مخطط الشموع：فلسفتي التجارية وتجربتي الحقيقية

فهم مخطط الشموع، بالنسبة لي، ليس فقط أساسيات التداول، بل هو فن عميق في تفسير مشاعر السوق. في كل مرة أفتح فيها برنامج التداول، تبدو تلك القضبان الملونة بالأحمر والأخضر وكأنها تخبرني عن فرح وغضب السوق.

عالم مخطط الشموع في عيني

مخطط الشموع، بعبارة أخرى، هو ملخص لنتائج الصراع في السوق خلال فترة زمنية معينة باستخدام أربعة أسعار (سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، السعر الأعلى، السعر الأدنى). أعتقد دائماً أن كل شمعة تمثل قصة صغيرة، تحكي عن صراع الجانبين الصاعد والهابط خلال تلك الفترة.

في سوق تايوان، تمثل القضبان الحمراء انتصار الثيران، حيث يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح؛ بينما يعني اللون الأخضر أن الدببة في المقدمة، حيث يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح. من المثير للاهتمام أن سوق الأسهم الأمريكية على العكس تمامًا، وقد ارتكبت عددًا من المواقف المضحكة عندما بدأت التداول في الأسهم الأمريكية.

نسبة طول جسم شمعة K وخطوطها الظلية بالنسبة لي تشبه تعبيرات السوق. يبدو أن الشمعة الحمراء ذات الظل العلوي الطويل تقول: “أريد أن أرتفع، ولكن المقاومة كبيرة جداً”؛ بينما الشمعة الخضراء ذات الظل السفلي الطويل تشبه: “أريد أن أنخفض، ولكن الدعم قوي جداً”.

اختيار إطار الزمن

لقد كنت أؤمن بالتداول قصير الأجل، وأراقب مخطط الشموع على مدار الدقيقة طوال اليوم، لكنني كنت فقط أعاني من ضغوط السوق وضوضائه. فيما بعد فهمت أن مخطط الشموع في أطر زمنية مختلفة يناسب أنماط تداول مختلفة.

مخطط الشموع اليومي مناسب لي كمتداول قصير ومتوسط الأجل، حيث يمكنني رؤية مقارنة قوى الشراء والبيع في ذلك اليوم؛ بينما مخطط الشموع الأسبوعي والشهري يساعداني على الخروج من ضباب التقلبات اليومية ورؤية الاتجاهات على المدى الطويل. أحيانًا، قد تظهر نفس السهم في مخطط الشموع اليومي على أنه في انخفاض، ولكن المخطط الأسبوعي قد يظهر أنه مجرد تصحيح صحي.

تخلص من الحفظ الميكانيكي، وتعلم قراءة لغة السوق

لا أحب حفظ أشكال مخطط الشموع، تلك “خطوط الشنق” و"الخطوط المطرقة" و"خطوط القبور" تبدو مخيفة. أنا أميل أكثر لفهم نفسية السوق وراء مخطط الشموع:

• عندما يكون سعر الإغلاق لمخطط الشموع في مستوى مرتفع، ويمتلك جسمًا طويلاً، فإن ذلك غالبًا ما يعني أن قوة المشترين قوية، سأفكر في اتخاذ وضعية في اتجاه السوق.
• عندما تصبح كتل الشموع متتالية أصغر فأصغر، قد تكون هذه إشارة على ضعف الزخم، سأكون حذرًا من الانعكاس المحتمل.

مقدمة الانعكاس السوقي

تعتبر انهيار سوق العملات المشفرة الأخير مثالاً نموذجياً. قبل أن ينخفض ​​سعر البيتكوين تحت مستوى 100000 دولار، ظهرت تحذيرات على مخطط الشموع: عدة شموع ذات ظلال علوية طويلة، مما يدل على أنه على الرغم من محاولة السعر الاختراق، إلا أن قوة الشراء كانت غير كافية.

هذا يجعلني أتذكر درسًا مؤلمًا من تداول سابق: عندما رأيت نمط مخطط الشموع يتجول بالقرب من منطقة المقاومة ويتقلص الجسم، ما زلت أتمسك بالشراء بسعر مرتفع، ونتيجة لذلك، انعكس السوق على الفور وتعرض حسابي لضربة قاسية.

تجربتي في تداول مخطط الشموع

بعد العديد من الفشل والنجاح، قمت بتلخيص ثلاث نقاط رئيسية:

1. عندما ترتفع النقاط الدنيا للمدى بشكل تدريجي، لا تتسرع في البيع على المكشوف، فالعادة ما تكون هذه علامة على تراكم قوة الشراء.
2. عندما تضعف زخم مخطط الشموع بشكل ملحوظ (تصبح الكتلة أصغر) ، قد يكون الاتجاه على وشك الانعكاس
3. احذر من الاختراقات الزائفة! أرى الآن شمعة كبيرة بعد الاختراق، لن أتابع على الفور، بل سأنتظر التأكيد.

مخطط الشموع ليس سراً، بل هو مجرد تمثيل بصري لسلوك المشاركين في السوق. تعلم قراءة مخطط الشموع يعني تعلم قراءة مشاعر السوق وتوازن القوى، وهذه هي الخطوة الأولى نحو نجاح التداول.

تذكر، أنماط مخطط الشموع المثالية ليست سوى أحداث احتمالية، وليست تنبؤات مؤكدة. في هذا السوق المليء بعدم اليقين، قد يكون الحفاظ على التواضع واليقظة أكثر أهمية من أي تحليل تقني.