الكامل يتضمن:

(1)العنوان - ماذا يتم التداول؛ (2) موقع — كمية الحيازة؛ (3) الاتجاه - هل هو طويل أم قصير؛ (4) نقطة الدخول—— عند أي نقطة يتم التداول؛ (5) وقف الخسارة - متى يجب الخروج من الصفقة الخاسرة؛ (جني الأرباح—— متى تخرج من الصفقة المربحة؛ )استراتيجية - كيفية التعامل مع الحالات الطارئة؛ (التحكم الخلفي—— العمليات بعد انتهاء الصفقة.![])https://img.gateio.im/social/moments-ca660400c4-db8eac8ecf-153d09-badf29(