Что может привести к бычьему ралли криптовалют, ожидаемому в 2024-2025 годах

Изучите ожидаемый следующий бычий рынок криптовалют в 2024-2025 годах, его ключевые движущие факторы и определите, какая стратегия оптимальна для вас.

Криптовалютный рынок пережил несколько бычьих и медвежьих циклов с момента создания биткоина (BTC) в 2009 году, что дало сигналы для следующего криптовалютного бычьего ралли в 2024-2025 годах.

Один из самых ранних значительных бычьих ралли произошел в 2017 году, когда цена биткоина выросла почти в 20 раз, достигнув пика, близкого к уровню 20 000 долларов.

За этим последовало резкое снижение того, что позже было названо «криптозимой», и привело к тому, что BTC потерял более 80% своей стоимости, достигнув дна на отметке около 3200 долларов.

Цена биткоина | Источник: CoinMarketCapЕще одним примечательным этапом стал бычий забег 2020-2021 годов. После периода спада и стагнации BTC, наряду с другими крупными альткоинами, такими как Ethereum (ETH), поднялся до новых высот

За этот период стоимость биткоина достигла примерно 69 000 долларов к ноябрю 2021 года, в то время как общая рыночная капитализация превысила 2,5 триллиона долларов, прежде чем остыть.

Когда мы смотрим в будущее, несколько факторов указывают на то, что на горизонте может появиться еще один бычий ралли. Итак, когда же произойдет следующий прогнозируемый бычий забег криптовалют и как к нему подготовиться?

Факторы, которые могут спровоцировать следующий бычий ралли криптовалют в 2024-2025 годах

Массовое принятие BTC ETF

Запуск биткоин-ETF знаменует собой важный шаг в массовом принятии криптовалют

Эти ETF предлагают регулируемый вариант как для розничных, так и для институциональных инвесторов, чтобы получить доступ к биткоину, что потенциально может привести к более широкому принятию и повышению ликвидности

В настоящее время на рынке представлено несколько биткоин-ETF, в том числе такие известные, как Blackrock iShares Bitcoin Trust (IBIT), ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и т. д

С момента своего появления эти ETF накопили значительные активы, что отражает растущий интерес инвесторов.

Например, 11 американских ETF, отслеживающих цену биткоина, в совокупности накопили более 644 860 биткоинов на сумму более 27 миллиардов долларов, что сигнализирует об изменении позиции биткоина в основных финансах.

Исторически сложилось так, что появление ETF на других рынках, таких как золото, сыграло решающую роль в том, чтобы сделать актив более доступным для более широкого круга инвесторов, способствуя росту цен

Например, запуск первого золотого ETF в 2003 году совпал с началом 10-летнего бычьего рынка золота, где его цена выросла более чем на 350%. В первый год после запуска цена на золото выросла на 20% с ежегодным притоком $15 млрд в различные ETF.

График цены золота с поправкой на инфляцию | Источник: Macro TrendsПроводя параллели, введение биткоин-ETF может оказать аналогичное влияние, предложив более прямой и регулируемый путь инвестирования в биткоин

BTC халвинг

Исторически сложилось так, что халвинг биткоина сильно влиял на его цену и динамику рынка. Халвинг происходит примерно каждые четыре года, уменьшая вознаграждение за блок для майнеров вдвое, что приводит к увеличению дефицита биткоина

Следующий халвинг ожидается в апреле 2024 года, и, если история чему-то учит, он может стать основным катализатором следующего криптовалютного бычьего ралли в 2024-2025 годах.

Анализируя прошлые халвинги, можно сказать, что за каждым событием следовал заметный рост цены биткоина. Например, после халвинга 2016 года цена биткоина значительно выросла в следующем году Халвинг 2020 года также предшествовал замечательному бычьему ралли 2020-2021 годов, когда биткоин достиг новых максимумов.

BTC график цены, показывающий бычьи ралли после халвинга 2016 и 2020 годов | Источник: CoinMarketCapТаким образом, за халвингом в 2024 году внимательно следят, и ожидается, что он окажет аналогичное положительное влияние на криптовалютный рынок

Обновление Dencun от ### ETH и его влияние на крипторынок

Обновление Ethereum Dencun, важный шаг в развитии сети, было успешно реализовано в тестовой сети Goerli

Это обновление, включающее реализацию EIP-4844 (proto-danksharding), направлено на повышение доступности данных для роллапов уровня 2 и улучшение масштабируемости Ethereum

Основной компонент, прото-данкшардинг, позволяет временно хранить данные вне сети, что, как ожидается, значительно снизит комиссию за транзакции для децентрализованных приложений (dapps), особенно что принесет пользу цепочкам роллапа уровня 2.

Ожидается, что обновление Dencun снизит затраты на транзакции свертки до 10 раз в зависимости от спроса на пространство для BLOB-объектов. Это снижение платы за газ и более высокая скорость транзакций откроют возможности для более сложных приложений на решениях уровня 2

Благодаря этим техническим достижениям Ethereum может стать более масштабируемым и эффективным блокчейном, что сделает приложения на основе ETH и ETH сильным претендентом на процветание в цене в ближайшие месяцы и годы.

Макроэкономические факторы, влияющие на ожидаемый бычий ралли криптовалют

Когда будет следующий бычий забег криптовалюты? На траекторию развития крипторынка могут сильно влиять различные глобальные экономические факторы

Геополитическая напряженность, особенно в регионах, имеющих решающее значение для мировых поставок продовольствия и энергоносителей, таких как Восточная Европа и Ближний Восток, является основным фактором риска, с которым сталкивается мировая экономика

Любая эскалация этих конфликтов может привести к сбоям на энергетических рынках и в цепочках поставок, что повлияет на глобальный экономический рост и настроения инвесторов в отношении более рискованных активов, таких как криптовалюты

Например, эскалация на Ближнем Востоке, влияющая на добычу нефти, может привести к росту цен на нефть, что может подстегнуть инфляцию и привести к отказу инвесторов от рисков, что потенциально негативно скажется на более рискованных активах, таких как криптовалюты.

Более того, исследовательский отчет аналитической компании TRM Labs показал, что почти 80% юрисдикций по всему миру приняли меры по ужесточению регулирования криптовалют в 2023 году.

В отсутствие всеобъемлющей структуры регулирования криптовалют в США, TRM Labs ожидает значительных решений федеральных судов в 2024 году относительно потенциальной классификации определенных криптоактивов в качестве ценных бумаг.

В 2023 году Европейский союз (ЕС) добился значительных успехов в регулировании крипторынка, создав Регулирование рынков криптоактивов (MiCA), установив единые правила для криптоактивов, включая защиту потребителей и экологические гарантии

ЕС также сосредоточился на мерах по борьбе с отмыванием денег (AML). В новых руководящих принципах, выпущенных Европейским банковским управлением (EBA), подчеркивается необходимость того, чтобы поставщики услуг криптоактивов эффективно управляли рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Эти события могут оказать значительное влияние на доверие инвесторов и стабильность рынка, которые являются решающими факторами в определении того, когда произойдет следующий бычий забег криптовалюты.

Как подготовиться к следующему прогнозируемому бычьему ралли криптовалют

Поскольку мы стоим на пороге того, что, как многие ожидают, станет бычьими новостями о криптовалютах в 2024-2025 годах, очень важно иметь хорошо продуманную стратегию.

Стратегия постепенных продаж, вдохновленная Reddit

Подход одного инвестора предполагает прекращение покупок криптовалюты после апреля 2024 года и реализацию стратегии постепенных продаж с сентября 2024 года. Этот план предполагает продажу фиксированного процента активов каждый месяц, начиная с 4% и заканчивая 10%. Кроме того, 25% выручки идет на покупку биткоина, а 75% — на сберегательный счет с высокой процентной ставкой. Эта стратегия делает акцент на дисциплине, особенно в периоды волатильности рынка.

Стратегия диверсификации

Диверсификация является ключевым моментом в любом инвестиционном подходе, особенно на волатильном рынке, таком как криптовалюты. Это включает в себя распределение ваших инвестиций по различным типам криптоактивов, таких как биткойны, альткоины и токены, основанные на различных технологиях или с различными вариантами использования, и даже рассмотрение инвестиций, не связанных с криптовалютой, таких как акции или недвижимость. Идея состоит в том, чтобы не класть все яйца в одну корзину, уменьшая влияние динамики какого-либо одного актива на ваш общий портфель.

Автоматическая торговля и усреднение долларовой стоимости

Автоматические торговые алгоритмы и усреднение долларовой стоимости (DCA) могут предложить более свободный подход к вашей торговой стратегии. DCA предполагает инвестирование фиксированной суммы в определенный актив через равные промежутки времени, независимо от его цены, снижая влияние волатильности. Кроме того, вы можете настроить автоматические сделки, используя инструменты алгоритмической торговли, основанные на конкретных рыночных условиях или сигналах, что поможет вам убрать эмоции из торгового процесса.

Заключение

Каждая из этих стратегий имеет свои достоинства и может быть адаптирована к вашей толерантности к риску и финансовым целям. Главное — оставаться в курсе событий, адаптироваться к изменениям рынка и придерживаться дисциплинированного подхода.

Как всегда, разумно проконсультироваться с финансовым консультантом, чтобы согласовать эти стратегии с вашей финансовой ситуацией. Инвестирование больше, чем вы можете позволить себе потерять, никогда не является хорошей стратегией.