Прогноз цены биткоина: данные по индексу потребительских цен в США могут привести BTC к $50 000

Цена биткоина взлетела до 20-месячного пика в $48 965,41 после того, как 11 января был опубликован отчет по индексу потребительских цен в США за декабрь 2023 года

11 января Бюро статистики труда США опубликовало отчет по индексу потребительских цен (CPI) в США, показавший более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции. Ранняя реакция рынка привела к тому, что американские акции споткнулись, поскольку S&P 500 упал на 1% в течение пяти часов после отчета.

С другой стороны, криптовалютные рынки получили мощный импульс, поскольку биткоин (BTC) повторно протестировал область 49 000 долларов впервые с мая 2022 года

Индекс потребительских цен в США показал более высокий, чем ожидалось, уровень инфляции

Отчет по индексу потребительских цен в США является жизненно важным фокусом для финансовых рынков из-за его значительных последствий для денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и доходности казначейских облигаций. Последний отчет, опубликованный 11 января, похоже, усилил бычье давление на ценовое движение биткоина из-за двух ключевых факторов.

Во-первых, данные, опубликованные 10 января, показывают, что в декабре 2023 года индекс потребительских цен вырос на 0,3%. В годовом исчислении индекс всех товаров вырос на 3,4%, что является заметным ростом по сравнению с 3,1% в предыдущем году

Что еще более важно, график TradingEconomics ниже показывает, что рынки заложили в консенсус ожидаемый индекс инфляции на уровне 306,61. Но примечательно, что официальная цифра составила 306,746, что немного выше ожидаемого уровня инфляции

Индекс потребительских цен в США (CPI) | Источник: TradingEconomicsБолее высокий, чем ожидалось, показатель инфляции часто вызывает бычьи движения цен на нециклические рисковые активы, такие как биткоин

Когда фактические показатели ИПЦ оказываются выше консенсус-прогнозов, это говорит о более высокой инфляционной экономической среде, чем ожидалось. Этот сценарий может привести к тому, что Федеральная резервная система пересмотрит свою денежно-кредитную политику, потенциально сократив процентные ставки

Более высокая инфляция часто вызывает волатильность на фондовых рынках, поскольку инвесторы ожидают негативного влияния на корпоративные доходы и экономический рост. В таких сценариях инвесторы часто стремятся перенаправить средства в нециклические рисковые активы, такие как биткоин

Цена Bitcoin (BTC) против S&P 500 | Источник: TradingViewНа графике выше показана первоначальная реакция цены биткоина на данные CPI по сравнению с S&P 500, флагманским индексом фондовых рынков. S&P 500 упал на 1% до 4 777,94. Между тем, 11 января цены на BTC поднялись до 48 890 долларов, увеличившись на 10% в течение 24 часов.

Эта негативная дивергенция подтверждает прогноз о том, что более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции могут повысить привлекательность BTC для инвесторов

Биткоин-инвесторы делают ранние ставки на потенциальное снижение ставок

Если заглянуть за пределы ценовых графиков, то мгновенная реакция институциональных инвесторов биткоина является еще одним жизненно важным фактором, который подтверждает этот бычий нарратив CPI для BTC цены. Метрика поставок Santiment по адресам отслеживает биткоин-активы юридических лиц, агрегируя балансы, хранящиеся в кошельках с BTC на сумму не менее 100 000 долларов.

Крупнейшая когорта инвесторов-китов биткоина — кошельки с 1000 до 1 миллиона BTC — держали общий баланс в 2,97 миллиона BTC на момент закрытия торгов 10 января. Но после более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции киты быстро увеличили свои балансы до 2,98 млн BTC

Баланс кошелька Bitcoin (BTC) Whales в сравнении с ценой | Источник: SantimentПриведенный выше график показывает, что институциональные инвесторы биткоина увеличили свои активы на 10 000 BTC 11 января. Учитывая, что BTC в настоящее время торгуется по 46 003 доллара за штуку, недавно приобретенные монеты стоят около 460 миллионов долларов на момент написания статьи

Это движение еще раз подтверждает, что институциональные инвесторы могут увеличить долю в биткоине в ранней попытке опередить прибыль от потенциального снижения ставок.

Корпоративные инвесторы очень влиятельны в любой криптовалютной экосистеме. Следовательно, есть вероятность, что стратегические розничные инвесторы и спекулятивные трейдеры могут повторить позицию китов и занять бычьи позиции

Таким образом, время публикации данных по индексу потребительских цен, менее чем через 24 часа после долгожданного одобрения спотового ETF, похоже, усилило бычье давление на цену биткоина

Положительное влияние данных по CPI подтолкнет цену биткоина к $50 000?

Основываясь на вышеупомянутых данных, инвесторы-киты набирают BTC после данных по индексу потребительских цен и одобрения спотовых ETF. Если бычье давление со стороны этих критических факторов сохранится, это может привести к росту цены биткоина до $50 000 в ближайшие дни

Однако сопротивление $47 590 является главным препятствием для быков на пути к реализации этой цели. Данные о ценах IntoTheBlock показывают ключевые уровни сопротивления и поддержки, группируя текущих держателей в соответствии с их историческими точками входа. Как показано ниже, 882 400 адресов приобрели 563 740 BTC по средней цене 47 593 доллара США

BTC может продолжить консолидироваться чуть выше области $45 000, если эти крупные кластеры инвесторов продолжат фиксировать прибыль

Но если быки смогут организовать решающий прорыв выше сопротивления $47 600, повторный тест на $50 000 может быть на повестке дня

Прогноз цены биткоина (BTC) по данным CPI, янв 2024 | Источник: IntoTheBlockИ наоборот, BTC может столкнуться с серьезным снижением, медведи вынудят неожиданный разворот ниже $43 500. В этом случае на графике выше также видно, что 1,48 миллиона держателей BTC приобрели 690 980 BTC по средней цене 43 950 долларов США.

Чтобы избежать сползания в убыточную позицию, этот кластер инвесторов может совершить покупки с покрытием коротких позиций и, возможно, спровоцировать ранний отскок.