шифрование исследование недельный отчет (0513-0519): возрождение доверия на рынке, долгосрочные перспективы оптимистичны

“«Лето» — — Чарльз Кортни Каррен”

Введение:

Подразумеваемый Волатильность BTC шорт без денег опционы пут по-прежнему выше, чем у опционы кол, что указывает на то, что опасения рынка по поводу недавних ценовых откат не были устранены, но подразумеваемый Волатильность лонг Опции по-прежнему стабилен, показывая, что институты оптимистично настроены в отношении лонг-долгосрочных перспектив BTC.

1. Наблюдение за инвестициями и финансированием

На прошлой неделе на криптовалютном рынке произошло 26 сделок по привлечению инвестиций, что на 36,58% меньше, чем в предыдущий период. Общий объем средств превысил 170 миллионов долларов США, при этом прирост по сравнению с предыдущим периодом остался неизменным, и общий объем практически остался на том же уровне.

В сфере DeFi было объявлено о 9 инвестиционных сделках, в том числе криптовалютная торговая платформа Arbelos Markets завершила привлечение инвестиций в размере 28 миллионов долларов под руководством Dragonfly Capital.

GameFi announced 7 investment and financing cases, among which Web3 game developer Seeds Labs completed a $12 million seed round financing, with participation from Blizzard Fund, etc.

AI трек объявил о 1 инвестиции, поддерживающая Web3 платформа ChainML для ИИ завершила привлечение семени в размере 6,2 млн. долларов США, ведущий инвестор - Hack VC;

Инфраструктура и инструментальная часть объявили о четырех инвестициях и финансировании, в том числе Humanity Protocol объявила о завершении нового раунда финансирования на сумму 30 миллионов долларов под оценку в 1 миллиард долларов, с лидирующим участием Kingsway Capital.

В области централизованной финансовой деятельности было объявлено о финансировании на сумму 1 млн. долларов США, криптовалютная компания Raven, основанная бывшим сотрудником Wintermute, завершила раунд зернового финансирования на сумму 2,7 млн. долларов США, ведущим инвестором выступил Hack VC.

Другие Web3/крипто-приложения объявили о 4 финансированиях, среди них крипто-прогнозный рынок Polymarket собрал 70 миллионов долларов в двух раундах финансирования, последний раунд возглавил Founders Fund;

Исходя из данных о месячной динамике, на прошлой неделе количество сделок по инвестициям в криптовалютный рынок прекратило свой рост, существенно снизившись после двух недель подряд. Однако общий объем средств остался почти неизменным, что указывает на осторожное распределение институциональных инвестиций и увеличение ставок на выбранные объекты. Интерес участников рынка сосредоточен на секторах DeFi, инфраструктуры и GameFi. В сфере VC наиболее активной организацией остается Animoca Brands, за которой следуют Founders fund, Framework Ventures, Endeavor Ventures и Electric Capital.

\u003e

О Polymarket -> > \u003e Polymarket - это платформа для торговли контрактами на децентрализованном информационном рынке, которая позволяет пользователям торговать по самым спорным темам в мире (таким как коронавирус, политика, актуальные события и т. д.). На данный момент самыми популярными контрактами являются ставки на президентские выборы США в 2024 году. \u003e > \u003e О Humanity \u003e > > Humanity Protocol - это блокчейн-сеть, которая борется с ведьмами с помощью DID, использует технологию распознавания ладоней и доказательство с нулевым разглашением для обеспечения конфиденциальности и безопасности пользователей, с целью предоставить простой и ненавязчивый способ подтверждения личности в приложениях Web3. \u003e -> \u003e

О peaq \u003e

*peaq - это сеть DePIN, поддерживающая Интернет вещей (EoT) на Polkadot. peaq позволяет предпринимателям и разработчикам создавать децентрализованные приложения для автомобилей, роботов и устройств, а также авторизует пользователей управлять и получать доход при предоставлении товаров и услуг через подключенные к сети устройства. * \u003e \u003e \u003e -> \u003e

2. Данные отрасли

Количество новых кошельков BTC снизилось до самого низкого уровня за последние 6 лет

Блок данніе: в течение прошлой недели среднее ежедневное количество новых кошельков BTC составило 275 тысяч, что является минимумом с 2018 года. Другие связанные показатели также снизились, в том числе до исторического минимума снизился доход майнеров, а также снизились показатели комиссий за транзакции в сети и объем транзакций в блокчейне.

Судя по тренду, общие данные показывают тенденцию к дневному минимуму, ожидается, что данные будут восстанавливаться и отскакивать вместе с изменением ситуации на рынке. Кроме того, несмотря на снижение показателей в сети BTC, новый протокол на сети BTC привлекает интерес рисковых инвестиционных компаний, что создает основу для восстановления рынка.

\u003e -> \u003e

6 месяцев назад среднее количество новых кошельков BTC составляло 625 тысяч в день, что в два раза больше, чем сейчас. Тогда количество новых адресов было близко к историческому максимуму, благодаря тому, что на рынок вышел ETF BTC, развитие экосистемы BTC и событие половинки. > \u003e

По сравнению с пиком в конце апреля, курс BTC снизился на 99%

На прошлой неделе количество новых записей на BTC-цепочке, с ежедневным выжиганием, снизилось до менее 250, что составляет 99% от пика в конце апреля. Однако торговля записями все еще активна в мае, особенно на рынках Magic Eden, OKX, Ordinals Wallet и UniSat.

Уменьшение количества выгравированных рун соответствует общей активности и популярности рынка. Главная причина заключается в влиянии рыночной ситуации, однако это также косвенно указывает на то, что руны не смогли получить такую же самостоятельную популярность, как надписи раньше. Дальнейшая тенденция будет зависеть от общей ситуации на рынке и активности экосистемы BTC.

\u003e

• Согласно доске данных, созданной RUNES в Dune: с 26 по 30 апреля в среднем каждый день было прорезано 14 700 новых рун, при этом 26 апреля было прорезано рекордное количество - 23 061 руна. * -> > \u003e С момента запуска Runes 20 апреля, майнеры BTC получили общую комиссию в размере 4,5 миллиона долларов США, что составляет около 189 долларов в день. На данный момент на цепочке BTC уже есть более 91 200 рун. \u003e \u003e \u003e

Solana стала публичной блокчейн-сетью с наивысшим в настоящее время TPS.

CoinGecko данные: Максимальное количество транзакций в секунду на цепи Solana достигает 1504, что делает ее самой быстрой крупномасштабной блокчейн-платформой, в 5 раз быстрее Polygon и в 46 раз быстрее ETH. Тем не менее, Solana достигает только 1,6% от своей заявленной теоретической пропускной способности в 65000 транзакций в секунду. Кроме того, вторым по скорости блокчейном является Sui, достигнувший максимального TPS в 854 в июле 2023 года.

Сравнивая данные, средняя TPS для не-EVM публичных блокчейнов составляет 284, в то время как средняя TPS для EVM и EVM-совместимых публичных блокчейнов составляет 74, что означает, что не-EVM публичные блокчейны в 4 раза быстрее, чем EVM публичные блокчейны. Однако, в плане стабильности и безопасности, ETH-совместимые публичные блокчейны все еще превосходят, и в настоящее время TPS ETH-совместимых публичных блокчейнов не является важным фактором, препятствующим их быстрому развитию.

BSC и Polygon - самые быстрые блокчейны EVM, BNB Smart Chain (BSC) достигает до 378 TPS, Polygon - 190 TPS, это в настоящее время самое быстрое решение для масштабирования Ethereum. \u003e \u003e >

3, VC активы

Примечание: Данные выше взяты из источников, время статистики: 20 мая 2024 года, 19:00 (UTC+8).

4, следить за этой неделей

20 мая

• FOMC member and President of the Federal Reserve Bank of Atlanta, Bostic, interviewed by Bloomberg TV;
• Бар, член совета Федеральной резервной системы США, выступил с выступлением о банковском регулировании;
• Заместитель председателя ФРС Джефферсон выступил с выступлением о перспективах экономики и рынке недвижимости;
• Новая политика PayPal, вступающая в силу 20 мая, отменяет защиту покупателей и продавцов НФТ.
• BounceBit объявила расписание изъятия активов, но BTCB, WBTC, FDUSD, USDT, которые не содержатся в Premium, не могут быть получены.
• PYTH токены будут разблокированы 20 мая в 22:00, общим количеством 21.3 миллиарда, с общей стоимостью около 8.12 миллиарда долларов США, что составляет 141.67% от общего количества в обращении.
• Crypto Expo Dubai 2024;

21 мая

• FOMC delegate and Cleveland Fed President Mester interviewed by Bloomberg TV;
• Юлиян Юнкер, президент Европейской комиссии, заявил, что ему нравится блокчейн технология.
• Владимир Путин, президент России, выразил свою поддержку развития криптовалюты.
• Участник Совета директоров ФРС Воллер выступил с выступлением о состоянии экономики США, член Совета директоров ФРС Барр принял участие в разговоре у камина;
• Chiliz Chain планирует провести жесткий форк Dragon8 и внедрить токеномику 2.0;
• IoTeX и DMC проведут онлайн-мероприятие на тему “Направление и тенденции развития DePIN в условиях ожидания понижения процентных ставок на Западе и на Востоке?”;

22 мая

• Член комитета по голосованию ФРС Бостик и Мест присоединяются к групповому обсуждению “Центральный банк в финансовой системе после пандемии” вместе с Коллинсом.
• Голосование третьего раунда LFG Jupiter начнется 22 мая;
• SEC и юристы Terraform Labs и Do Kwon проведут судебные слушания 22 мая по вопросу компенсации по делу о мошенничестве;
• День биткойн-пиццы;
• Токен AVAX будет разблокирован 22 мая в 8:00, будет доступно 9,54 миллиона токенов стоимостью около 340 миллионов долларов США, что составляет 2,49% от общего количества в обращении.
• 18,49 млн токенов ID будут разблокированы в 8:00 22 мая на сумму около 14,26 млн долларов США, что составляет 4,29% оборотного предложения;
• Конференция разработчиков Microsoft Build;

23 мая

• Еженедельные заявки на пособие по безработице в США;
• Федеральная резервная система опубликовала протокол заседания политика выпуска;
• 23 мая SEC примет решение об одобрении заявки VanEck на Спот Ethereum ETF;
• Децентрализация GPU облачной инфраструктуры Aethir будет официально запущена 23 мая с устройством для передовых вычислений Aethir Edge;
• Крипто V Саммит;

24 мая

• Индекс доверия потребителей США в мае;
• Участие члена комитета по открытому рынку ФРС и президента Федерального резервного банка Атланты, Бостика, в вопросно-ответной сессии для студентов.
• Выступление главы ФРС Уоллера;
• Голосование по предложению «Lido Alliance: Ethereum Alliance Ecosystem» завершится в 12:00 24 мая;
• 24 мая SEC примет решение об одобрении Спот Ethereum ETF заявки, поданной ArkInvest/21 Shares;
• Союз искусственного интеллекта (ASI), запланированный на 24 мая, был объединен после голосования в различных сообществах через предложение.
• Euler (EUL) разблокирует около 4,66 миллиона токенов на сумму около 370 000 долларов США в 00:17, что составляет 0,34% от текущего оборотного предложения;
• ETH Berlin пройдет с 24 по 26 мая 2024 года в инновационном парке CIC в Берлине, Германия;

25 мая

• Animoca Brands Japan запустила цифровую коллекционную карту “Fairy Tail” на Quidd в 05:00 25 мая;
• Распространение 5% токенов Notcoin, предоставленных членам сообщества и пользователям биржи, закончится 25 мая;
• Acala (ACA) разблокировала 4,66 миллиона токенов на сумму около 500 000 долларов США в 08:00 утра, что составляет 0,48% от текущего оборотного предложения;
• Биткойн 2024;

5, Заключение

На прошлой неделе данные о росте потребительских цен (CPI) в США оказались немного ниже ожиданий, что восстановило доверие к долгосрочному росту BTC на рынке. Однако краткосрочная волатильность остается высокой, а макроэкономические факторы продолжают оказывать ключевое влияние на криптовалютный рынок. Кроме того, количество инвестиций и финансирования на криптовалютном рынке прекратило свой рост в течение двух последних недель, но общий объем средств остается примерно неизменным, что свидетельствует о осторожном позиционировании институциональных инвесторов и увеличении ставок на выбранные проекты, с акцентом на секторы DeFi, инфраструктуры и GameFi.

На этой неделе в отрасли пройдут такие важные мероприятия и конференции, как Крипто Expo Dubai 2024, Microsoft Build Developer Conference и ETH Berlin. Кроме того, один за другим будут разблокированы токены на сумму около 1,3 миллиарда долларов, в том числе AVAX на сумму 340 миллионов долларов и PYTH на сумму 812 миллионов долларов, что неизбежно вызовет большое давление продаж на рынок, после двух месяцев снижения цены токен AVAX и PYTH FDV после разблокировки токена существует высокая вероятность того, что существенных колебаний не будет. Если макроэкономические показатели будут благоприятными, доверие рынка будет еще больше укрепляться, а лонг-долгосрочный тренд будет более оптимистичным.

В дополнение к этому, голосование по законопроекту FIT21 в США продолжается, что может стать ключевым событием в истории регулирования криптовалют в США и оказать огромное влияние на всю отрасль. Это предоставит сильные позитивные тенденции на макроуровне и станет ключевым фактором, влияющим на последующие тренды и изменения в рыночной ситуации в отрасли. Рекомендуется инвесторам обратить внимание на это.