Оптимизм (OP) Ценовой прогноз: сможет ли удержаться поддержка в 3 доллара?

Цена Optimism упала до 14-дневного минимума в 2,90 доллара 8 января, что на 30% ниже исторического максимума в 4,18 доллара, зарегистрированного 27 декабря.

Быстрое снижение цен произошло на фоне ликвидации фьючерсных контрактов на длинные позиции Optimism (OP) на сумму 2,45 миллиона долларов США в течение 24 часов Тенденции рынка деривативов дают ключевое представление о том, как резкие сдвиги в торговле фьючерсами на Optimism могут повлиять на OP движение спотовых цен в ближайшие дни

Почему цена Optimism снизилась?

Цена Optimism достигла исторического максимума в 4,18 доллара 27 декабря, поскольку протоколы масштабирования Ethereum Layer-2 зафиксировали новаторские вехи использования сети. Но в конце года ралли на рынке альткоинов замедлилось, и держатели OP начали фиксировать прибыль.

Примечательно, что OP цена упала ниже отметки в 3 доллара рано утром 8 января, что привело к миллионным потерям на рынках деривативов. Последнее падение цены OP привело к снижению ее на 30% по сравнению с историческим максимумом в 4,18 доллара, зафиксированным 27 декабря

Цена Optimism (OP) снизилась на 30% по сравнению с историческим максимумом, 8 января | Источник: TradingView Недавний нисходящий ценовой тренд Optimism, похоже, застал бычьих фьючерсных трейдеров врасплох. Показательно, что падение цен в понедельник было ознаменовано широкомасштабными ликвидациями на рынках деривативов. График тепловой карты ликвидации Coinglass показывает, что негативное ценовое движение OP 8 января уничтожило фьючерсные контракты на сумму более 2,8 миллиона долларов

Оптим (OP) Тепловая карта ликвидации, 8 января | Источник: Coinglass Ликвидационное событие происходит, когда неблагоприятные движения цен вынуждают спекулятивных трейдеров закрываться из-за недостаточного маржинального покрытия. Тепловая карта ликвидационных данных от Coinglass показывает моментальный снимок доминирующего направления убытков в режиме реального времени

Зеленые столбцы выше показывают, что трейдеры, торгующие длинными позициями, понесли непропорционально большую частоту дневных потерь по сравнению с медведями. Примечательно, что к полудню по восточному времени 8 января «быки» по индексу «Оптимизм» приняли на себя 86% удара, при этом длинные позиции OP размере $2,49 млн были стерты

Оптимизм Открытый интерес сократился за 12 дней

Растущий всплеск открытого интереса Optimism по отношению к спотовым ценам за последние 12 дней является еще одним важным рыночным индикатором, подчеркивающим растущее медвежье давление на OP С 27 декабря открытый интерес Optimism (OI) упал на 10% быстрее, чем цена, сигнализируя о волне добровольных выходов, поскольку рыночный импульс меняется на медвежий.

Как показано ниже, открытый интерес Optimism снизился на 40% с $347,9 млн до $209 млн в период с 27 декабря по 8 января. Для сравнения, спотовые цены OP снизились всего на 30% с $4,11 до локального минимума в $2,90

Оптимизм (OP) Открытый интерес против цены | Источник: CoinglassОткрытый интерес количественно оценивает общий капитал, инвестированный в активные деривативные контракты на конкретный криптоактив. Стратегические инвесторы считают медвежьим сигналом, когда открытый интерес к активу сокращается. Это указывает на то, что с рынков утекает больше капитала, чем инвесторов, приносящих новые средства

Текущая динамика рынка иллюстрирует падение цены OP на 30% с момента отката от вершины рынка 27 декабря. Но более тревожным моментом является то, что основной капитал во фьючерсных контрактах Optimism сокращается на 10% быстрее

OPВсплеск ликвидации длинных позиций на $2,4 млн 8 января указывает на вынужденные продажи, когда трейдеры вынуждены выходить из своих длинных позиций из-за неблагоприятных ценовых движений. Кроме того, тот факт, что открытый интерес снижается быстрее, чем цена Optimism, означает, что трейдеры не только добровольно закрывают позиции, но и ускоряют ликвидационный эффект

Этот медвежий настрой предполагает дальнейшее снижение цены, что может быть вызвано маржин-коллами и триггерами стоп-лоссов.

Прогноз цены OP: сможет ли удержаться поддержка в $3?

Основываясь на текущих тенденциях рыночных данных, OP цена, похоже, настроена на повторное тестирование территории $2,50. Но чтобы в полной мере извлечь выгоду из растущего негативного импульса, медведи должны сначала пробить психологический уровень поддержки на $3

Данные IntoTheBlock о ценах In/Out of the Money Around (IOMAP) используют исторические цены входа текущих держателей OP для определения ключевых зон поддержки и сопротивления. Это показывает, что медведи могут столкнуться со значительным сопротивлением в районе $3

Как видно ниже, 3 260 адресов приобрели 6,1 миллиона токенов OP по средней цене 3,03 доллара США. Если этот значительный кластер инвесторов совершит покупки с покрытием коротких позиций для защиты своих позиций, OP цена может отскочить.

Тем не менее, отклонение ниже $3 может спровоцировать еще одну волну маржин-коллов и срабатываний стоп-лоссов. Как и прогнозировалось, этот медвежий сценарий, вероятно, откроет двери для повторного тестирования цены на $2,50 OP.

Optimism (OP) прогноз цены на январь 2024 года. Источник: IntoTheBlockС другой стороны, быки могут вернуть себе контроль над рынком оптимизма по цене $4. Но в этом случае 7800 адресов приобрели 44,3 миллиона OP по средней цене 3,50 доллара. Если инвесторы решат зафиксировать раннюю прибыль, OP цена снова откатится

Тем не менее, позитивный спотовый биткоин-ETF может распространить бычьи препятствия на рынки альткоинов. При таком сценарии быки OP могут набрать достаточный импульс, чтобы пробить стену сопротивления на уровне $3,50.