الأفكار الرئيسية
①. تقدم دورة “دورات العقود الآجلة الأساسية” المقدمة من Gate طرقًا مختلفة للتحليل الفني التي تُستخدم عادةً في تداول العقود الآجلة. تهدف هذه الدورات إلى مساعدة المتداولين على إنشاء إطار شامل للتحليل الفني. تشمل المواضيع التي يتم تناولها أساسيات الرسوم البيانية الشمعدانية، والأنماط الفنية، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، وتطبيق المؤشرات الفنية.
②. ستغطي هذه المقالة أساسيات مذبذب KDJ، وستشرح التركيب والمعنى الفني والتطبيق العملي للمؤشر.
1. ما هو KDJ؟
يُعرف KDJ باعتباره مذبذبًا منحرفًا قياسيًا في التحليل الفني، ويتميز بثلاثة خطوط تتأرجح عادةً ضمن نطاق من 0 إلى 100. ومن غير المألوف أن تمتد القيم إلى ما بعد هذا النطاق، حيث تحدث غالبية الحركات ضمن النطاق من 20 إلى 80. فاصلة.
2. تطبيق KDJ
يعد مذبذب KDJ مفيدًا في تحديد القمم والقيعان المحتملة في اتجاهات السوق. تعتبر مؤشرات التذبذب، عند استخدامها مع اتجاهات الأسعار وبيانات حجم التداول، أدوات رئيسية يستخدمها المتداولون لتقييم ظروف السوق. تشمل الاستخدامات الأساسية للمذبذبات ما يلي:
①. الكشف عن مستويات ذروة الشراء/ذروة البيع: يمكن أن تشير مؤشرات التذبذب إلى متى يكون الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
②. اتجاه السعر المرآة: بما أن هذه المؤشرات مستمدة من بيانات الأسعار، فإن اتجاه المؤشر الفني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحركات الأسعار الأساسية للأصل الذي يعتمد عليه. على سبيل المثال، في السوق الصاعد، ستشكل خطوط المؤشر عادةً سلسلة من القمم والقيعان الصاعدة. على العكس من ذلك، في السوق الهبوطي، سينتج المؤشر قمم وقيعان تنازلية.
③. تقاطع الخطوط: يعد مفهوم تقاطعات الخطوط جانبًا رئيسيًا لاستخدام المؤشرات الفنية. يتضمن بشكل أساسي عبور الخط السريع والخط البطيء. عندما يعبر الخط السريع أسفل الخط البطيء، يُعرف ذلك باسم “تقاطع الموت”، والذي يتم تفسيره عادةً على أنه إشارة هبوطية. على العكس من ذلك، عندما يعبر الخط السريع فوق الخط البطيء، فإنه يشكل “تقاطع ذهبي”، والذي يعتبر بمثابة إشارة صعودية.
④. خط التقسيم الطويل والقصير: يعد الخط الفاصل الطويل والقصير عنصرًا حاسمًا في استراتيجيات التداول المتأرجح، خاصة عند استخدام مؤشرات التذبذب كمؤشرات. ويمثل عادةً خطًا أفقيًا يتقاطع مع مقياس المؤشر عند مستوى رئيسي، مثل 0 أو 50. على سبيل المثال، مع مؤشر KDJ، يتم تعيين الخط الفاصل الطويل والقصير عند علامة 50. في حالة مؤشر MACD، فإن الخط الفاصل هو المحور 0.
3. دلالات قيم دينار كويتي
①. تتراوح قيم الدينار الكويتي بين 0-100.
عندما تكون قيمتي K وD أعلى من 50، فهذا يشير إلى سوق صعودي، مما يقترح على المتداولين شراء الأصول؛ عندما تكون قيم K وD أقل من 50، فهذا يشير إلى سوق هبوطي، مما يشير إلى فرصة لبيع الأصول. يلخص الجدول أدناه دلالات قيم الدينار الكويتي المختلفة:
②. تقاطع خط K وخط D
ج: عندما يكون الخط K والخط D أقل من 50، ويخترق الخط K الخط D لأعلى، فهذا يشير إلى سوق صعودي قوي ومن المرجح جدًا أن يرتفع سعر العملة أكثر. يجب على المستخدمين التفكير في توسيع المراكز أو الحفاظ على ممتلكاتهم. يمثل هذا التقاطع تقاطعًا ذهبيًا للمؤشرات. فيما يلي مثال للصليب.
ب. عندما يكون كل من الخط K والخط D أقل من 20، ويخترق الخط K الخط D لأعلى، فهذا يشير إلى احتمالية الانعكاس الفوري: سوف يتحول السوق من الهبوطي إلى الصعودي وسوف يرتفع السعر. يشير هذا إلى إشارة لشراء الأصول أو الحفاظ على الممتلكات ويمثل شكلاً آخر من أشكال التقاطع الذهبي لمؤشر KDJ. فيما يلي مثال للصليب.
ج. عندما يكون كل من الخط K والخط D أكبر من 80، ويقع الخط K تحت الخط D، فهذا يشير إلى أن السوق على وشك التحول من الصعود إلى الهبوط، وسوف ينخفض سعر العملة. يُعرف باسم تقاطع الموت لمؤشر KDJ، وهو يشير إلى إشارة للخروج من المراكز.
D. عندما يكون الخط K والخط D أكبر من 50، ويقع الخط K تحت الخط D، فهذا يشير إلى أن السوق سيشهد جولة أخرى من الانخفاض. يجب على المتداولين الاستمرار في الخروج من المراكز أو مجرد الانتظار والترقب. ويمثل هذا تقاطعًا آخر لمؤشر KDJ.
4. قضايا الاهتمام عند استخدام KDJ
تخميل المؤشر
تخميل المؤشر هو سيناريو تصبح فيه المؤشرات الفنية أقل موثوقية أو فعالية في توفير إشارات تداول متميزة. ويحدث هذا عادة في بيئات السوق التي تتميز بتحركات الأسعار غير المنتظمة أو عندما يفتقر السوق إلى اتجاه محدد. مؤشرات التذبذب عرضة للتخميل، خاصة عندما تكون تحركات السوق شديدة للغاية بحيث تتجاوز الفترة الزمنية المستخدمة لحسابات المؤشر. المؤشرات قصيرة المدى أكثر عرضة لهذه المشكلة بسبب حساسيتها للتغيرات الفورية في الأسعار. يمكن أن يظهر تخميل المؤشر في شكلين: تخميل الثور وتخميل الدببة.
5. الملخص
يعد مذبذب KDJ أحد الأدوات الشائعة المستخدمة في تحليل السوق. ومع ذلك، فإن الاعتماد فقط على KDJ يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر. غالبًا ما يجمع المتداولون الحكيمون بين KDJ وتقنيات التحليل الفني الأخرى. من خلال دمج KDJ مع مجموعة واسعة من الأدوات التحليلية، يمكن للمتداولين إنشاء استراتيجية تداول أكثر قوة وموثوقية.
ابدأ تداول العقود الآجلة من خلال التسجيل في Gate Futures.
إخلاء المسؤولية
هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. Gate ليست مسؤولة عن أي قرارات استثمارية تتخذها. لا ينبغي اعتبار المحتوى المتعلق بالتحليل الفني وتقييمات السوق ومهارات التداول ورؤى المتداولين أساسًا للاستثمار. الاستثمار يحمل مخاطر وشكوك محتملة. لا تقدم هذه المقالة أي ضمانات أو تأكيدات للعوائد على أي نوع من الاستثمار.