Моя основная проблема с наличными — это неспособность удерживать позиции: как только цена растет, хочется зафиксировать прибыль, а при падении — добавить. В итоге всё теряется в постоянных колебаниях; с контрактами ещё хуже: как только занимаешь большую позицию, начинаешь мечтать, а при малейшем движении рынка — получаешь по шапке. Говоря прямо, управление позициями сводится к простому правилу: не ставьте на волатильность деньги, которые должны были бы заработать, и воспринимайте каждую сделку как маленький эксперимент, в котором можно ошибиться в любой момент. Недавно я видел, как за «доходность, умноженную за счет залоговых/совместных схем безопасности», начали ругать и называть их копией, и мне стало немного неловко: даже если доходность выглядит красиво, настоящая проверка — это выдержать риски на базовом уровне. Пока так, я пойду допишу в таблицу текущие потоки капитала и причины открытия позиций, а заодно снизлю кредитное плечо на один уровень.