لماذا يؤدي تداول رأس المال بالكامل إلى تصفية؟

في سوق المال، وخاصة في تداول الرافعة المالية، يعتقد العديد من المستثمرين أن “الهامش الكامل” أو استخدام كل رأس المال سيساعد في زيادة القدرة على الربح. في الواقع، هذا يشبه السكين ذات الحدين: إذا لم تكن هناك استراتيجية لإدارة المخاطر، فقد يتم تصفية الحساب بعد تقلب صغير. جوهر المخاطر: ليس الرافعة المالية، بل هو نسبة رأس المال الخطأ الشائع للعديد من الناس هو النظر فقط إلى رقم “الرافعة المالية” وتجاهل نسبة رأس المال. مع الحساب 1,000 USDT، إذا تم فتح أمر بقيمة 900 USDT مع رافعة مالية x10، يحتاج السوق فقط إلى الانعكاس بنسبة 5% حتى يتعرض الحساب لخطر التصفية. ولكن إذا تم استخدام 100 USDT فقط مع رافعة مالية x10، يحتاج السوق إلى التحرك بنسبة 50% في الاتجاه المعاكس حتى يتم إغلاق الأمر بشكل إجباري. هذا يثبت أن الدخول في صفقة برأس مال كبير أو كامل سيجعل الحساب غير قادر على تحمل تقلبات السوق العادية. مبادئ إدارة المخاطر لتجنب “حرق الحساب” للحفاظ على الاستدامة والنمو المستقر على المدى الطويل، يمكن تطبيق المبادئ الأساسية الثلاثة التالية:

1. حد نسبة رأس المال لكل صفقة يجب استخدام 20% كحد أقصى من إجمالي رأس المال لصفقة واحدة. مثال: مع الحساب 10,000 USDT، يجب أن تكون أكبر طلبية 2,000 USDT فقط. إذا وضعت مستوى وقف الخسارة عند 10%، فإن أقصى خسارة ستكون 200 USDT - لن تؤثر بشكل خطير على الحساب.
2. السيطرة على الحد الأقصى للخسارة في جميع أنحاء الحساب لا يُسمح لأمر التداول أن يتسبب في خسارة الحساب أكثر من 3% من إجمالي رأس المال. إذا قمت بفتح صفقة بقيمة 2,000 USDT برفع مالي x10، يجب ضبط وقف الخسارة عند مستوى 1.5%. في هذه الحالة، فإن أقصى خسارة هي 300 USDT = 3% الحساب. حتى في حالة الخسائر المتتالية، لا يزال هناك إمكانية للتعافي.
3. تجنب التداول أثناء التقلبات وعدم “ملاحقة الأسعار” يجب الدخول في الصفقة فقط عندما يؤكد السوق الاتجاه بوضوح، خاصة بعد كسر منطقة التجميع. يجب تقليل التداول عندما تتقلب الأسعار بشكل كبير ولا ينبغي زيادة المراكز فقط لأن الصفقة تحقق ربحًا. يجب تجنب تمامًا عقلية الخوف من الفقدان، لأن المشاعر هي السبب الرئيسي للأخطاء. الاستنتاج الشيء المهم في التداول ليس “تخمين الاتجاه الصحيح” في كل الأوقات، بل الحفاظ على الحساب موجودًا لفترة كافية لاستغلال الفرصة عندما يكون الاتجاه واضحًا. استخدام رأس المال بالكامل في صفقة واحدة سيقضي على “قدرة التحمل” وسرعان ما يؤدي إلى التصفية. السر في النجاح يكمن في توزيع رأس المال بشكل معقول، والالتزام بقواعد وقف الخسارة وتجنب السماح للمشاعر بالتأثير. في سوق متقلب مثل سوق الكريبتو، فإن السيطرة على المخاطر هي الطريقة الوحيدة لحماية وزيادة الأصول على المدى الطويل.