Когда обычно наступает альт-сезон?Проанализируйте и обобщите тренд курса 350 альткоинов по отношению к BTC

Предыстория

Недавно коэффициент рыночной капитализации BTC достиг 2-летнего максимума, что заставило нас проанализировать курс альткоинов, отличных от BTC, по отношению к BTC. Прежде всего, давайте понаблюдаем за историческим трендом K-line некоторых основных валютных пар BTC.

Ниже приведен список обменных курсов некоторых основных валют по отношению к BTC на TradingView за последние несколько лет

• LTC/BTC

! [Когда обычно наступает сезон подражания?Анализ обобщает тренд обменного курса 350 альткоинов против BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/yaXeGLMhu0.png)

• BCH/BTC

! [Когда обычно наступает сезон подражания?Анализ обобщает тренд обменного курса 350 альткоинов против BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/GO6a3is1to.png)

• ADA/BTC

! [Когда обычно наступает сезон подражания?Анализ обобщает тренд обменного курса 350 альткоинов против BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/gO5A0Yszy3.png)

• ETH/BTC

! [Когда обычно наступает сезон подражания?Анализ обобщает тренд обменного курса 350 альткоинов против BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/nA6CYMr3rn.png)

На графике выше мы видим, что даже самые эффективные токены, такие как ETH, достигли исторического максимума по отношению к BTC только в 2017 году, примерно через 2 года после его запуска, и с тех пор обменный курс ETH/BTC не превышал своего предыдущего максимума.

Поэтому мы решили расширить рамки нашего анализа: проанализировать исторические изменения курса всех альткоинов по отношению к BTC.

Как

1. Выберите 500 монет с наибольшей рыночной капитализацией от CoinMarketCap
2. Получите недельную цену этих токенов от gate.io (Gate имеет самую длинную историю цены для большинства токенов)
3. Узнать самый высокий курс и дату обмена за все время для всех токенов относительно BTC
4. Рассчитать дату от даты начала транзакции до наивысшей точки курса BTC
5. Рассчитать время от самой низкой точки курса BTC до текущей даты
6. Рассчитать сегодняшний обменный курс / исторический максимум
7. Этот метод был открыт на GitHub (ссылка на github в конце статьи)
8. Нет сложной статистики. В будущем мы можем использовать больше статистических моделей для анализа.

Обнаружение

Диапазон токенов, который наконец-то был подсчитан

Некоторые из 500 лучших токенов не торгуются на Gate.io, и мы исключаем токены, которые торгуются < 1 года. В итоге мы проанализировали около 350 токенов, охватив большую часть основных токенов.

метрики

1. Исключить токены со временем торгов < 1 год
2. Используйте сравнение недельных максимумов цен альткоина и биткоина для расчета обменного курса

Когда обычно наступает исторический максимум (ATH) обменного курса токена к BTC?

! [Когда обычно наступает сезон подражания?Анализ обобщает тренд обменного курса 350 альткоинов против BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/T38wke60c5.png)

• Ось Y представляет собой промежуток времени (в годах) от выпуска токена до достижения рекордно высокой цены (ATH).
• Ось X представляет количество лет, в течение которых токен торговался.

**На графике мы можем найти распределение времени ATH. **

1. Большинство токенов достигают своего ATH курса BTC в течение первого года торгов
2. Очень немногие токены достигают своего ATH через 2 года
3. Давайте посмотрим на круговую диаграмму, чтобы лучше видеть

График: распределение ATH с даты начала торговли

! [Когда обычно наступает сезон подражания?Анализ обобщает тренд обменного курса 350 альткоинов против BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/kMX9qqf9V3.png)

Из приведенного выше графика мы можем наблюдать:

1. Только 5,5% токенов достигли ATH to BTC через 2 года после запуска, а остальные токены достигли ATH в течение 2 лет после начала торгов
2. Для того, чтобы лучше наблюдать за результатами, нам нужно отфильтровать токены, которые торгуются < 2 года.
3. После того, как мы удалим токены, которые торговались < течение 2 лет, у нас останется около 289 токенов.

График: распределение ATH с даты начала, за исключением токенов, которые торгуются более 2 лет

! [Когда обычно наступает сезон подражания?Анализ обобщает тренд обменного курса 350 альткоинов против BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/P14753pU52.png)

Результаты не сильно изменились: только 6,6% токенов достигли ATH в BTC через два года.

Давайте углубимся в эти токены: [‘BNB’, ‘DOGE’, ‘ETC’, ‘FIL’, ‘FRAX’, ‘FTM’, ‘GT’, ‘LEO’, ‘LINK’, ‘MANA’, ‘MATIC’, ‘OKB’, ‘ONE’, ‘TFUEL’, ‘THETA’, ‘TON’, ‘TUSD’, ‘VET’, ‘WAVES’]

Из 19 токенов некоторые могли быть неправильно включены из-за задержки листинга Gate. Средняя продолжительность торгов составила 4,82 года, в 2019-01-09, когда BTC торговался на уровне около 3 500 долларов, что было дном последнего медвежьего рынка.

Когда обычно происходит исторический минимум (ATL)?

В предыдущей части мы проанализировали, когда произошел самый высокий курс альткоинов, а теперь давайте рассмотрим, когда происходит исторический минимум курса альткоинов.

Индикаторы

1. Исключить токены со временем торгов < 1 год
2. Используйте недельные минимальные значения альткоина и биткоина для расчета обменного курса

! [Когда обычно наступает сезон подражания?Анализ обобщает тренд обменного курса 350 альткоинов против BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/1CnIq1LrIV.png)

Этот график еще более интересен, так как на нем видно, что курс альткоина/BTC ATL практически линейен со временем торговли, т.е. чем больше время торговли, тем выше вероятность того, что курс по отношению к BTC будет в ATL. Давайте узнаем больше с помощью круговой диаграммы!

Так как ATL более значим для токенов, которые торгуются более 4 лет. Мы включаем только те токены, которые торгуются более 4 лет.

График: Распределение ATL для токенов, которые торгуются более 4 лет с текущей даты

! [Когда обычно наступает сезон подражания?Анализ обобщает тренд обменного курса 350 альткоинов против BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/fOGi042r8M.png)

В результате только 18,4% токенов, которые торгуются более 4 лет, не достигли самой низкой точки курса с BTC в последнем цикле. Давайте углубимся в эти токены:

Это [‘ADA’,‘DASH’,‘DOGE’,‘ETH’,‘GT’,‘KNC’,‘LINK’,‘LTC’,‘MANA’,‘MKR’,‘SNT’,‘THETA’,‘TRX’,‘VET’]. Эти токены означают, что они не хуже предыдущего цикла с точки зрения их курса BTC. Если мы уберем два специальных старых токена, ETH и LTC, средняя продолжительность торгов оставшимися токенами составит 5,77 года, что было 25.01.2018, что является концом последнего медвежьего рынка, а разница во времени между датой выпуска и ATL составляет около 0,35, что ставит их ATL примерно на 2018-06-05.

Заключение

1. Из 350 монет, которые мы проанализировали, только 19 из них достигли нового исторического максимума по отношению к курсу BTC в прошлом цикле
   1. 它们是:[‘BNB’,‘DOGE’,‘ETC’,‘FIL’,‘FRAX’,‘FTM’,‘GT’,‘LEO’,‘LINK’,‘MANA’,‘MATIC’,‘OKB’,‘ONE’,‘TFUEL’,‘THETA’,‘TON’,‘TUSD’,‘VET’,‘WAVES’]
   2. Они вышли на биржу примерно в марте 2019 года, на дне последнего медвежьего рынка
2. В последнем цикле только 14 из 350 токенов не создали новый ATL для BTC:
   1. 它们是 [‘ADA’,‘DASH’,‘DOGE’,‘ETH’,‘GT’,‘KNC’,‘LINK’,‘LTC’,‘MANA’,‘MKR’,‘SNT’,‘THETA’,‘TRX’,‘VET’]。
   2. Они были запущены в конце последнего бычьего рынка и достигли исторического минимума примерно через 4 месяца, в начале последнего медвежьего рынка
   3. Единственное совпадение [‘DOGE’, ‘GT’, ‘LINK’, ‘MANA’, ‘THETA’, ‘VET’]
   4. Поэтому погружение крайне рискованно и не принесет наибольшей отдачи
3. Старайтесь избегать покупки токенов вторичного рынка, которые котировались на бирже во время последнего бычьего ралли!
   1. Большинство из них продолжат достигать исторических минимумов
   2. Некоторые токены увидят свой курс конвертации BTC до исторического минимума в течение нескольких месяцев, прежде чем восстановятся в следующем цикле. Но такой негативной реакции не было
4. Только токены, запущенные во время Великого медвежьего рынка, могут создать новый ATH к BTC, даже ETH
5. Продать все токены в течение 2 лет с момента листинга как можно больше, и постепенно конвертировать их в BTC на медвежьем рынке, потому что только 6% токенов смогут создать новый ATH против BTC в следующем цикле, т.е. сильнее предыдущего цикла!

Ссылка