الأخبار اليومية | قرار تخفيض أسعار الفائدة المشدد للفدرالية يؤدي إلى انخفاض السوق، وموسم altcoin لا يزال في ?

Daily Summary: سجل صندوق ETF لبتكوين انسحاباً كبيراً نادراً، والسوق لا يزال في منطقة الطمع

وفقًا لمستثمري فارسايد، الولايات المتحدة. بيتكوين شهدت صناديق الصرف المتداولة صافي تدفق خارجي بقيمة 671 مليون دولار أمس. من بعض هذه الصناديق، شهد صندوق فايديليتي FBTC تدفقًا بقيمة 208 مليون دولار، وشهد صندوق بتكوين لدى Grayscale تدفقًا بقيمة 188 مليون دولار، ولم تتم تحديث بيانات بلاكروك حتى الآن.

The شهد صندوق Ethereum الفوري في الولايات المتحدة تدفقا صافيا قدره 60 مليون دولار ، حيث شهد Bitwise ETHW و Grayscale ETHE تدفقات خارجة بقيمة 6.8 مليون دولار و 58.1 مليون دولار على التوالي. بيانات ETHA الخاصة ب BlackRock معلقة أيضا.

انخفاض مؤشر الخوف والجشع المشفر إلى 74 ، ولا يزال السوق في حالة جشع
وفقا ل Alternative.me ، انخفض مؤشر Crypto Fear and Greed إلى 74 اليوم (من 75 أمس) ، مما يشير إلى أنه على الرغم من أن حماس السوق قد هدأ قليلا ، إلا أنه لا يزال في منطقة “الجشع”.

(ملاحظة: مؤشر الخوف والطمع يقرأ 0-100، ويتم حسابه استنادًا إلى عدة عوامل، بما في ذلك الاضطراب (25٪)، حجم السوق (25٪)، المشاعر على وسائل التواصل الاجتماعي (15٪)، الاستطلاعات (15٪)، سيطرة سوق البيتكوين (10٪)، واتجاهات جوجل (10٪).)

ارتفاع مؤشر VIX 74%، مشيرا إلى أن البيتكوين قد وصل إلى قاع محلي

وفقًا لتقرير CoinDesk، ارتفع مؤشر الاضطراب لشيكاغو لتبادل الخيارات (VIX) بنسبة 74٪ أمس، مما يشير إلى أكبر زيادة يومية منذ فبراير 2018 والثانية في التاريخ. تسبب هذا الارتفاع في خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتعليقات المتحفظة من جيروم باول، مما أدى إلى ذعر السوق. بيتكوين انخفضت بشكل مؤقت دون 100،000 دولار، في حين انخفضت الأسهم الأمريكية بنسبة حوالي 3%.

تاريخياً، يشير الارتفاع الحاد في مؤشر فولاتيليتي (VIX) في كثير من الأحيان إلى أن البيتكوين قد وصل إلى قاع محلي. على سبيل المثال، بعد أن ارتفع مؤشر VIX 116% في فبراير 2018، ارتد البيتكوين من 6,891 دولار إلى أكثر من 11,000 دولار. وبالمثل، في أغسطس 2024، عندما ارتفع مؤشر VIX 65%، ارتد البيتكوين من 54,000 دولار إلى 64,000 دولار.

أعلى تاجر يوجين: مركزه حاليًا على SOL بين العملات الرئيسية

شرح أعلى تاجر يوجين نغ آه سيو لماذا يركز حاليًا على SOL بين العملات الرئيسية:

“على جميع الرسوم البيانية (SOLBTC، SOLETH، و SOLUSD)، نحن عند أو بالقرب من مستويات ‘القيمة’ على الإطارات الزمنية الأعلى (HTF).”

1. يقدم التقييم الحالي دون 200 دولار نقطة دخول جيدة لفرسان اليوم.

تم تخفيض معدل التمويل وأصبح سالبًا الآن، مما يشير إلى وجود نوع من تحوط عقود العقود الآجلة، حيث لم يتغير الاهتمام المفتوح تقريبًا. يشير ذلك إلى أن عدة مشاركين في السوق يستخدمون SOL لتحوط المراكز القصيرة بسبب ضعف الزخم منذ أن بلغت SOL 260 دولارًا.

كما ذكر @docXBT ، هذه هي المستويات المهمة للاحترام ، خاصة على إطارات زمنية أعلى. كثور ، أنا على استعداد للدخول عند هذه المستويات. ومع ذلك ، إذا فشلت هذه المستويات في الاحتفاظ ، فإننا يمكن أن ندخل بسرعة منطقة خطرة.

في السابق ، نشر Eugene Ng Ah Sio أنه “أعاد توازن محفظته وهو الآن متفائل بالكامل بشأن SOL. لقد خسر حوالي 1 مليون دولار على عملات meme ويبحث الآن عن فرصة انتعاش “.

Market التحليل: الارتفاعات المعتادة بأكثر من 50٪ ، تنخفض العملات البديلة بأكثر من 20٪

أبرز النقاط:
-USUAL تحدى الاتجاه وارتفع بأكثر من 50%، متصدرا السوق. تعتبر Usual Labs بروتوكولًا للعملة المستقرة، ومنتجها للعملة المستقرة، USD0، هو “عملة مستقرة مرصوفة بالضمان” مدعومة بسندات الدين الحكومية (المعروفة أيضًا بسندات السيادة). نظرًا لاستخدام M0 كضمان، يُطلق عليها “USD0”. منذ إطلاقها في أواخر أغسطس، نمت الإمدادات المتداولة لـ USD0 إلى 1.2 مليار دولار. من 19 ديسمبر حتى اليوم، زاد الإمداد المتداول لـ USD0 بأكثر من 200 مليون دولار. القيمة السوقية الحالية لـ USUAL هي 600 مليون دولار، مع تقييم مستديم بقيمة 5.5 مليار دولار.

-ارتفعت بروتوكولات الطبقة 2 MOVE وSCR ، مع تصدر MOVE اليوم بزيادة قدرها 30٪. حاليًا ، يبلغ رأس المال السوقي لـ MOVE 1.88 مليار دولار ، محتلاً المرتبة 60 في السوق ، لا يزال بعيدًا عن الرموز الشائعة للطبقة 2 مثل ARB و OP.

الاتجاهات العامة:
-سقط سعر بيتكوين لثلاثة أيام متتالية، مع تدفقات كبيرة نادرة من صناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين. من المحتمل أن يتم توحيد السوق على مستويات أدنى في الأجل القصير، ولكن في المدى المتوسط ​​إلى الطويل، يظل سعر بيتكوين في القاع.

-ETH انخفض أدناه 3400 دولار ، وهو يتراجع لمدة أربعة أيام متتالية ، متأثرًا بشدة بتراجع السوق العام.

-العملات البديلة عمومًا في انخفاض، مع تكبد معظم العملات البديلة خسائر تزيد عن 20% خلال اليوم. موسم العملات البديلة لا يزال متوقفًا، وقد نحتاج إلى الانتظار حتى يحدث انسحاب للخلف للسيطرة على بيتكوين قبل أن يبدأ.

أخبار ماكرو: تذبذب مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تكيف السوق مع موقف الفدرالي المتشدد

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية نتائج مختلطة: تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.09% إلى 5,867.08، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.04% إلى 42,342.24، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.10% إلى 19,372.77. يبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.57%، وعائد السندات لأجل 2 سنة، والذي يتأثر بشكل كبير بسياسة الفدرالي، 4.32%.

بعد خفض سعر الفائدة المتشدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات بإبطاء التيسير العام المقبل ، ضعفت سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل يوم الخميس ، وانحدر منحنى العائد إلى أعلى مستوى له في حوالي 30 شهرا. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.295٪، في حين ارتفع العائد لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.56٪، ليحوم عند أعلى مستوى منذ مايو. العائد لمدة عامين هو الآن 0.26 نقطة مئوية أقل من عائد 10 سنوات. ويعزى انحدار منحنى العائد إلى استمرار التضخم والمرونة الاقتصادية، مما يجعل المستثمرين يترددون في الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل.
وأشار إيان لينجن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في BMO Capital Markets، إلى أن “الضعف في السندات طويلة الأجل يرجع إلى موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد والضغوط الناجمة عن المعروض المتزايد من سندات الخزانة. من المرجح أن يستمر اتجاه منحنى العائد الأكثر حدة حتى عام 2024 “.