Конфликт на Ближнем Востоке может обостриться, и ценовой рост в цикле становится очевидным в стратегиях инвестирования

В последнее время ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась, что способствует полномасштабному развитию логики повышения цен в цикле, и несколько дорожек роста одновременно укрепляются. Что касается отдельных акций, то по состоянию на 14:05 2 апреля, 巨星农牧（603477.SH）, 中油工程（600339.SH）, 和顺石油（603353.SH）, 蓝焰控股（000968.SZ） достигли лимитных цен, а 杰瑞股份（002353.SZ）, 中牧股份（600195.SH）, 招商轮船（601872.SH）, 招商南油（601975.SH） выросли более чем на 6%, что свидетельствует о широкой активности капитала и ярко выраженных возможностях для размещения в соответствующих секторах.

С точки зрения информационных новостей, недавно президент США Трамп заявил, что в течение следующих 2-3 недель будет нанесен серьезный удар по Ирану. Эскалация геополитической ситуации резко увеличивает риски поставок нефти, и ожидается, что страны будут активно запасаться нефтью и накапливать запасы, что может привести к росту цен на нефть и затруднить их снижение.

С точки зрения закономерностей циклического перемещения товаров, анализируя три цикла бычьего рынка сырья в 2005, 2009 и 2020 годах, можно заметить, что рост цен следовал за закономерностью «золотой старт → серебро идет следом → медь подтверждает → нефть взрывается → сельское хозяйство завершает цикл». В настоящее время уже начался рост цветных металлов, нефтехимическая промышленность переходит на передний план, а сельскохозяйственные товары все еще находятся в стадии разогрева, так что тренд повышения цен еще не завершен.

Следуя текущему циклу повышения цен, можно сосредоточиться на трех основных тематических ETF от Эйфанды:

1. ETF нефти Эйфанда (159181) — доля «Трех нефтяных компаний» составляет около 40%, что полностью отражает бета-экспозицию к ценам на нефть. В сравнении с аналогичными нефтяными индексами, более ориентирован на верхний и средний сегмент, обладает более выраженными ресурсными характеристиками.

2. ETF сельского хозяйства Эйфанда (562900) — охватывает сегменты животноводства, растениеводства и кормов, что соответствует основной теме повышения цен в агросекторе.

3. ETF химической промышленности Эйфанда (516570) — объединяет лидеров нефтехимической, базовой химической и угольной химической промышленности одним пакетом. Объем активов составляет 2,32 миллиарда юаней, что делает его крупнейшим среди ETF с аналогичным индексом, а совокупные расходы на управление и хранение составляют всего 0,20% в год, что является минимальным уровнем среди подобных фондов.

Три основные направления выполняют свои функции, полностью охватывая текущий цикл повышения цен и соответствуя современным требованиям к инвестициям.