بيل آكمان: بوفَت التالي؟ 30% من المحفظة في قوتين من قوى الذكاء الاصطناعي 🚀

تحركات الملياردير بيل آكمان الأخيرة تشعر وكأنها تشبه إلى حد ما تحركات بافيت. إنه يأخذ شركة هاورد هيوز هولدينغز ويبدو أنه يحاول تشكيلها لتصبح شيئًا يشبه “بيركشاير هاثاواي” الحديثة. مقارنة مثيرة للاهتمام. 🌟

يمتلك 47% من خلال بيرشينغ سكوير. سجل أدائه؟ قوي جداً. لقد تفوق صندوق التحوط على S&P 500 في السنوات الخمس الماضية. بحلول الربع الثاني من عام 2025، بلغ قيمة المحفظة 13.7 مليار دولار.

رهانات آكمان على الذكاء الاصطناعي: أمازون وأوبر 🔥

لديه تقريبًا ثلث أمواله في شركتين للذكاء الاصطناعي. خطوة جريئة.

أمازون (9.31% من المقتنيات)

أمازون لا يزال الملك في ثلاثة مجالات: التجارة الإلكترونية، والإعلانات، والحوسبة السحابية. تمتلك AWS 30% من حصة السوق. تتخلف مايكروسوفت بمقدار 10 نقاط.

إنهم يدفعون بالذكاء الاصطناعي في كل مكان. المخازن. المخزون. خدمة العملاء. حتى الروبوتات الخاصة بهم أصبحت أكثر ذكاءً - الملاحة بالذكاء الاصطناعي، الأشياء المتعلقة باللغة الطبيعية.

بدت أرقام الربع الثاني جيدة. ارتفع الإيرادات بنسبة 13% إلى $167 مليار. خدمات الإعلانات والسحابة؟ تنمو بسرعة. توسعت الهوامش بمقدار 1.5 نقطة. قفز صافي الدخل بنسبة 33%.

بدأت شركة بيرشينغ سكوير للتو في شراء أسهم أمازون في الربع الماضي. يبدو أن مدير الاستثمار لديهم رايان إسرائيل يعتقد أن أمازون يمكنها التعامل مع أي تباطؤ في خدمات أمازون ويب. ليس هناك قلق كبير أيضًا بشأن الرسوم الجمركية.

نظرة على نمو الأرباح السنوية بنسبة 17% على مدى ثلاث سنوات. التقييم الحالي عند 35 ضعف الأرباح ليس رخيصًا. ليس مكلفًا أيضًا. نوعًا ما في المنتصف بالنظر إلى النمو. 📈

أوبر تكنولوجيز (20.59% من المقتنيات)

هذه أكبر رهان لأكمان. تهيمن أوبر على خدمات النقل في عشرة بلدان. توصيل الطعام في ثمانية.

لماذا يعمل:

• تطبيق واحد يقوم بكل شيء
• الشبكة تصبح أقوى مع انضمام المزيد من الناس
• البيانات تساعد في تحديد الطرق والأسعار والكفاءة

أظهر الربع الثاني زيادة قدرها 15% في عدد المستخدمين الشهريين، ولكن الرحلات زادت بنسبة 18%. الناس يستخدمونه أكثر. الإيرادات ارتفعت بنسبة 18% لتصل إلى 12.7 مليار دولار. صافي الدخل ارتفع بنسبة 34%.

قد تكون زاوية القيادة الذاتية هي الجزء الأكثر إثارة. تمتلك أوبر 20 شريكًا في السيارات ذاتية القيادة بالفعل. سيارات الأجرة الروبوتية تعمل في فينيكس وأوستن وأتلانتا وأبو ظبي. خمس مدن أخرى قادمة هذا العام. المزيد مخطط له في 2026. 🤖🚗

من المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 22% سنويًا. يتم التداول بمعدل 16 ضعف الأرباح. يبدو ذلك معقولًا جدًا. ربما حتى رخيص إذا انطلقت السيارات ذاتية القيادة حقًا.

الصورة الأكبر لأكمان 🔮

أحب أكرمان الأعمال التي تمر بعملية تحول. مع صافي ثروة قدره 9.3 مليار دولار، أصبح لاعباً رئيسياً في وول ستريت.

هل هو بوفيت القادم؟ من المبكر القول. لكن استثماراته التي تركز على الذكاء الاصطناعي تشير إلى أنه على شيء ما. إذا كانت التقنية المستقلة والذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل الصناعات كما يبدو، فقد تبدو تحركاته المبكرة عبقرية في المستقبل - ليس بعيدًا عن تركيز بوفيت على التأمين قبل عقود. 🌕