gate機構AMA系列與Blofin
在Gate機構AMA系列的第六集中，Gokay採訪了Blofin的宏觀&波動性交易員Griffin Ardern，這是一家加密金融服務公司。他們討論了與加密資產管理服務相關的各種話題。Griffin談到了他的背景以及他如何在加密資產市場中管理市場波動性和風險。他還討論了他的投資策略，以及他如何幫助客戶瞭解投資加密貨幣的風險和潛在回報。Blofin通過API交易、合規託管和基金管理團隊確保客戶資金和個人信息的安全性和保障。該公司還提供各種研究內容，包括每週市場評論和報告，幫助客戶瞭解加密市場。
介紹
戈凱（主機） 大家好！歡迎回到我們的第六集Gate機構問答系列節目。我是來自Gate.io機構服務的Gokay。我們的團隊管理著廣泛的機構客戶，包括對衝基金、機構交易員、高淨值個人和家族辦公室。
在我們之前的幾個會議中，我們討論了與加密市場相關的各種主題，包括市場做市商、數字資產、風險管理和監管合規性。在今天的節目中，我們將重點關注“加密資產管理服務”。
歡迎來到我們與加密金融服務公司“Blofin”一起的直播。今天我們有特別嘉賓：Blofin的宏觀與波動性交易員Griffin Ardern。感謝您加入我們的直播。很高興見到您，Griffin！您好嗎？感覺如何？
格里芬·阿德恩： 謝謝Gokay，我很好！並且感謝你的邀請，能夠和你聊天是我的榮幸。
Gokay: 太好了！那麼，讓我們開始吧！
Q1：Griffin，請向我們介紹一下你自己。Griffin Ardern是誰？你的背景是什麼？
格里芬·阿德恩： 我叫格里芬·阿德恩，負責布洛芬的波動交易和宏觀交易。我還負責撰寫布洛芬學院部分研究內容。在加入布洛芬之前，我曾在新西蘭的外匯交易臺工作，進行外匯套利和事件驅動交易。
在開始職業生涯之前，我在中國完成了學士學位，在新西蘭完成了碩士學位，研究宏觀經濟學、衍生品和基於宏觀和衍生品的量化交易策略。
還有讓我介紹一下Blofin。Blofin於2019年成立，是世界一流的加密領域。如您所知，Blofin通過專注於小型和中型量化對衝基金，提供資本投資、較低的交易費用和其他金融服務來提供加密資產管理服務。
Gokay: 非常感謝您分享您的背景。我知道你來自傳統的垂直領域，這為這個項目提供了很多技能和重要性，比如關於如何成功的信息。真棒！
Q2：是什麼激發了您創辦加密資產管理服務的靈感，您是如何開始涉足這一領域的？
Griffin Ardern：作為一個有吸引力的新興市場，加密貨幣是其中之一 量化 最佳選擇。
一方面，加密市場的波動性比新興市場相對較高，這意味著有足夠的交易機會，尤其是套利機會。
另一方面，加密市場的基礎設施已經完善，幾乎沒有限制。我們可以很快 LINK 通過API與許多交易所進行交流，並且在不需要滿足太多附加要求的情況下更快地執行策略。
除此之外，加密市場提供了足夠的交易產品。我們可以結合多種工具來實現我們的交易觀點：現貨、期貨、永續合約、期權等等。
順便說一下，作為一個宏觀交易者，我相信加密市場是一個24⁄7全球市場意味著流動性持續，投資者分散。因此，加密貨幣具有類似於外匯、黃金和其他資產的宏觀交易屬性。加密貨幣是一種自然的宏觀交易基礎資產。
2020年底，我參與了加密資產管理。當時，我剛剛結束在外匯市場的工作，正在考慮下一步是要攻讀博士學位還是轉行到其他市場，比如美股交易。
這就是我的朋友告訴我的事情 比特幣 和區塊鏈。起初我有些猶豫，但當我看到它的潛力，以及已經有很多傳統市場機構加入加密貨幣交易時，我想：“好吧，這就是我的下一站。” 所以我加入了Blofin並開始從事加密資產管理工作。
Gokay: 嗯，非常感謝你。實際上，是的，這是正確的。因為在正常的外匯市場上，有很多事情是你無法交易的，你需要等待。而在加密貨幣市場上，有太多的機會等著你。這太棒了。我真的很高興能聽到這一切。
Q3: 您是如何確保客戶資金和個人信息的安全性和保密性的？
格里芬·阿德恩: 好問題。首先，我們有多種方式來管理用戶資金，例如API交易。在這種情況下，交易者不會持有用戶的資產或查看客戶的個人信息。其次，我們客戶的資金由合規的保管人存放，資金管理團隊負責資金配置和其他操作，交易者不會參與。
關於基金管理的詳細信息，歡迎與負責人員交流。作為一名交易員，這就是我所知道的。
Gokay：沒問題。每個人的專業素養都有所不同。在這種情況下，你提到了託管，我也想提到，Gate.io目前與世界上最大的託管提供商有合作關係。我們還儘可能在市場上為客戶提供最安全的服務。
Q4: 在加密資產市場中，您如何管理市場波動和風險？
Griffin Ardern: 由於加密市場本身的波動性，我們將嚴格管理風險敞口，特別是價格敞口。只是要明白，就像幾天前， 比特幣 火箭般飆升，我認為超過了20%。所以在這個時候，我們必須更加小心謹慎。
在許多策略中，我們將採用基於中性delta原則的管理方法。也就是嚴格控制價格風險，並通過基差、資金費率或不同交易所之間的價格差異獲利。此外，我們還將利用期權頭寸來控制波動率風險。當市場劇烈波動時，我們的期權頭寸可以為我們對衝許多風險。
Q5：您可以告訴我們您的投資策略以及您是如何選擇投資資產的嗎？
Griffin Ardern: 就我個人而言，我傾向於根據大週期來配置資產。我在 2020 年底購買了一些 BTC 和 ETH，但在 2021 年 11 月賣掉了它們。原因是，由於covid-19大流行和隨後的金融困境，流動性往往會在2020年年中之後大量湧入。美聯儲繼續向市場提供流動性以支持經濟，但在 2021 年底，他們開始準備調整貨幣政策並轉向收緊。
但在Blofin團隊中，作為一名波動性交易員，我通常嚴格保持對衝中立，通過其他敞口從市場不確定性中獲利。對於我們的團隊，我們通常沒有偏愛的代幣，而是根據定量算法和風險控制模型選擇交易的貨幣。
Gokay: 這也是我從老的專業交易員那裡聽到的。因為在零售市場上，人們只想與某種幣或替代幣綁定，並相信他們會獲得很高的利潤。當我和專業交易員交談時，他們不想承擔風險。他們不想與任何東西綁定在一起。如果他們看到利潤，他們願意放棄任何幣種或其他東西。
Q6：您如何幫助客戶瞭解投資加密貨幣的風險和潛在回報，您提供什麼樣的教育和資源？
格里芬·阿德恩 好問題。在加密市場中，有許多數據分析工具。訂閱工具套件的成本相對較低，因此我們訂閱了許多數據工具，並與一些數據和工具提供商建立了長期合作關係，利用這些數據的分析幫助我們的客戶瞭解加密市場中的風險和回報來源。
此外，我們定期向市場提供各種研究內容，包括我們的Twitter帖子，每週市場評論，不時發佈的報告等。今年，我們將研究內容整合到Blofin Academy中，並與更多機構合作，共同為加密市場提供一流的專業研究內容。我們還在製作一些基本的教育內容，這些內容將在未來發布，以滿足新的加密投資者的需求。
Q7：您是如何跟上不斷變化和發展的加密貨幣世界的，以及如何根據市場變化調整您的策略和戰術的？
格里芬·阿德恩: 好的，作為最具波動性的市場之一，加密市場內部的微觀結構不斷變化。這種變化受到宏觀週期和加密市場內投資者和建設者構成的變化的影響。從我的角度來看，我通常與一些初級市場研究員和風險投資經理溝通，瞭解他們對加密市場的想法和看法，以及一些可能的新探索方向。另一方面，我也定期閱讀行業內的新聞和報告。
在交易中，我們通常會結合宏觀經濟變化和基於加密市場的數據分析來調整策略，以適應市場變化。例如，我們將評估宏觀經濟政策對加密市場流動性的影響，作為我們策略制定和交易的參考之一。
Gokay: 我明白，即使您處於有利位置或擁有豐富經驗和背景，加密領域也是一直在不斷變化和發展的。所以閱讀報告並跟進最新信息非常重要。我認為每個人都應該這樣做，因為沒有什麼神奇的公式可以解決我們所有的問題。所以我們需要跟進並閱讀並學習。非常感謝，這太棒了。
Q8：對於加密資產管理服務，您的願景是什麼？您認為公司將如何發展和適應市場變化？
Griffin Ardern: 我相信會有更多的投資者和機構需要加密資產管理。原因在於，在有效控制風險敞口的情況下，加密貨幣的一些獨特屬性（高波動性、高敏感性、大規模衍生品）可以為用戶帶來比傳統市場更有吸引力的回報。
然而，加密市場中的合規問題可能是困擾投資者是否應該將部分資金配置到加密貨幣的主要因素。此外，2022年一系列安全事件也影響了投資者對加密市場的信心。因此，一方面，Blofin一直堅持合規運營。我們已經獲得了一些許可證，並正在努力獲取香港、新加坡、加拿大、瑞士、澳大利亞和其他國家和地區的額外管理許可證。此外，我們不斷迭代和升級資產管理和風險控制系統，以滿足客戶的合規和安全需求。
Q9：Blofin到目前為止與Gate.io合作的經驗如何？
Griffin Ardern: Gate.io長期與我們合作。我們的許多策略都在Gate上運行，今年，Blofin也開始與Gate.io合作內容和用戶教育，進一步深化了我們之間的關係。我們為Gate博客提供文章，分享我們的每週回顧、討論等。我個人也期待Gate和Blofin在未來進一步合作，共同為加密貨幣投資者提供更好的研究內容、產品等。
Gokay: 那聽起來很棒。我們喜歡從我們的客戶或合作伙伴那裡得到反饋。這就是我認為讓我們獨一無二的地方，因為我們傾聽並努力滿足他們的需求。我們重視客戶的需求。
問題10：最後，對於我們的觀眾來說，從今天的AMA會議中能有什麼重要的收穫呢？
格里芬·阿德恩：保持樂觀，保持謹慎。毫無疑問，加密市場在熊市中創新和改進了很多，這些創新和改進的積極影響也將在未來的牛市中得到體現。
然而，在保持樂觀的同時，我們應該記住，加密市場是一個高度波動的市場，具有龐大的風險管理工具。因此，在投資和交易時，請記住使用這些工具來管理風險敞口。願我們的願望在加密市場中實現。
結局
Gokay: Griffin，非常感謝您的時間。您的見解非常有啟發性，我相信我們的觀眾，他們一直在關注我們，現在對您和Blofin有了更好的瞭解。很高興與您交談並瞭解到所有的細節。關注Blofin的推特，閱讀每週的市場回顧和報告。
在我們結束本次會議之前，Griffin，您還想補充什麼嗎？
格里芬·阿德恩: 感謝大家觀看我們的直播，也感謝Gokay的邀請。別忘了關注我們的Twitter和Blofin學院，在那裡我們分享我們的想法、觀點和一些交易策略。
Gokay: 感謝所有參與觀看我們AMA系列的人。關注我們的社交媒體獲取更多信息，並寫信給我們的主要客戶經理。
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